Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

392608097

392 608 097

Bourgogne-Franche-Comté
Saône-et-Loire
Digoin
Restauration traditionnelle

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

778K €
+1.44%

Taux de rentabilité

7.47%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

26K €
+3.33%

Statut

Actif

Adresse

76 DU GENERAL DE GAULLE, 71160 DIGOIN

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, restaurant, bar, café, glacier, organisation de banquets, réception.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Antonio François CALABRESE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JCM CONSEILS SAS

Commissaire aux comptes titulaire

539952531
Occupe ce poste depuis le 05/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CLC FINANCE

Président

794661918
Occupe ce poste depuis le 05/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 39260809700052
Crée le 30/09/2010
Adresse 79 du general de gaulle, 71160 digoin
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 39260809700037
Crée le 15/04/2003
Adresse 76 du general de gaulle, 71160 digoin
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes LE RELAIS DU CANALOUS
SIRET 39260809700060
Crée le 29/10/2010
Adresse la foret, 71600 paray le monial
Activité Restauration
Statut fermé
SIRET 39260809700045
Crée le 19/03/2007
Adresse 24 de la greve, 71160 digoin
Activité Hébergement
Statut fermé
Enseignes CHEZ LILI . CAVE D'EUGENE . LE ROND POINT
SIRET 39260809700011
Crée le 01/10/1993
Adresse zi barbereche, 71600 vitry-en-charollais
Activité Transports par eau
Statut fermé
Enseignes MAISON BATEAU-CROISIERE-PENICHE PASSAGER
SIRET 39260809700029
Crée le 01/10/1993
Adresse rue du petit port, 71160 digoin
Activité Transports par eau
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: CAP BOURGOGNE Description: Modification de l'administration. Administration: CALABRESE Antonio François nom d'usage : CALABRESE n'est plus directeur général
Bodacc B n°20240088, annonce n°1404

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240002, annonce n°6296

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220171, annonce n°4828

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°9362

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°8909

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190244, annonce n°7693

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 778.38K 767.33K 970.81K 999.23K
Marge brute (€) 649.28K 525.09K 644.01K 663.43K
EBITDA - EBE (€) 81.16K 34.14K 66.94K 74.94K
Résultat d'exploitation (€) 25.95K -27.10K -2.48K 3.17K
Résultat net (€) 52.70K -17.39K 1.53K 4.85K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.44 -20.96 -2.84 3.52
Taux de marge brute (%) 83.41 68.43 66.34 66.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.43 4.45 6.89 7.50
Taux de marge opérationnelle (%) 3.33 -3.53 -0.26 0.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 158.50K 32.67K 74.77K -49.59K
BFR exploitation (€) -70.10K -36.16K -61.10K -88.06K
BFR hors exploitation (€) 228.61K 68.83K 135.87K 38.47K
BFR (j de CA) 74.33 15.54 28.11 -18.11
BFR exploitation (j de CA) -32.87 -17.20 -22.97 -32.17
BFR hors exploitation (j de CA) 107.20 32.74 51.08 14.05
Délai de paiement clients (j) 1.85 4.01 8.16 4.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.83 49.34 68.76 76.75
Ratio des stocks / CA (j) 11.30 9.67 8.59 8.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 107.91K 43.86K 70.95K 76.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.86 5.72 7.31 7.67
Fonds de roulement net global (€) 235.38K 159.82K 128.06K 65.55K
Couverture du BFR 1.48 4.89 1.71 -1.32
Trésorerie (€) 76.87K 127.15K 53.29K 115.14K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.71 -2.90 -0.75 -1.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.15 -0.28 -0.11 -0.24
Autonomie financière (%) 72.37 72.50 70.32 66.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.95 -3.72 -0.80 -1.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 194.80K 173.71K 200.81K 234.04K
Liquidité générale 2.21 1.92 1.64 1.28
Couverture des dettes -3.89 -2.51 -6.95 -3.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.77 -2.27 0.16 0.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.33 -3.80 0.32 1.02
Rentabilité économique (%) 7.47 -2.75 0.23 0.68
Valeur ajoutée (€) 246.11K 284.64K 410.44K 416.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.62 37.09 42.28 41.66
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 265.32K 262.38K 334.95K 336.90K
Salaires / CA (%) 34.09 34.19 34.50 33.72
Impôts et taxes (€) 19.21K 14.05K 14.02K 13.16K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F19/004307

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants ULLIAC Serge nom d'usage : ULLIAC Serge n'est plus commissaire aux comptes suppléant à compter du 29/03/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 392608097

392608097 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 368 420.0 € son numéro SIREN est 392 608 097. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 392608097 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MACON

392608097 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 000 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Marques déposées par 392608097

392608097 possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 392608097

392608097 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 392608097

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 778.38K euros, soit une progression de 11.06K € soit une progression de 1.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 52.70K € qui est de 403.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 392608097 il est de 81.16K € en 2021 soit une augmentation de 47.02K € qui est supérieur de 137.71% à l'année précédente .

La masse salariale de 392608097 s’élevait à 265.32K € soit 34.09% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 392608097 s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Ces entreprises pourraient vous intéresser :

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur 392608097 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 392608097 consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)