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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

36.76%
en 2021

Endettement

303K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-21K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

1132 DE BLANC, 26400 LA ROCHE-SUR-GRANE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

01/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toutes formes, de toutes parts sociales ou actions de société d'exercice libéral de pharmacie, acquisition, gestion et cession de toutes valeurs mobilières et titres sociaux, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, financières, mobilières ou immobilières de leur gestion.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nathalie Josette Jeanne MORTELETTE

Président

Occupe ce poste depuis le 15/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79189773900029
Crée le 04/11/2021
Adresse 1132 de blanc, 26400 la roche-sur-grane
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79189773900011
Crée le 01/04/2013
Adresse 2 rue docteur philippe pinel, 26200 montelimar
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°6519

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°2864

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°2180

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°1568

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190122, annonce n°1551

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180233, annonce n°532

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 1 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -21.43K -13.56K -3.98K -4.08K
Résultat d'exploitation (€) -21.43K -20.06K -5.06K -5.17K
Résultat net (€) 1.03M 849.01K 74.11K 121.52K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 44.95K 40.45K 91.02K 45.89K
BFR exploitation (€) -1.17K -1.04K -858 -852
BFR hors exploitation (€) 46.12K 41.49K 91.87K 46.74K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.94 27.95 78.71 76.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 - 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.03M 855.51K 74.92K 120.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 1.54M 466.13K 108.09K 101.53K
Couverture du BFR 34.25 11.52 1.19 2.21
Trésorerie (€) 1.49M 425.68K 10.57K 48.06K
Dettes financières (€) 302.95K 0 353.11K 420.95K
Capacité de remboursement -1.16 -0.50 4.57 3.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.48 -0.24 0.33 0.39
Autonomie financière (%) 88.66 97.20 74.33 69.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 55.60 31.40 -86.09 -91.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 317.74K - 98.07K -
Liquidité générale 4.89 - 1.04 -
Couverture des dettes -1.05 -3.14 3.71 3.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.46 47.07 7.23 12.78
Rentabilité économique (%) 36.76 45.75 5.38 8.85
Valeur ajoutée (€) -21.43K -13.56K -3.98K -4.08K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 791897739

791897739 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 562 000.0 € son numéro SIREN est 791 897 739. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

791897739 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 247 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 256 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de 791897739

791897739 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 791897739

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.03M € qui est de 21.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 791897739 il est de -21.43K € en 2021 soit une diminution de 7.88K € qui est inférieur de 58.09% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 791897739 s’élève à 302.95K € en 2021 soit une augmentation de 302.95K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 791897739 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)