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Île-de-France
Yvelines
Sartrouville
Fabrication de moules et modèles

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Chiffre d’affaires

3M €
+46.26%

Taux de rentabilité

0.35%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

9K €
+0.33%

Statut

Actif

Adresse

191 RUE LEON JOUHAUX, 78500 SARTROUVILLE

Activité

Fabrication de moules et modèles

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Petite mécanique mécanique générale holding, programmation assistée par ordinateur, étude, conception et réalisation de toutes méthodes informatiques, achat et vente de tous produits et accessoires s'y rapportant, toutes prestations de services y afférentes.

Code NAF ou APE:

25.73A - Fabrication de moules et modèles

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Lucien Camille MARIE

Président

Occupe ce poste depuis le 28/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURE-FRANCE TIMAR-SCHUBERT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 28/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yves Guy Paul Bertrand LE BIHAN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 28/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 30105129800034
Crée le 01/09/2015
Adresse 197 rue leon jouhaux, 78500 sartrouville
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 30105129800026
Crée le 01/01/1998
Adresse 191 rue leon jouhaux, 78500 sartrouville
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 30105129800018
Crée le 01/01/1993
Adresse 40 rue d’oradour sur glane, 95100 argenteuil
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Versailles
Dénomination: ETABLISSEMENTS MARIE FRERES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MARFY FINANCES
Bodacc B n°20240135, annonce n°2266

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°8823

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°5966

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°5261

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190159, annonce n°9159

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180133, annonce n°7623

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.82M 1.93M 3.26M 3.71M
Marge brute (€) 2.35M 1.54M 2.70M 3.05M
EBITDA - EBE (€) 168.94K -394.68K 178.68K 357.88K
Résultat d'exploitation (€) 9.21K -567.17K 13.09K 234.58K
Résultat net (€) 13.03K -607.53K 22.10K 225.34K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 46.26 -41.02 -11.97 9.30
Taux de marge brute (%) 83.43 79.78 82.75 82.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 6 -20.50 5.47 9.65
Taux de marge opérationnelle (%) 0.33 -29.46 0.40 6.33
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 254.78K 243.41K 646.32K 755.50K
BFR exploitation (€) 361.19K 280.25K 676.45K 730.79K
BFR hors exploitation (€) -106.41K -36.84K -30.12K 24.71K
BFR (j de CA) 33.03 46.15 72.27 74.37
BFR exploitation (j de CA) 46.82 53.13 75.64 71.94
BFR hors exploitation (j de CA) -13.79 -6.98 -3.37 2.43
Délai de paiement clients (j) 75.26 95.91 103.66 72.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.92 79.49 62.72 60.23
Ratio des stocks / CA (j) 8.16 6.81 5.16 7.62
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 172.76K -485.04K 187.69K 348.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.14 -25.19 5.75 9.40
Fonds de roulement net global (€) 1.36M 1.46M 1.37M 1.45M
Couverture du BFR 5.35 6 2.12 1.92
Trésorerie (€) 1.11M 1.22M 726.63K 696.20K
Dettes financières (€) 1.71M 1.98M 1.46M 97.10K
Capacité de remboursement 3.47 -1.57 3.92 -1.72
Ratio d'endettement (Gearing) 0.38 0.48 0.33 -0.27
Autonomie financière (%) 41.96 39.76 52.99 79.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.55 -1.93 4.12 -1.67
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 789.48K 1.32M 766.03K 527.32K
Liquidité générale 2.32 1.42 2.43 3.68
Couverture des dettes 3.30 2.80 3.17 -1.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.46 -31.56 0.68 6.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.83 -38.57 1 10.07
Rentabilité économique (%) 0.35 -15.34 0.53 7.97
Valeur ajoutée (€) 1.36M 759.75K 1.50M 1.58M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.13 39.46 45.94 42.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.17M 1.12M 1.27M 1.17M
Salaires / CA (%) 41.40 58.13 39.06 31.53
Impôts et taxes (€) 51.24K 47.13K 55.43K 64.64K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 18500

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 ASSEMBLEE DU 24.06.2003

Numero: 63446

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination societe THIRY Forme juridique SARL Siège social ZI DU PRUNAY 78500 SARTROUVILLE Rcs B397834185

Numero: 63053

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination DEPHI FINANCES SA Forme juridique SA A CONSEIL D ADMINISTRATION Siège social 77-10EME AVENUE LE LYS CHANTILLY 60260 LAMORLAYE Rcs SENLIS B 397 790 312

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 301051298

301051298 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 301 051 298. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 301051298 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

301051298 opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.73A - Fabrication de moules et modèles

En France il y a 1 068 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de 301051298

301051298 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 301051298

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.82M euros, soit une progression de 890.64K € soit une progression de 46.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.03K € qui est de 102.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 301051298 il est de 168.94K € en 2021 soit une augmentation de 563.61K € qui est supérieur de 142.80% à l'année précédente .

La masse salariale de 301051298 s’élevait à 1.17M € soit 41.40% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 301051298 s’élève à 1.71M € en 2021 soit une diminution de 270.03K € qui est inférieure de 13.65% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 301051298 consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)