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VENTANA

449 441 781

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
+0.92%

Taux de rentabilité

-9.91%

en 2021

Endettement

18M

jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-126K €

-3.66%

Statut

Fermée

Adresse

1 RUE MARC SEGUIN, 64510 NARCASTET

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

26/06/2003

Informations Juridiques

SIREN	449 441 781
SIRET (siège)	449 441 781 00027
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	2 380 832 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	449 441 781 R.C.S. Pau
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de PAU
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles, assistance et suivi administratif, toutes prestations de services et conseils notamment dans les domaines suivants: gestion, finance, management commercial , informatique.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérard Jean Eugène RUSSO

Président

62 ans - 12/1961

Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Guy Louis KILHOFFER

Directeur général

62 ans - 12/1961

Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL AUDIT PYRENEES PAU

Commissaire aux comptes titulaire

422455956

Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET SERVERINE NAVAILLES

Commissaire aux comptes suppléant

538632746

Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Vincent Jean Gabriel TABORIN

Directeur général délégué

61 ans - 01/1963

Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Daniel Yves CHARBONNEL

Directeur général délégué

64 ans - 11/1959

Occupe ce poste depuis le 21/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	44944178100027
Crée le	22/01/2005
Adresse	1 rue marc seguin, 64510 narcastet
Activité	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut	fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008)	VENTANA

SIRET	44944178100019
Crée le	26/06/2003
Adresse	51360 prunay
Activité	Services fournis principalement aux entreprises
Statut	fermé

Annonces BODACC (36)

15/02/2024

radiation

RCS de Pau

Dénomination: VENTANA Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20240032, annonce n°2453

20/08/2023

achat

RCS de Pau

Dénomination: VENTANA Adresse: 1 Rue Marc Seguin 64510 Narcastet Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20230159, annonce n°1032

08/08/2023

achat

RCS de Pau

Dénomination: VENTANA Adresse: 1 Rue Marc Seguin 64510 Narcastet Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20230151, annonce n°1571

03/08/2023

achat

RCS de Pau

Dénomination: VENTANA Adresse: 1 Rue Marc Seguin 64510 Narcastet Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20230148, annonce n°1265

20/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Pau

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230138, annonce n°4437

28/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Pau

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220145, annonce n°7924

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	3.44M	3.41M	3.54M	3.43M
Marge brute (€)	3.54M	3.70M	3.63M	3.72M
EBITDA - EBE (€)	31.96K	267.85K	7.79K	75.68K
Résultat d'exploitation (€)	-125.91K	149.43K	-60.16K	-3.24K
Résultat net (€)	-4.38M	-5.89M	1.07M	1.87M
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	0.92	-3.87	3.17	8.18
Taux de marge brute (%)	103.15	108.65	102.34	108.47
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.93	7.87	0.22	2.20
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.66	4.39	-1.70	-0.09
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	9.85M	2.27M	944.59K	-2.49M
BFR exploitation (€)	-82.01K	670.83K	398.31K	340.05K
BFR hors exploitation (€)	9.93M	1.60M	546.28K	-2.83M
BFR (j de CA)	1.05K	243.59	97.33	-264.55
BFR exploitation (j de CA)	-8.71	71.91	41.04	36.15
BFR hors exploitation (j de CA)	1.05K	171.68	56.29	-300.70
Délai de paiement clients (j)	17.55	85.56	71.88	45.56
Délai de paiement fournisseurs (j)	71.87	56.82	99.34	62.27
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-8.49M	-13.03M	1.10M	1.91M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-247.14	-382.68	31.05	55.72
Fonds de roulement net global (€)	17.08M	8.36M	6.67M	4.02M
Couverture du BFR	1.73	3.68	7.06	-1.62
Trésorerie (€)	7.23M	6.09M	5.72M	6.51M
Dettes financières (€)	18.33M	11.39M	6.39M	2.43M
Capacité de remboursement	-1.31	-0.41	0.61	-2.13
Ratio d'endettement (Gearing)	0.52	0.21	0.02	-0.13
Autonomie financière (%)	48.73	57.77	73.28	79.71
Taux de levier (DFN/EBITDA)	347.37	19.80	86	-53.87
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	6.75M	8.32M	8.50M	5.51M
Liquidité générale	3.17	1.88	1.37	1.66
Couverture des dettes	2.05	5.39	46.75	-7.10
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-127.39	-172.95	30.20	54.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	-20.34	-23.04	3.40	6.16
Rentabilité économique (%)	-9.91	-13.31	2.49	4.91
Valeur ajoutée (€)	2.18M	2.22M	2.44M	2.39M
Valeur ajoutée / CA (%)	63.47	65.15	68.95	69.74
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	2.11M	1.98M	2.41M	2.36M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	58.55K	70.76K	60.52K	78.94K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1330

Etat: Ajout

Date de dépôt: 10/02/2017 Date d'ajout: 26/02/2009

Fusion - L236-1 à compter du 23/12/2008 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : ALLIANCE G3 rcs Pau 414 198 523, Société par actions simplifiée (SAS), Zone Industrielle de Narcastet 64510 Narcastet

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VENTANA

VENTANA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 380 832.0 € son numéro SIREN est 449 441 781. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise VENTANA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PAU

VENTANA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 352 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Marques déposées par VENTANA

VENTANA possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de VENTANA

VENTANA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Directeurs général délégué

Performances financières de VENTANA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.44M euros, soit une progression de 31.27K € soit une progression de 0.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -4.38M € qui est de 25.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VENTANA il est de 31.96K € en 2021 soit une diminution de 235.89K € qui est inférieur de 88.07% à l'année précédente .

La masse salariale de VENTANA s’élevait à 2.11M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VENTANA s’élève à 18.33M € en 2021 soit une augmentation de 6.94M € qui est supérieure de 60.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VENTANA consultables sur Docubiz:

★ 36 Bodacc disponible(s)
★ 14 comptes annuels disponible(s)