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Info légale & documents de la société

VALTHONON

489 779 728

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Thonon-les-Bains
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Chiffre d’affaires

3M €
+50.45%

Taux de rentabilité

-1.76%
en 2022

Endettement

9M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

345K €
+12.85%

Statut

Actif

Adresse

LA GRANGETTE, AV DE LA GRANGETTE, 74200 THONON-LES-BAINS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

14/04/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création acquisition et exploitation d'hôtels, résidences hôtelières

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VALMAVI FRANCE

Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable

807540950

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48977972800018
Début activité 14/04/2006
Adresse la grangette, av de la grangette, 74200 thonon-les-bains france
Enseignes IBIS BUDGET
Dénomination usuelle (CFE 2008) IBIS BUDGET THONON LES BAINS

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°9074

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°6917

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°16429

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°12384

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°8185

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°8862

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.68M 1.78M 1.01M 1.39M
Marge brute (€) 2.65M 1.82M 1.05M 1.37M
EBITDA - EBE (€) 964.18K 534.34K 149.98K 347.02K
Résultat d'exploitation (€) 344.84K -151.20K -123.41K 92.72K
Résultat net (€) -136.51K -874.16K -274.74K 41.48K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 50.45 76.86 -27.34 -7.27
Taux de marge brute (%) 98.82 102.17 103.79 98.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.93 29.96 14.87 25
Taux de marge opérationnelle (%) 12.85 -8.48 -12.24 6.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -178.13K -150.75K -505.09K -210.86K
BFR exploitation (€) -71.41K -207.72K -728.28K -412.68K
BFR hors exploitation (€) -106.71K 56.96K 223.19K 201.81K
BFR (j de CA) -24.23 -30.85 -182.83 -55.46
BFR exploitation (j de CA) -9.71 -42.51 -263.62 -108.53
BFR hors exploitation (j de CA) -14.52 11.66 80.79 53.08
Délai de paiement clients (j) 18.66 24.02 16.53 4.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.67 164.47 651.92 331.15
Ratio des stocks / CA (j) 0.98 1.05 1.02 0.87
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 163.31K -771.67K -70.12K 295.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.09 -43.27 -6.95 21.31
Fonds de roulement net global (€) -16.54K -48.13K -440.37K -19.89K
Couverture du BFR 0.09 0.32 0.87 0.09
Trésorerie (€) 161.59K 102.62K 64.72K 190.97K
Dettes financières (€) 9.22M 9.92M 8.31M 4.97M
Capacité de remboursement 55.47 -12.72 -117.55 16.17
Ratio d'endettement (Gearing) -4.89 -4.83 -4.74 -3.14
Autonomie financière (%) -23.95 -24.28 -23.32 -38.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.40 18.38 54.96 13.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.57M 3.82M 3.65M 5.41M
Liquidité générale 0.10 0.11 0.12 0.09
Couverture des dettes 0.82 0.81 0.85 0.73
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -5.09 -49.02 -27.25 2.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.36 43.01 15.82 -2.72
Rentabilité économique (%) -1.76 -10.44 -3.69 1.05
Valeur ajoutée (€) 1.88M 1.10M 584.47K 923.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.23 61.56 57.96 66.58
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 604.55K 395.94K 319.90K 353.49K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 80.12K 80.18K 65.70K 76.21K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2302

Etat: Ajout
Début d'activité de la société Création d'un établissement principal situé Avenue de la Grangette - LA GRANGETTE - 74200 THONON LES BAINS activités : CREATION ACQUISITION ET EXPLOITATION D'HOTELS, RESIDENCES HOTELIERES. origine du fonds : création. Date d'effet : 14/04/2006

Numero: 624

Etat: Ajout
Modification autre MODIFICATION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT. Date d'effet : 12/09/2006

Numero: 1980

Etat: Ajout
Nomination de co-gérant(s) Décision prise lors de l'AGE du 15 juin 2006 : les associés M. Pascal DONAT, Mme Marie-Claude DONAT, Mme Laurence HUNCKLER et M. Christian TACHON sont nommés en qualité de cogérants. Annonce parue dans le journal Le Messager le 27 juillet 2006. Date d'effet : 15/06/2006

Numero: 2380

Etat: Ajout
Départ de co-gérant(s) Décision prise lors de l'AG du 9 mai 2007 : démission de M. Christian TACHON de ses fonctions de co-gérant. Annonce parue dans le journal Le Messager le 19 juillet 2007. Date d'effet : 09/05/2007

Marques déposées

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Présentation générale de VALTHONON

VALTHONON est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 900 000.0 € son numéro SIREN est 489 779 728. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise VALTHONON compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

VALTHONON opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 782 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction de VALTHONON

VALTHONON Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable

Performances financières de VALTHONON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.68M euros, soit une progression de 899.78K € soit une progression de 50.45% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -136.51K € qui est de 84.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALTHONON il est de 964.18K € en 2022 soit une augmentation de 429.84K € qui est supérieur de 80.44% à l'année précédente .

La masse salariale de VALTHONON s’élevait à 604.55K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de VALTHONON s’élève à 9.22M € en 2022 soit une diminution de 700.55K € qui est inférieure de 7.06% à l'année précédente .

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