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304103328

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Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Chiffre d’affaires

943K €
+29.59%

Taux de rentabilité

8.40%
en 2021

Endettement

25K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

51K €
+5.36%

Statut

Actif

Adresse

23 RUE DU PUITS ROCHEFORT, 42100 SAINT-ETIENNE

Activité

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

fabrication vente de soieries et rubans.

Code NAF ou APE:

13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OPE

Président

479961138
Occupe ce poste depuis le 20/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 30410332800031
Crée le 03/09/1991
Adresse 23 rue du puits rochefort, 42100 saint-etienne
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°4797

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ETABLISSEMENTS EYRAUD Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: EYRAUD Olivier André Francis nom d'usage : EYRAUD n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée OPE devient président
Bodacc B n°20220121, annonce n°1279

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220107, annonce n°2488

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210211, annonce n°4057

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°6128

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190206, annonce n°4174

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 942.75K 727.48K 704.64K 747.09K
Marge brute (€) 718.25K 600.12K 520.07K 668.18K
EBITDA - EBE (€) 97.33K 17.46K -88.63K -22.94K
Résultat d'exploitation (€) 50.57K -26.30K -123.39K -46.57K
Résultat net (€) 57.69K -24.79K -139.59K -8.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 29.59 3.24 -5.68 -10.66
Taux de marge brute (%) 76.19 82.49 73.81 89.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.32 2.40 -12.58 -3.07
Taux de marge opérationnelle (%) 5.36 -3.61 -17.51 -6.23
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 195.10K 268.58K 128.27K 167.19K
BFR exploitation (€) 171.47K 255.27K 151.31K 182.53K
BFR hors exploitation (€) 23.62K 13.32K -23.04K -15.34K
BFR (j de CA) 75.53 134.76 66.44 81.68
BFR exploitation (j de CA) 66.39 128.08 78.38 89.18
BFR hors exploitation (j de CA) 9.15 6.68 -11.94 -7.50
Délai de paiement clients (j) 21.43 110.64 59.86 36.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.37 40.92 17.46 21.78
Ratio des stocks / CA (j) 55.80 52.16 31.30 72.59
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 104.46K 18.97K -104.83K 15.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.08 2.61 -14.88 2.01
Fonds de roulement net global (€) 558.66K 533.91K 511.77K 728.28K
Couverture du BFR 2.86 1.99 3.99 4.36
Trésorerie (€) 363.57K 265.33K 383.50K 561.09K
Dettes financières (€) 24.81K 98.63K 64.36K 91.86K
Capacité de remboursement -3.24 -8.79 3.04 -31.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.56 -0.30 -0.55 -0.66
Autonomie financière (%) 88.74 73.57 81.94 79.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.48 -9.55 3.60 20.45
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 77.37K 173.92K 91.40K 123.57K
Liquidité générale 7.90 3.64 6.29 6.63
Couverture des dettes -0.65 -1.32 -0.59 -0.49
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.12 -3.41 -19.81 -1.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.47 -4.49 -24.21 -1.20
Rentabilité économique (%) 8.40 -3.31 -19.84 -0.96
Valeur ajoutée (€) 246.15K 153.78K 100.54K 133.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.11 21.14 14.27 17.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 207.70K 179.09K 223.78K 245.06K
Salaires / CA (%) 22.03 24.62 31.76 32.80
Impôts et taxes (€) 9.87K 9.95K 19.64K 21.90K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 11/05/1973 : -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS DU 17.08.95 CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE - AUGMENTATION DU CAPITAL - CHANGEMENT DE DIRIGEANTS A COMPTER DU 30.06.95 ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SARL Mention du 16/12/2002 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A COMPTER DU 08.11.2002 ANCIENNE FORME : SA

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 304103328

304103328 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 350 000.0 € son numéro SIREN est 304 103 328. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise 304103328 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

304103328 opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

En France il y a 564 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 304103328

304103328 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 304103328

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 942.75K euros, soit une progression de 215.28K € soit une progression de 29.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 57.69K € qui est de 332.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 304103328 il est de 97.33K € en 2021 soit une augmentation de 79.87K € qui est supérieur de 457.38% à l'année précédente .

La masse salariale de 304103328 s’élevait à 207.70K € soit 22.03% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 304103328 s’élève à 24.81K € en 2021 soit une diminution de 73.82K € qui est inférieure de 74.85% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 304103328 consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)