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Info légale & documents de la société

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824 164 792

Hauts-de-France
Nord
Marcq-en-Barœul
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

304M €
+1.91%

Taux de rentabilité

1.30%
en 2021

Endettement

64M
jours en 2021

Effectif

2 000 - 4 999

Résultat d’exploitation

759K €
+0.25%

Statut

Actif

Adresse

276 DE LA MARNE, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

2000 à 4999 salariés
(donnée 2021)

Création

29/11/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le transport public de voyageurs de toute nature, par tous modes et moyens. La gestion et l'exploitation de lignes et réseaux de transports, notamment les services de transports publics routiers de voyageurs.

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric BAVEREZ

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 20/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET P CASTAGNET

Commissaire aux comptes

602024283
Occupe ce poste depuis le 20/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KEOLIS

Administrateur

552111809
Occupe ce poste depuis le 20/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe NICOLINI

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 01/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 01/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Ahcene RAHOUI

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 01/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (22)

SIRET 82416479200213
Crée le 01/01/2020
Adresse de halage, 59184 sainghin-en-weppes
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 82416479200031
Crée le 01/04/2018
Adresse de dunkerque (lille, 59000 lille
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 82416479200049
Crée le 01/04/2018
Adresse des buisses, 59800 lille
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 82416479200056
Crée le 01/04/2018
Adresse le corbusier, 59800 lille
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 82416479200064
Crée le 01/04/2018
Adresse 159 rue du grand but, 59000 lille
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 82416479200072
Crée le 01/04/2018
Adresse rue alfred mongy, 59700 marcq-en-baroeul
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°6423

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: KEOLIS LILLE METROPOLE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président du conseil d'administration partant : Baverez, Frédéric ; nomination du Président du conseil d'administration : Balades, nom d'usage : Avril, Anne-Lise
Bodacc B n°20230214, annonce n°1182

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: KEOLIS LILLE METROPOLE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Angiboust, nom d'usage : Balestra, Isabelle ; nomination de l'Administrateur : Balades, nom d'usage : Avril, Anne-Lise
Bodacc B n°20230214, annonce n°1181

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: KEOLIS LILLE METROPOLE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Fargier, Gilles ; nomination du Directeur général : Garcon, Franck
Bodacc B n°20230028, annonce n°1516

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220198, annonce n°3272

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: KEOLIS LILLE METROPOLE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : O'rourke, nom d'usage : Wantz-O'rourke, Kathleen ; nomination de l'Administrateur : Leconte, nom d'usage : Villadary, Christelle
Bodacc B n°20220090, annonce n°1224

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 304.05M 298.36M 311.04M 227.21M
Marge brute (€) 301.86M 293.12M 306.50M 223.64M
EBITDA - EBE (€) 12.25M 12.37M 13.64M 4.80M
Résultat d'exploitation (€) 759.23K 279.84K 5.44M 239.43K
Résultat net (€) 2.66M -4.57M 2.08M 2.66M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.91 -4.08 36.90 -
Taux de marge brute (%) 99.28 98.24 98.54 98.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.03 4.15 4.39 2.11
Taux de marge opérationnelle (%) 0.25 0.09 1.75 0.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 17.15M 18.17M 14.84M -2.41M
BFR exploitation (€) -31.52M 149.43K -4.98M 2.11M
BFR hors exploitation (€) 48.66M 18.02M 19.82M -4.52M
BFR (j de CA) 20.58 22.23 17.42 -3.88
BFR exploitation (j de CA) -37.83 0.18 -5.84 3.39
BFR hors exploitation (j de CA) 58.42 22.05 23.26 -7.26
Délai de paiement clients (j) 7.73 47.52 42.86 91.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.27 103.47 99.37 137.74
Ratio des stocks / CA (j) 2.43 2.35 0.69 0.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 10.11M 3.38M 10.20M 7.21M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.33 1.13 3.28 3.17
Fonds de roulement net global (€) 17.86M 18.81M 15.59M -1.52M
Couverture du BFR 1.04 1.04 1.05 0.63
Trésorerie (€) 712.43K 637.35K 753.25K 892.91K
Dettes financières (€) 63.98M 46.29M 34.18M 158.90K
Capacité de remboursement 6.26 13.51 3.28 -0.10
Ratio d'endettement (Gearing) 8.08 8.84 3.43 -0.10
Autonomie financière (%) 3.83 2.45 5.49 5.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.16 3.69 2.45 -0.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 115.56M 139.54M 7.73M 120.64M
Liquidité générale 1.15 1.13 18.23 1.08
Couverture des dettes 1.16 1.19 1.11 -18.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.88 -1.53 0.67 1.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.01 -88.53 21.33 34.72
Rentabilité économique (%) 1.30 -2.17 1.17 1.86
Valeur ajoutée (€) 149.47M 154.89M 155.95M 111.88M
Valeur ajoutée / CA (%) 49.16 51.91 50.14 49.24
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 132.41M 127.77M 130.31M 100.07M
Salaires / CA (%) 43.55 42.82 41.89 44.05
Impôts et taxes (€) 8.15M 9.34M 9.30M 5.18M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 9

Etat: Ajout
SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE DU 07-12-2016 AU 08-03-2018 .

Numero: 2016B272374

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE LILLE METROPOLE SOUS LE NUMERO 2017B03827

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 824164792

824164792 est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 5 000 000.0 € son numéro SIREN est 824 164 792. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise 824164792 compte 2000 à 4999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

824164792 opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 067 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez 824164792

824164792 a mise en place 63 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/07/2024

Direction & bénéficiaires de 824164792

824164792 SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d'administration , 1 Commissaire aux comptes , 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 824164792

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 304.05M euros, soit une progression de 5.69M € soit une progression de 1.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.66M € qui est de 158.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 824164792 il est de 12.25M € en 2021 soit une diminution de 121.24K € qui est inférieur de 0.98% à l'année précédente .

La masse salariale de 824164792 s’élevait à 132.41M € soit 43.55% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 824164792 s’élève à 63.98M € en 2021 soit une augmentation de 17.69M € qui est supérieure de 38.21% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 824164792 consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 63 accords d’entreprise disponible(s)