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540011640

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Hauts-de-France
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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

134K €
-10.82%

Taux de rentabilité

9.73%
en 2021

Endettement

477K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

42K €
+31.13%

Statut

Actif

Adresse

115 RUE DES TEINTURIERS, 80080 AMIENS

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

15/02/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le contrôle, la prise de participation d'intérêts dans toutes sociétés, l'animation et l'activité de conseil en gestion et de conseil financier ainsi que l'assistance administrative et commerciale auprès de toutes sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts. L'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Francois Jean Pascal VERDEZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 54001164000021
Crée le 01/08/2024
Adresse 115 rue des teinturiers, 80080 amiens
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 54001164000013
Crée le 15/02/2012
Adresse 109 rue gutenberg, 80080 amiens
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°14644

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°15089

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220245, annonce n°3839

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°6696

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210066, annonce n°5651

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°15566

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 134.46K 150.77K 130.73K 126.35K
Marge brute (€) 182.03K 198.58K 176.94K 161.97K
EBITDA - EBE (€) 93.17K 92.15K 50.47K 44.20K
Résultat d'exploitation (€) 41.86K 40.84K 11.70K 12.15K
Résultat net (€) 383.58K 183.57K 98.16K 373.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.82 15.33 3.47 21.60
Taux de marge brute (%) 135.37 131.71 135.34 128.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 69.29 61.12 38.60 34.98
Taux de marge opérationnelle (%) 31.13 27.09 8.95 9.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -102.50K -22.14K -156.06K -51.86K
BFR exploitation (€) -17.40K 4.82K 60.62K 866
BFR hors exploitation (€) -85.09K -26.96K -216.68K -52.73K
BFR (j de CA) -278.22 -53.60 -435.71 -149.82
BFR exploitation (j de CA) -47.24 11.66 169.24 2.50
BFR hors exploitation (j de CA) -230.99 -65.27 -604.96 -152.32
Délai de paiement clients (j) 151.21 83.03 232.60 9.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 658.64 346.41 177.56 26.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 434.89K 234.88K 136.93K 405.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 323.43 155.79 104.74 321.24
Fonds de roulement net global (€) 22.14K 290.83K -152K 501.21K
Couverture du BFR -0.22 -13.13 0.97 -9.66
Trésorerie (€) 124.64K 312.98K 4.06K 553.07K
Dettes financières (€) 477.44K 843.19K 781.38K 1.53M
Capacité de remboursement 0.81 2.26 5.68 2.41
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.18 0.27 0.36
Autonomie financière (%) 83.57 76.02 73.47 63.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.79 5.75 15.40 22.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 10.63 6.72 4.84 3.85
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 285.27 121.76 75.09 295.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.64 6.09 3.47 13.69
Rentabilité économique (%) 9.73 4.63 2.55 8.66
Valeur ajoutée (€) 93.95K 119.71K 84.09K 94.85K
Valeur ajoutée / CA (%) 69.87 79.40 64.32 75.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 23.06K 49.08K 64.95K 59.50K
Salaires / CA (%) 17.15 32.55 49.68 47.09
Impôts et taxes (€) 25.28K 26.29K 14.87K 24.35K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 540011640

540011640 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 914 260.0 € son numéro SIREN est 540 011 640. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 540011640 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

540011640 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 660 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de 540011640

540011640 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 540011640

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 134.46K euros, soit une diminution de 16.31K € soit une diminution de 10.82% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 383.58K € qui est de 108.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 540011640 il est de 93.17K € en 2021 soit une augmentation de 1.02K € qui est supérieur de 1.11% à l'année précédente .

La masse salariale de 540011640 s’élevait à 23.06K € soit 17.15% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 540011640 s’élève à 477.44K € en 2021 soit une diminution de 365.75K € qui est inférieure de 43.38% à l'année précédente .

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