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489 779 728
Actif
DE LA GRANGETTE, 74200 THONON-LES-BAINS
Hôtels et hébergement similaire
10 à 19 salariés
(donnée 2021)
1 Gérant Afficher tout
04/04/2006
SIREN | 489 779 728 |
---|---|
SIRET (siège) | 489 779 728 00018 |
Forme juridique | Société en nom collectif |
Capital social | 900 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 489 779 728 R.C.S. Thonon les bains |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de THONON LES BAINS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Création acquisition et exploitation d'hôtels, résidences hôtelières
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 48977972800018 |
---|---|
Crée le | 04/04/2006 |
Adresse | de la grangette, 74200 thonon-les-bains |
Activité | Hébergement |
Statut | en activité |
Enseignes | IBIS BUDGET |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | IBIS BUDGET THONON LES BAINS |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2.68M | 1.78M | 1.01M | 1.39M |
Marge brute (€) | 2.65M | 1.82M | 1.05M | 1.37M |
EBITDA - EBE (€) | 964.18K | 534.34K | 149.98K | 347.02K |
Résultat d'exploitation (€) | 344.84K | -151.20K | -123.41K | 92.72K |
Résultat net (€) | -136.51K | -874.16K | -274.74K | 41.48K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 50.45 | 76.86 | -27.34 | -7.27 |
Taux de marge brute (%) | 98.82 | 102.17 | 103.79 | 98.38 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.93 | 29.96 | 14.87 | 25 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 12.85 | -8.48 | -12.24 | 6.68 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -178.13K | -150.75K | -505.09K | -210.86K |
BFR exploitation (€) | -71.41K | -207.72K | -728.28K | -412.68K |
BFR hors exploitation (€) | -106.71K | 56.96K | 223.19K | 201.81K |
BFR (j de CA) | -24.23 | -30.85 | -182.83 | -55.46 |
BFR exploitation (j de CA) | -9.71 | -42.51 | -263.62 | -108.53 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -14.52 | 11.66 | 80.79 | 53.08 |
Délai de paiement clients (j) | 18.66 | 24.02 | 16.53 | 4.94 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 88.67 | 164.47 | 651.92 | 331.15 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0.98 | 1.05 | 1.02 | 0.87 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 163.31K | -771.67K | -70.12K | 295.78K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.09 | -43.27 | -6.95 | 21.31 |
Fonds de roulement net global (€) | -16.54K | -48.13K | -440.37K | -19.89K |
Couverture du BFR | 0.09 | 0.32 | 0.87 | 0.09 |
Trésorerie (€) | 161.59K | 102.62K | 64.72K | 190.97K |
Dettes financières (€) | 9.22M | 9.92M | 8.31M | 4.97M |
Capacité de remboursement | 55.47 | -12.72 | -117.55 | 16.17 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -4.89 | -4.83 | -4.74 | -3.14 |
Autonomie financière (%) | -23.95 | -24.28 | -23.32 | -38.59 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9.40 | 18.38 | 54.96 | 13.78 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3.57M | 3.82M | 3.65M | 5.41M |
Liquidité générale | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
Couverture des dettes | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.73 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -5.09 | -49.02 | -27.25 | 2.99 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.36 | 43.01 | 15.82 | -2.72 |
Rentabilité économique (%) | -1.76 | -10.44 | -3.69 | 1.05 |
Valeur ajoutée (€) | 1.88M | 1.10M | 584.47K | 923.98K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 70.23 | 61.56 | 57.96 | 66.58 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 604.55K | 395.94K | 319.90K | 353.49K |
Salaires / CA (%) | 22.53 | 22.20 | 31.73 | 25.47 |
Impôts et taxes (€) | 80.12K | 80.18K | 65.70K | 76.21K |
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VALTHONON est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 900 000.0 € son numéro SIREN est 489 779 728. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise VALTHONON compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS
VALTHONON opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 811 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74
VALTHONON Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.68M euros, soit une progression de 899.78K € soit une progression de 50.45% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -136.51K € qui est de 84.38% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de VALTHONON il est de 964.18K € en 2022 soit une augmentation de 429.84K € qui est supérieur de 80.44% à l'année précédente .
La masse salariale de VALTHONON s’élevait à 604.55K € soit 22.53% en 2022.
Enfin le montant des dettes de VALTHONON s’élève à 9.22M € en 2022 soit une diminution de 700.55K € qui est inférieure de 7.06% à l'année précédente .
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