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Info légale & documents de la société

ZEPHIRE

790 031 546

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Toulon
Traitement et élimination des déchets non dangereux

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Chiffre d’affaires

30M €
+30.39%

Taux de rentabilité

-9.08%
en 2022

Endettement

86M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-1M €
-4.92%

Statut

Actif

Adresse

GAETAN GASTALDO, 83200 TOULON

Activité

Traitement et élimination des déchets non dangereux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exécution service public exploitation unité de valorisation énergétique

Code NAF ou APE:

38.21Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux

Domaine d’activité:

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Président

Occupe ce poste depuis le 06/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IDEX ENVIRONNEMENT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NOVANCES DAVID & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 06/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NOVANCES DECHANT & ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 06/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AMPERSAND

Commissaire aux comptes suppléant

482115664
Occupe ce poste depuis le 06/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQU ES

Commissaire aux comptes titulaire

672009156
Occupe ce poste depuis le 06/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 79003154600027
Crée le 11/07/2013
Adresse gaetan gastaldo, 83200 toulon
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 79003154600019
Crée le 01/01/2013
Adresse gaetan gastaldo, 83200 toulon
Activité Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°12842

modification

RCS de Toulon
Dénomination: ZEPHIRE Description: Modification de l'administration. Administration: Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de directeur général IDEX ENVIRONNEMENT Sté par actions simplifiée : LEROY Tony nom d'usage : LEROY devient représentant permanent
Bodacc B n°20240037, annonce n°5295

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°10540

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°8541

modification

RCS de Toulon
Dénomination: ZEPHIRE Description: Modification de l'administration. Administration: Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de directeur général IDEX ENVIRONNEMENT Sté par actions simplifiée : MOUROT Thierry nom d'usage : MOUROT n'est plus représentant permanent; LEMOINE Isabelle nom d'usage : LEMOINE devient représentant permanent
Bodacc B n°20220064, annonce n°3931

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°8627

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 30.29M 23.23M 23.96M 24.14M
Marge brute (€) 31.34M 23.55M 22.18M 23.32M
EBITDA - EBE (€) -582.18K 3.09M 2.51M 1.21M
Résultat d'exploitation (€) -1.49M 2.27M 1.69M 375.04K
Résultat net (€) -11.37M -8.57M -1.97M -3.08M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 30.39 -3.04 -0.76 -5.77
Taux de marge brute (%) 103.47 101.38 92.57 96.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.92 13.30 10.49 5.01
Taux de marge opérationnelle (%) -4.92 9.78 7.04 1.55
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.45M 7.53M 1.57M 2.69M
BFR exploitation (€) 4.53M 6.40M 1.46M 1.85M
BFR hors exploitation (€) -1.08M 1.14M 114.80K 833.85K
BFR (j de CA) 41.57 118.37 23.97 40.64
BFR exploitation (j de CA) 54.59 100.49 22.22 28.03
BFR hors exploitation (j de CA) -13.02 17.88 1.75 12.61
Délai de paiement clients (j) 188.57 164.72 100.99 96.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 166.10 129.38 144.20 117.39
Ratio des stocks / CA (j) 17.99 24.75 14.29 17.19
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -13.49M -10.79M -1.60M -2.85M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -44.56 -46.46 -6.69 -11.80
Fonds de roulement net global (€) 6.25M 9.30M 2.76M 3.70M
Couverture du BFR 1.81 1.24 1.76 1.38
Trésorerie (€) 2.80M 1.77M 1.19M 1.01M
Dettes financières (€) 85.84M 75.44M 67.21M 70.54M
Capacité de remboursement -6.15 -6.83 -41.18 -24.41
Ratio d'endettement (Gearing) -2.64 -3.71 -5.98 -7.88
Autonomie financière (%) -25.13 -17.55 -10.38 -8.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) -142.63 23.85 26.27 57.48
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 30.35M 12.68M 13.83M 6.51M
Liquidité générale 0.83 1.33 0.73 1.57
Couverture des dettes 1.22 1.33 1.47 1.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -37.53 -36.88 -8.21 -12.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.14 43.17 17.82 34.90
Rentabilité économique (%) -9.08 -7.58 -1.85 -2.89
Valeur ajoutée (€) 2.49M 7.38M 8.30M 6.56M
Valeur ajoutée / CA (%) 8.23 31.78 34.64 27.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.81M 2.40M 2.46M 2.21M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 428.08K 173.26K 273K 466.60K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 94491

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 25/10/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ZEPHIRE

ZEPHIRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 790 031 546. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise ZEPHIRE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

ZEPHIRE opère dans le secteur Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération sous le code NAF/APE 38.21Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux

En France il y a 1 872 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 33 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Accords d’entreprise chez ZEPHIRE

ZEPHIRE a mise en place 5 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/08/2024

Marques déposées par ZEPHIRE

ZEPHIRE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ZEPHIRE

ZEPHIRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant

Performances financières de ZEPHIRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 30.29M euros, soit une progression de 7.06M € soit une progression de 30.39% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -11.37M € qui est de 32.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ZEPHIRE il est de -582.18K € en 2022 soit une diminution de 3.67M € qui est inférieur de 118.84% à l'année précédente .

La masse salariale de ZEPHIRE s’élevait à 2.81M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ZEPHIRE s’élève à 85.84M € en 2022 soit une augmentation de 10.40M € qui est supérieure de 13.79% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ZEPHIRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 5 accords d’entreprise disponible(s)