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Info légale & documents de la société

787350107

787 350 107

Île-de-France
Seine-et-Marne
Vert-Saint-Denis
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

5M €
-3.07%

Taux de rentabilité

16.74%
en 2020

Endettement

2M
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

291K €
+5.90%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE PAUL HENRI SPAAK, 77240 VERT-SAINT-DENIS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1973

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce engins travaux publics import-export réparation de matériels d'usure et d'équipement, de travaux publics, acquisition exploitation échange prise à bail ou en gérance aménagement et installtion de tous locaux et fonds de commerce necessaires à l'objet ci dessus. Commerce de matériel et installation à vocation électronique et electro-Technique. Commerde de cycles, moto-cycles et accessoires.

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET PUJO CHRISTELLE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

528985815
Occupe ce poste depuis le 26/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COMPAGNIE FRANCAISE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE COFREC

Commissaire aux comptes titulaire

343184065
Occupe ce poste depuis le 26/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CHAILLOT SAS

Directeur général

839949294
Occupe ce poste depuis le 11/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric Pascal Olivier Arnaud

Président

Occupe ce poste depuis le 14/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 78735010700043
Crée le 24/08/2018
Adresse 9 rue paul henri spaak, 77240 vert-saint-denis
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 78735010700027
Crée le 01/06/1980
Adresse 60 salvador allende, 91220 bretigny-sur-orge
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 78735010700035
Crée le 27/04/1995
Adresse 47 charles prieur, 77190 dammarie-les-lys
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé
SIRET 78735010700019
Crée le 01/01/1900
Adresse 732 anatole france, 77190 dammarie-les-lys
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240114, annonce n°3229

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240017, annonce n°7499

modification

RCS de Melun
Dénomination: PELTRAX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ARNAUD Eric Pascal Olivier ; Directeur général : CHAILLOT SAS
Bodacc B n°20230161, annonce n°1385

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°7495

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°4593

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210065, annonce n°3759

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.94M 5.09M 4.84M 4.96M
Marge brute (€) 1.64M 1.67M 1.77M 2.05M
EBITDA - EBE (€) 359.78K 354.01K 545.73K 878.97K
Résultat d'exploitation (€) 291.47K 293.55K 495.60K 811.59K
Résultat net (€) 627.05K 218.02K 332.67K 547.74K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -3.07 5.23 -2.37 4.37
Taux de marge brute (%) 33.18 32.73 36.59 41.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.28 6.95 11.27 17.72
Taux de marge opérationnelle (%) 5.90 5.76 10.24 16.37
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.63M 1.98M 1.72M 1.58M
BFR exploitation (€) 1.90M 1.97M 1.78M 1.75M
BFR hors exploitation (€) -266.45K 10.42K -56.45K -168.40K
BFR (j de CA) 120.41 142.13 130.03 116.07
BFR exploitation (j de CA) 140.10 141.38 134.29 128.46
BFR hors exploitation (j de CA) -19.69 0.75 -4.26 -12.39
Délai de paiement clients (j) 60.85 67.47 76.70 117.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.50 40.19 54.18 77.14
Ratio des stocks / CA (j) 98.97 107.15 104.18 73.50
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 695.36K 278.48K 382.80K 610.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.08 5.47 7.91 12.32
Fonds de roulement net global (€) 2.92M 2.09M 2.04M 2.53M
Couverture du BFR 1.79 1.05 1.18 1.60
Trésorerie (€) 1.29M 113.42K 309.84K 966.06K
Dettes financières (€) 1.78M 1.62M 1.75M 219
Capacité de remboursement 0.70 5.41 3.77 -1.58
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 2.11 2.91 -0.36
Autonomie financière (%) 35.81 24.45 16.48 70.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.36 4.25 2.64 -1.10
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.94M 2.17M 1M 1.08M
Liquidité générale 1.81 1.22 2.76 3.36
Couverture des dettes 3.22 1.17 1.12 -1.19
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 12.70 4.28 6.87 11.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.76 30.54 67.08 20.53
Rentabilité économique (%) 16.74 7.47 11.05 14.51
Valeur ajoutée (€) 882.53K 866.27K 1.06M 1.41M
Valeur ajoutée / CA (%) 17.87 17 21.79 28.51
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 530.60K 524.42K 481.39K 516.59K
Salaires / CA (%) 10.74 10.29 9.94 10.42
Impôts et taxes (€) 33.62K 22.35K 46.18K 43.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 17/01/1973 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S.& M.- MODIFICATION DU 05.02.1985: MISE EN HARMONIE DES STATUTS. (AGE DU 13.12.1984) - FONDS SIS A DAMMARIE LES LYS (77190) 47 AVENUE CHARLES PRIEUR ACQUIS PAR TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA STE CYCLE SPORT DIETETIQUE RCS MELUN B 339 977 761 A COMPTER DU 27.4.1995. SUPPRESSION DE CE FONDS A COMPTER DU 19.4.1996.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 787350107

787350107 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 71 500.0 € son numéro SIREN est 787 350 107. L’entreprise a été créée en 1973 et officie donc depuis 51 ans; L’entreprise 787350107 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

787350107 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 146 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 84 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de 787350107

787350107 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de 787350107

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 4.94M euros, soit une diminution de 156.17K € soit une diminution de 3.07% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 627.05K € qui est de 187.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 787350107 il est de 359.78K € en 2020 soit une augmentation de 5.77K € qui est supérieur de 1.63% à l'année précédente .

La masse salariale de 787350107 s’élevait à 530.60K € soit 10.74% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 787350107 s’élève à 1.78M € en 2020 soit une augmentation de 162.63K € qui est supérieure de 10.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 787350107 consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 39 comptes annuels disponible(s)