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Info légale & documents de la société

789711223

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Hauts-de-France
Nord
Famars
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

60M €
+8.64%

Taux de rentabilité

8.06%
en 2022

Endettement

11K
jours en 2022

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

2M €
+4.06%

Statut

Actif

Adresse

180 RUE JOSEPH LOUIS LAGRANGE, 59300 FAMARS

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2021)

Création

30/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport public routier de personnes et en particulier l'exploitation du réseau de transports publics urbains de la région de Valenciennes

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Christelle Marie ROUX

Président

Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 78971122300071
Crée le 01/12/2022
Adresse 180 rue joseph louis lagrange, 59300 famars
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 78971122300030
Crée le 01/01/2015
Adresse du hainaut, 59300 valenciennes
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 78971122300048
Crée le 01/01/2015
Adresse rue villars, 59220 denain
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 78971122300055
Crée le 01/01/2015
Adresse rue de la pyramide, 59220 denain
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 78971122300063
Crée le 01/01/2015
Adresse desandrouin, 59300 valenciennes
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 78971122300022
Crée le 01/01/2015
Adresse 452 rue president lecuyer, 59880 saint-saulve
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Valenciennes
Dénomination: COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20240133, annonce n°2227

modification

RCS de Valenciennes
Dénomination: COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Roux, Christelle ; nomination du Président : Grossetete, Pascal
Bodacc B n°20240010, annonce n°1341

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°5159

modification

RCS de Valenciennes
Dénomination: COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230005, annonce n°936

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°6874

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°3124

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 59.61M 54.87M 50.71M 54.83M
Marge brute (€) 59.62M 54.29M 50.17M 53.46M
EBITDA - EBE (€) 4.20M 2.42M 2.32M 5.10M
Résultat d'exploitation (€) 2.42M 1.72M 1.41M 2.35M
Résultat net (€) 1.49M 1.06M 989.87K 1.32M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.64 8.20 -7.51 2.76
Taux de marge brute (%) 100.01 98.95 98.93 97.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.04 4.40 4.57 9.30
Taux de marge opérationnelle (%) 4.06 3.13 2.78 4.28
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 5.14M 5.88M 7.44M 8.53M
BFR exploitation (€) 7.57M -436.71K 2.92M 8.02M
BFR hors exploitation (€) -2.42M 6.32M 4.52M 505.26K
BFR (j de CA) 31.49 39.11 53.55 56.79
BFR exploitation (j de CA) 46.34 -2.91 21.05 53.42
BFR hors exploitation (j de CA) -14.85 42.02 32.51 3.36
Délai de paiement clients (j) 59.33 9.12 29.47 65.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.15 60.78 63.80 64.22
Ratio des stocks / CA (j) 19.21 19.24 17.14 16.99
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.27M 1.76M 1.90M 4.07M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.48 3.21 3.75 7.43
Fonds de roulement net global (€) 5.17M 5.89M 7.44M 8.54M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 24.09K 13.35K 4.39K 10.58K
Dettes financières (€) 11.09K 7.86K 22.47K 1.55K
Capacité de remboursement -0 -0 0.01 -0
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0 0 -0
Autonomie financière (%) 30.48 26.92 20.88 21.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0 -0 0.01 -0
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.19M 11.48M 15.96M 16.08M
Liquidité générale 1.42 1.51 1.47 1.53
Couverture des dettes -329.44 -844.24 180.55 -395.06
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.50 1.93 1.95 2.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.43 20.59 19.54 24.51
Rentabilité économique (%) 8.06 5.54 4.08 5.16
Valeur ajoutée (€) 27.53M 27.19M 25.61M 29.89M
Valeur ajoutée / CA (%) 46.19 49.55 50.50 54.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 25.40M 25.66M 24.02M 25.20M
Salaires / CA (%) 42.62 46.77 47.37 45.97
Impôts et taxes (€) 1.26M 1.20M 1.28M 1.21M

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 4

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 24-06-2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 789711223

789711223 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 750 000.0 € son numéro SIREN est 789 711 223. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 789711223 compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES

789711223 opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 067 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez 789711223

789711223 a mise en place 52 accords d’entreprise dont le dernier date du 16/03/2022

Marques déposées par 789711223

789711223 possède actuellement 4 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 789711223

789711223 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de 789711223

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 59.61M euros, soit une progression de 4.74M € soit une progression de 8.64% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.49M € qui est de 40.62% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 789711223 il est de 4.20M € en 2022 soit une augmentation de 1.78M € qui est supérieur de 73.76% à l'année précédente .

La masse salariale de 789711223 s’élevait à 25.40M € soit 42.62% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 789711223 s’élève à 11.09K € en 2022 soit une augmentation de 3.23K € qui est supérieure de 41.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 789711223 consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 52 accords d’entreprise disponible(s)