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Info légale & documents de la société

VERNEA

489 118 240

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Traitement et élimination des déchets non dangereux

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Chiffre d’affaires

39M €
+7.34%

Taux de rentabilité

-1.09%
en 2021

Endettement

160M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

6M €
+15.26%

Statut

Actif

Adresse

1 DES DOMAINES DE BEAULIEU, 63100 CLERMONT-FERRAND

Activité

Traitement et élimination des déchets non dangereux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

02/03/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'étude - la conception - le financement - la réalisation et l'exploitation de toutes installations participant au cycle du traitement et de la valorisation (matière, biologique et énergétique) des déchets ménagers et assimilés ainsi Qu'a la gestion des sous produits en résultant ; la gestion par délégation du service public de traitement des déchets du Valtom sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand et l'exploitation des ouvrages affectés au service, traitement et élimination des déchets non dangereux

Code NAF ou APE:

38.21Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux

Domaine d’activité:

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 06/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stéphane DESSAGNE

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 19/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Andre RAYNAUD

Président

Occupe ce poste depuis le 24/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

François Marie PYREK

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 18/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 48911824000030
Crée le 02/05/2011
Adresse 1 des domaines de beaulieu, 63100 clermont-ferrand
Activité Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Statut en activité
SIRET 48911824000022
Crée le 01/06/2006
Adresse 16 rue pierre boulanger, 63100 clermont-ferrand
Activité Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Statut fermé
SIRET 48911824000014
Crée le 02/03/2006
Adresse 132 rue des trois fontanot, 92000 nanterre
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°4736

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: VERNEA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LAMBERT Yves, Maurice, Robert ; Directeur général délégué : PYREK François ; Directeur général délégué : DESSAGNE Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Bodacc B n°20230041, annonce n°2129

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: VERNEA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : RAYNAUD Thierry, Andre ; Directeur général délégué : PYREK François ; Directeur général délégué : DESSAGNE Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Bodacc B n°20230041, annonce n°2130

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°6166

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°4912

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200164, annonce n°2596

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 38.82M 36.16M 36.37M 36.03M
Marge brute (€) 38.58M 36.50M 36.76M 35.90M
EBITDA - EBE (€) 16.71M 14.11M 15.53M 15.03M
Résultat d'exploitation (€) 5.92M 3.33M 4.79M 4.32M
Résultat net (€) -1.80M -4.81M -3.76M -3.89M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.34 -0.57 0.95 6.52
Taux de marge brute (%) 99.39 100.94 101.07 99.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 43.06 39.02 42.71 41.71
Taux de marge opérationnelle (%) 15.26 9.20 13.17 11.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 29.33M 30.16M 4.40M 3.87M
BFR exploitation (€) 798.36K 4.45M 5.33M 2.43M
BFR hors exploitation (€) 28.53M 25.72M -925.41K 1.44M
BFR (j de CA) 275.76 304.46 44.17 39.16
BFR exploitation (j de CA) 7.51 44.87 53.46 24.58
BFR hors exploitation (j de CA) 268.26 259.59 -9.29 14.58
Délai de paiement clients (j) 59.26 95.20 114.11 107.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 166.84 161.97 188.95 219.19
Ratio des stocks / CA (j) 14.35 17.45 13.53 9.04
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 8.99M 5.97M 6.98M 6.82M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.16 16.51 19.20 18.93
Fonds de roulement net global (€) 29.34M 30.17M 4.54M 4.17M
Couverture du BFR 1 1 1.03 1.08
Trésorerie (€) 9.16K 6.06K 140.17K 301.12K
Dettes financières (€) 160.27M 170.01M 177.82M 183.72M
Capacité de remboursement 17.83 28.47 25.45 26.90
Ratio d'endettement (Gearing) -40.87 -80.16 -7.16 -8.71
Autonomie financière (%) -2.38 -1.20 -15.08 -11.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.59 12.05 11.44 12.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 17.94M 10.53M 13.73M 22.28M
Liquidité générale 2.11 3.71 1.16 0.89
Couverture des dettes 0.80 0.82 0.84 0.87
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.64 -13.30 -10.33 -10.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.94 226.84 15.15 18.46
Rentabilité économique (%) -1.09 -2.72 -2.29 -2.18
Valeur ajoutée (€) 23.27M 21.41M 22.50M 21.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.94 59.21 61.86 60.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.65M 2.70M 2.60M 2.62M
Salaires / CA (%) 6.83 7.47 7.14 7.26
Impôts et taxes (€) 2.51M 3.06M 3.06M 3.05M

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 12369

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 25/06/2021

Numero: 6387

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 24/06/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VERNEA

VERNEA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 500 000.0 € son numéro SIREN est 489 118 240. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise VERNEA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

VERNEA opère dans le secteur Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération sous le code NAF/APE 38.21Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux

En France il y a 1 865 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de VERNEA

VERNEA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Directeurs général délégué , 1 Président

Performances financières de VERNEA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 38.82M euros, soit une progression de 2.66M € soit une progression de 7.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.80M € qui est de 62.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VERNEA il est de 16.71M € en 2021 soit une augmentation de 2.60M € qui est supérieur de 18.45% à l'année précédente .

La masse salariale de VERNEA s’élevait à 2.65M € soit 6.83% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VERNEA s’élève à 160.27M € en 2021 soit une diminution de 9.74M € qui est inférieure de 5.73% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VERNEA consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)