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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.93M | 16.29M | 17.59M | 15.52M |
| Marge brute (€) | 19.46M | 16.35M | 17.61M | 15.55M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.75M | 5.54M | 2.65M | 1.19M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.75M | 523.54K | -2M | -3.26M |
| Résultat net (€) | -7.96K | -2.42M | -4.86M | -6.22M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 16.23 | -7.40 | 13.33 | 31.79 |
| Taux de marge brute (%) | 102.77 | 100.40 | 100.11 | 100.20 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.94 | 34.03 | 15.05 | 7.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.52 | 3.21 | -11.36 | -20.98 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -5.04M | -823.37K | -1.91M | 620.87K |
| BFR exploitation (€) | -1.43M | 2.71M | -336.67K | 102.72K |
| BFR hors exploitation (€) | -3.61M | -3.53M | -1.57M | 518.15K |
| BFR (j de CA) | -97.10 | -18.45 | -39.58 | 14.60 |
| BFR exploitation (j de CA) | -27.50 | 60.67 | -6.99 | 2.42 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -69.60 | -79.12 | -32.60 | 12.19 |
| Délai de paiement clients (j) | 78.88 | 194.30 | 128.63 | 142.61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 188.53 | 219.55 | 167.02 | 158.34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.99M | 2.60M | -210.72K | -1.77M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.38 | 15.95 | -1.20 | -11.44 |
| Fonds de roulement net global (€) | 6.59M | 6.71M | 2.18M | 4.47M |
| Couverture du BFR | -1.31 | -8.15 | -1.14 | 7.19 |
| Trésorerie (€) | 11.63M | 7.53M | 3.83M | 3.15M |
| Dettes financières (€) | 103.94M | 108.23M | 104.54M | 104.27M |
| Capacité de remboursement | 18.49 | 38.76 | -477.95 | -56.97 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -7.73 | -8.43 | -10.58 | -21.70 |
| Autonomie financière (%) | -11.56 | -10.98 | -8.86 | -4.16 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11.91 | 18.17 | 38.04 | 84.77 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 93.46M | 15.50M | 94.55M | 12.64M |
| Liquidité générale | 0.19 | 1.23 | 0.15 | 1.28 |
| Couverture des dettes | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.94 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -0.04 | -14.87 | -27.61 | -40.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.07 | 20.28 | 51.04 | 133.59 |
| Rentabilité économique (%) | -0.01 | -2.23 | -4.52 | -5.56 |
| Valeur ajoutée (€) | 8.25M | 6.37M | 3.31M | 1.78M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43.57 | 39.13 | 18.80 | 11.46 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 1.01M | 893.98K | 655.75K | 599.35K |