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Info légale & documents de la société

VELAY CAPITON SA

378 723 654

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Villettes
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

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Chiffre d’affaires

3M €
-2.78%

Taux de rentabilité

3.07%
en 2022

Endettement

585K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

52K €
+1.93%

Statut

Actif

Adresse

16 ZA LACHAUD, 43600 LES VILLETTES FRANCE

Activité

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce toutes matières textiles, de soieries façonnées,ainsi que d'articles funéraires- fabrication,transformation et tissage.

Code NAF ou APE:

13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-LUC FRAISSENON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SONIA DENISE GABRIELLE VARENNE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AXENS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

449532670

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ERIC JEAN-YVES ELIE MICHEL BERGER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PIERRE CLAUDE JEAN-FRANCOIS BILLET

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 37872365400018
Début activité 01/07/1990
Adresse 16 za lachaud, 43600 les villettes france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°4192

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220248, annonce n°6810

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°3700

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200252, annonce n°2998

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190244, annonce n°4093

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180228, annonce n°6752

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.71M 2.79M 2.53M 2.44M
Marge brute (€) 1.48M 1.47M 1.37M 1.36M
EBITDA - EBE (€) 140.52K 208.22K 156.68K 66.11K
Résultat d'exploitation (€) 52.48K 130.03K 79.66K 22.56K
Résultat net (€) 53.17K 108.27K 75.64K 35.49K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.78 10.32 3.88 -6.16
Taux de marge brute (%) 54.66 52.79 54.21 55.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.18 7.46 6.19 2.71
Taux de marge opérationnelle (%) 1.93 4.66 3.15 0.93
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 543.52K 487.63K 472.40K 475.80K
BFR exploitation (€) 645.32K 627.32K 528.79K 536.03K
BFR hors exploitation (€) -101.80K -139.69K -56.39K -60.24K
BFR (j de CA) 73.07 63.74 68.12 71.27
BFR exploitation (j de CA) 86.76 81.99 76.25 80.29
BFR hors exploitation (j de CA) -13.69 -18.26 -8.13 -9.02
Délai de paiement clients (j) 62.89 56.14 56.15 63.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.70 27.06 37.44 41.66
Ratio des stocks / CA (j) 52.19 46.19 48.28 49
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 141.21K 186.47K 152.66K 79.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.20 6.68 6.03 3.24
Fonds de roulement net global (€) 919.59K 956.50K 969.11K 936.95K
Couverture du BFR 1.69 1.96 2.05 1.97
Trésorerie (€) 376.07K 468.87K 496.70K 461.15K
Dettes financières (€) 584.80K 455.69K 615.72K 616.39K
Capacité de remboursement 1.48 -0.07 0.78 1.96
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 -0.01 0.13 0.17
Autonomie financière (%) 45.56 56.42 48.96 48.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.49 -0.06 0.76 2.35
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 665.38K 426.13K 537.76K 508.18K
Liquidité générale 1.92 2.98 2.39 2.53
Couverture des dettes 4.03 -64.19 7.36 5.96
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.96 3.88 2.99 1.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.75 10.90 8.46 3.86
Rentabilité économique (%) 3.07 6.15 4.14 1.88
Valeur ajoutée (€) 654.50K 713.08K 633.28K 561.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.11 25.54 25.02 23.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 506.55K 499.40K 472.09K 502.72K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.47K 15.45K 17.21K 14.04K

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Marques déposées

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Présentation générale de VELAY CAPITON SA

VELAY CAPITON SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 90 000.0 € son numéro SIREN est 378 723 654. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise VELAY CAPITON SA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Puy-en-Velay

VELAY CAPITON SA opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

En France il y a 16 735 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 73 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction de VELAY CAPITON SA

VELAY CAPITON SA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Directeurs Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de VELAY CAPITON SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.71M euros, soit une diminution de 77.56K € soit une diminution de 2.78% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 53.17K € qui est de 50.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VELAY CAPITON SA il est de 140.52K € en 2022 soit une diminution de 67.70K € qui est inférieur de 32.51% à l'année précédente .

La masse salariale de VELAY CAPITON SA s’élevait à 506.55K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de VELAY CAPITON SA s’élève à 584.80K € en 2022 soit une augmentation de 129.11K € qui est supérieure de 28.33% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VELAY CAPITON SA consultables sur Docubiz:

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