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Info légale & documents de la société

PAYEN ET COMPAGNIE

746 950 518

Île-de-France
Seine-et-Marne
Rozay-en-Brie
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

46M €
-29.12%

Taux de rentabilité

3.22%
en 2021

Endettement

8M
jours en 2021

Effectif

78

Résultat d’exploitation

900K €
+1.95%

Statut

Actif

Adresse

RTE NATIONALE 4, 77540 ROZAY-EN-BRIE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1969

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'achat la vente la location la réparation la fabrication l'importation l'exportation de matériel agricole de matériel de travaux publics et de génie civil de matériel pour l'entretien des parcs et jardins de tous carburants pièces lubrifiants et accessoires destinés a ce matériel.

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Claire Claudine Louise LOMBARDIN

Président

Occupe ce poste depuis le 14/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET D'EXPT. COMPABLE R. POTDEVIN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 11/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (14)

SIRET 74695051800181
Crée le 04/03/2019
Adresse rue des colibris, 62300 lens
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 74695051800173
Crée le 01/12/2010
Adresse petit taillis, 77320 la ferte-gaucher
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 74695051800116
Crée le 01/12/2001
Adresse 27 rue du haut pave, 91150 etampes
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 74695051800082
Crée le 15/10/1998
Adresse rte nationale 4, 77540 rozay-en-brie
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 74695051800165
Crée le 01/09/2010
Adresse rue de malfidano, 62950 noyelles-godault
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 74695051800157
Crée le 15/10/2009
Adresse 3 rue rene cassin, 28000 chartres
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230209, annonce n°3575

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230204, annonce n°4889

modification

RCS de Meaux
Dénomination: ETABLISSEMENTS PAYEN ET CIE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Deneufbourg, Olivier Marie Bernard Edouard
Bodacc B n°20220202, annonce n°2906

modification

RCS de Meaux
Dénomination: ETABLISSEMENTS PAYEN ET CIE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Potet, Michel
Bodacc B n°20210255, annonce n°1430

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210207, annonce n°3921

modification

RCS de Meaux
Dénomination: ETABLISSEMENTS PAYEN ET CIE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Lombardin, Guy Ulysse
Bodacc B n°20210059, annonce n°2136

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 46.05M 64.96M 66.49M 60.69M
Marge brute (€) 13.72M 15.82M 16.56M 15.44M
EBITDA - EBE (€) 1.64M 2.34M 2.14M 2.37M
Résultat d'exploitation (€) 899.64K 1.16M 1.31M 1.46M
Résultat net (€) 1.01M 832.49K 833.23K 1.04M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -29.12 -2.29 9.54 5.18
Taux de marge brute (%) 29.79 24.35 24.90 25.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.57 3.60 3.22 3.90
Taux de marge opérationnelle (%) 1.95 1.78 1.97 2.41
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 10.23M 9.87M 11.68M 10.96M
BFR exploitation (€) 11.71M 12.47M 14.17M 14.21M
BFR hors exploitation (€) -1.48M -2.60M -2.49M -3.25M
BFR (j de CA) 81.11 55.48 64.14 65.94
BFR exploitation (j de CA) 92.82 70.06 77.82 85.46
BFR hors exploitation (j de CA) -11.70 -14.58 -13.68 -19.52
Délai de paiement clients (j) 119.93 91.52 106.99 114.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.20 81.39 92.59 85.82
Ratio des stocks / CA (j) 46.97 49.23 55.59 49.31
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.72M 1.95M 1.63M 1.85M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.72 3.01 2.45 3.05
Fonds de roulement net global (€) 16.69M 14.48M 13.26M 12.26M
Couverture du BFR 1.63 1.47 1.14 1.12
Trésorerie (€) 6.45M 4.64M 1.56M 1.29M
Dettes financières (€) 7.76M 6.05M 5.82M 5.13M
Capacité de remboursement 0.77 0.72 2.61 2.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 0.15 0.46 0.43
Autonomie financière (%) 32.53 29.41 26.32 27.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.80 0.60 1.99 1.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 15.94M 22.16M 24.96M 21.70M
Liquidité générale 1.86 1.40 1.33 1.38
Couverture des dettes 5.86 7.61 2.90 2.70
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.20 1.28 1.25 1.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.89 8.59 8.94 11.58
Rentabilité économique (%) 3.22 2.53 2.35 3.24
Valeur ajoutée (€) 5.21M 7.08M 8M 7.55M
Valeur ajoutée / CA (%) 11.31 10.91 12.03 12.44
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.22M 5.25M 6.16M 5.96M
Salaires / CA (%) 9.17 8.08 9.26 9.81
Impôts et taxes (€) 292.43K 429.01K 465.57K 439.15K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7298

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Compiègne le 03/09/2019 avec effet au 01/07/2019

Numero: 2

Etat: Ajout
- Date de début d'activité : 31/07/1987.

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 22/11/1987 : Mention du 02/10/2002 : Ouverture d'un ets secondaire à (77320) BETON BAZOCHES à compter du 1.08.2002 Mention du 31/01/2003 : Fermeture de l'ets secondaire de (77160) VULAINES LES PROVINS, à compter du 31.12.2002 Mention du 09/08/2016 : Fermeture de l'établissement de Beton Bazoches

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LE PAYS BRIARD. STATUTS MIS EN HARMONIE. -APPORT FUSION A VEC LES SOCIETES : -ETS PAYEN ET CIE 378206197 MEA UX -PAYEN AGRI 351595657 PROVINS -SEBAM 338539406 PROVINS Mention du 21/08/2001 : TRANSFORMATION DE SA A CONSEIL EN SAS ET TRANSFERT SU SIEGE DU 10 RU E DU GENERAL LECLERC 77540 ROZAY EN BRIE A COMPTER DU 16.03.2001

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé rout e Nationale 4 77540 Rozay-en-Brie : Observation de puis le 03/05/1957 : CREATION DE CE FONDS A COMPTE R DU 01/01/71 FERMETURE PAR APPORT PARTIEL A LA ST E PAYEN ET CIE A COMPTER DU 01/04/90. - REOUVERTUR E DE CE FONDS LE 15.10.1998 PAR APPORT FUSION AVEC LA STE PAYEN ET CIE RCS B378206197. Mention du 21 /08/2001 : L'ANCIEN SECONDAIRE DEVIENT SIEGE ET ET S PRINCIPAL A COMPTER DU 16.03.2001.

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé LD L E PETIT ATILLIS 77320 La Ferté-Gaucher : Observati on depuis le 03/05/1957 : CREATION DE CE FONDS A C OMPTER DU 01/09/1982 APPORT DE CE FONDS A LA STE P AYEN ET CIE A DATER DU 01/04/90 APPORT FUSION PAR ABSORPTION DE LA STE ETS PAYEN ET CIE A COMPTER DU 15.10.1998.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PAYEN ET COMPAGNIE

PAYEN ET COMPAGNIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 968 000.0 € son numéro SIREN est 746 950 518. L’entreprise a été créée en 1969 et officie donc depuis 55 ans; L’entreprise PAYEN ET COMPAGNIE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

PAYEN ET COMPAGNIE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 146 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 84 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de PAYEN ET COMPAGNIE

PAYEN ET COMPAGNIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PAYEN ET COMPAGNIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 46.05M euros, soit une diminution de 18.92M € soit une diminution de 29.12% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.01M € qui est de 21.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PAYEN ET COMPAGNIE il est de 1.64M € en 2021 soit une diminution de 692.11K € qui est inférieur de 29.63% à l'année précédente .

La masse salariale de PAYEN ET COMPAGNIE s’élevait à 4.22M € soit 9.17% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PAYEN ET COMPAGNIE s’élève à 7.76M € en 2021 soit une augmentation de 1.71M € qui est supérieure de 28.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)