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Info légale & documents de la société

BERTHEAS ET CIE

564 502 607

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Chamond
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Chiffre d’affaires

8M €
+13.81%

Taux de rentabilité

20.11%
en 2022

Endettement

402K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

854K €
+10.90%

Statut

Actif

Adresse

10 LEONARD DE VINCI, 42400 SAINT-CHAMOND

Activité

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1956

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la fabrication et le commerce de tous tissus et tricots spécialement ceux élastiques de tous rubans vélours passementerie articles textiles confectionnés

Code NAF ou APE:

13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RSM Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes titulaire

398384198
Occupe ce poste depuis le 05/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ANDEMA

Président

909183428
Occupe ce poste depuis le 19/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 56450260700042
Crée le 01/09/2001
Adresse 10 leonard de vinci, 42400 saint-chamond
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 56450260700018
Crée le 01/01/1900
Adresse 20 rue basse des rives, 42100 saint-etienne
Activité Industrie textile
Statut fermé
SIRET 56450260700034
Crée le 01/01/1900
Adresse 124 rue antoine durafour, 42100 saint-etienne
Activité Industrie textile
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: BERTHEAS & CIE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée FILGOOD devient président. Sté par actions simplifiée ANDEMA n'est plus président
Bodacc B n°20230150, annonce n°1153

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°6547

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°6319

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: BERTHEAS & CIE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée ANDEMA devient président. Sté par actions simplifiée FILGOOD n'est plus président
Bodacc B n°20220142, annonce n°829

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: BERTHEAS & CIE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée FILGOOD devient président. GIRAUD Grégoire Michel Marie Gérard nom d'usage : GIRAUD n'est plus président
Bodacc B n°20220051, annonce n°2229

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°6529

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.83M 6.88M 6.86M 7.49M
Marge brute (€) 5.55M 5.22M 5.15M 5.15M
EBITDA - EBE (€) 1.32M 1.44M 1.11M 1.19M
Résultat d'exploitation (€) 853.53K 662.78K 442.58K 429.83K
Résultat net (€) 1.55M 460.90K 331.99K 279.10K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 13.81 0.32 -8.38 7.43
Taux de marge brute (%) 70.88 75.84 74.99 68.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.87 20.97 16.21 15.84
Taux de marge opérationnelle (%) 10.90 9.63 6.45 5.74
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -40.98K 3.26M 3.58M 3.62M
BFR exploitation (€) 2.46M 2.28M 2.31M 2.52M
BFR hors exploitation (€) -2.50M 983.82K 1.26M 1.09M
BFR (j de CA) -1.91 172.96 190.24 176.24
BFR exploitation (j de CA) 114.46 120.79 122.96 122.95
BFR hors exploitation (j de CA) -116.36 52.17 67.28 53.29
Délai de paiement clients (j) 41.45 53.45 51.19 70.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.89 38.33 26.01 36.66
Ratio des stocks / CA (j) 89.79 91.39 86.79 74.52
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.02M 1.16M 908.58K 942.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.76 16.80 13.24 12.58
Fonds de roulement net global (€) 2.11M 5.70M 5.72M 4.57M
Couverture du BFR -51.57 1.75 1.60 1.26
Trésorerie (€) 2.15M 2.44M 2.14M 953.61K
Dettes financières (€) 402.10K 801.22K 800.87K 926
Capacité de remboursement -0.87 -1.42 -1.48 -1.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0.69 -0.33 -0.27 -0.20
Autonomie financière (%) 32.89 70.22 72.97 79.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.33 -1.13 -1.21 -0.80
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.41M 1.40M 809.11K 984.15K
Liquidité générale 4.64 4.84 8.09 5.67
Couverture des dettes -1.76 -1.27 -1.50 -1.92
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 19.79 6.70 4.84 3.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 61.13 9.21 6.57 6
Rentabilité économique (%) 20.11 6.47 4.79 4.74
Valeur ajoutée (€) 3.33M 3.39M 3.29M 3.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.54 49.30 47.90 41.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.53M 2.43M 2.47M 2.22M
Salaires / CA (%) 32.24 35.32 36.07 29.68
Impôts et taxes (€) 175.48K 161.80K 258.75K 227.69K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 48915

Etat: Ajout
- Achat d'une branche d'activité de commercialisation des produits de textiles tissus larges élastiques pour le secteur dit médical à la société LOUIS VIDON RCS Vienne 583 620 059 à compter du 01/07/2014.

Numero: 49108

Etat: Ajout
- Sur la mention n°48915 du 17/02/2015, il y a lieu de lire que l'achat de branche d'activité de commercialisation des produits de textiles tissus larges élastiques pour le secteur dit médical à la société LOUIS VIDON RCS Vienne 583 620 059 est à compter du 31/12/2014.

Numero: 68355

Etat: Ajout
- Achat d'une branche de commercialisation de produits textile "tissus larges élastiques pour le secteur dit "lingerie" à la société CHEYNET & FILS RCS Le Puy en Velay 414 934 208) à compter du 29/07/2016.

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 02/04/1929 : Mention du 29/11/2001 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01.09.2001 ANCIEN SIEGE : ST ETIENNE - 18 RUE BASSE DES RIVES Mention du 26/02/2002 : CHANGEMENT DE DENOMINATION ET FORME JURIDIQUE à compter du 27.12.2001 PRECEDEMMENT : SA ETS ANTOINE BERTHEAS & CIE Mention du 27/02/2002 : SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS à 42100 SAINT-ETIENNE - 124 RUE ANTOINE DURAFOUR à compter du 1.09.2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de BERTHEAS ET CIE

BERTHEAS ET CIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 405 000.0 € son numéro SIREN est 564 502 607. L’entreprise a été créée en 1956 et officie donc depuis 68 ans; L’entreprise BERTHEAS ET CIE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

BERTHEAS ET CIE opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

En France il y a 564 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Accords d’entreprise chez BERTHEAS ET CIE

BERTHEAS ET CIE a mise en place 13 accords d’entreprise dont le dernier date du 23/04/2024

Marques déposées par BERTHEAS ET CIE

BERTHEAS ET CIE possède actuellement 5 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de BERTHEAS ET CIE

BERTHEAS ET CIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de BERTHEAS ET CIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.83M euros, soit une progression de 950.68K € soit une progression de 13.81% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.55M € qui est de 236.38% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BERTHEAS ET CIE il est de 1.32M € en 2022 soit une diminution de 122.06K € qui est inférieur de 8.46% à l'année précédente .

La masse salariale de BERTHEAS ET CIE s’élevait à 2.53M € soit 32.24% en 2022.

Enfin le montant des dettes de BERTHEAS ET CIE s’élève à 402.10K € en 2022 soit une diminution de 399.12K € qui est inférieure de 49.81% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BERTHEAS ET CIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 13 accords d’entreprise disponible(s)