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Info légale & documents de la société

AQUA VAL

503 783 268

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Activités des centres de culture physique

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Chiffre d’affaires

2M €
+11.33%

Taux de rentabilité

-13.09%
en 2021

Endettement

863
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-79K €
-3.90%

Statut

Actif

Adresse

100 HEBERT, 35400 SAINT-MALO

Activité

Activités des centres de culture physique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

centre de remise en forme exploitation de toutes activités de maintien remise en forme et d'entretien corporel exploitation de tous services de beauté et d'esthétique

Code NAF ou APE:

93.13Z - Activités des centres de culture physique

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Serge Alain Marie RAULIC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Marie RAULIC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50378326800025
Crée le 01/03/2009
Adresse 13 des frenes, 77144 montevrain
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 50378326800017
Crée le 01/04/2008
Adresse 100 hebert, 35400 saint-malo
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°3909

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°4513

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°1896

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°3116

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°3899

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°3543

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.02M 1.82M 3.21M 3.12M
Marge brute (€) 2.43M 1.85M 3.19M 3.14M
EBITDA - EBE (€) -12.74K -418.33K 14.09K 105.97K
Résultat d'exploitation (€) -78.84K -487.13K -57.30K 29.87K
Résultat net (€) -131.54K -577.25K -169.79K 4.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.33 -43.45 3.04 5.67
Taux de marge brute (%) 120.20 102.13 99.44 100.84
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.63 -23.04 0.44 3.40
Taux de marge opérationnelle (%) -3.90 -26.83 -1.78 0.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.63M -1.38M -941.26K -903.47K
BFR exploitation (€) -186.72K -130.12K -112.35K -94.06K
BFR hors exploitation (€) -1.44M -1.25M -828.91K -809.41K
BFR (j de CA) -294.54 -277.31 -107.01 -105.84
BFR exploitation (j de CA) -33.72 -26.16 -12.77 -11.02
BFR hors exploitation (j de CA) -260.82 -251.16 -94.24 -94.82
Délai de paiement clients (j) 12.59 3.67 12.72 16.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.79 37.37 41.39 39.35
Ratio des stocks / CA (j) 5.98 6.66 3.02 3.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -65.44K -509.56K -98.53K 74.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.24 -28.07 -3.07 2.40
Fonds de roulement net global (€) -1.47M -1.31M -770K -634.34K
Couverture du BFR 0.90 0.95 0.82 0.70
Trésorerie (€) 160.45K 68.44K 171.26K 269.13K
Dettes financières (€) 863 0 0 0
Capacité de remboursement 2.44 0.13 1.74 -3.60
Ratio d'endettement (Gearing) 0.14 0.07 0.37 0.92
Autonomie financière (%) -116.52 -146.16 -33.90 -21.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.52 0.16 -12.16 -2.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.17M 1.75M 1.82M 1.63M
Liquidité générale 0.32 0.25 0.58 0.63
Couverture des dettes -2.09 -4.46 -1.96 -1.37
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -6.51 -31.79 -5.29 0.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.24 55.56 36.78 -1.41
Rentabilité économique (%) -13.09 -81.21 -12.47 0.30
Valeur ajoutée (€) 182.03K 54.09K 1.01M 1.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 9.01 2.98 31.48 33.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 604.50K 494.52K 939.50K 911.92K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 37.48K 43.19K 113.79K 124.97K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2832

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/06/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUA VAL

AQUA VAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 503 783 268. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise AQUA VAL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO

AQUA VAL opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.13Z - Activités des centres de culture physique

En France il y a 7 129 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 140 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de AQUA VAL

AQUA VAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de AQUA VAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.02M euros, soit une progression de 205.74K € soit une progression de 11.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -131.54K € qui est de 77.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA VAL il est de -12.74K € en 2021 soit une augmentation de 405.59K € qui est supérieur de 96.95% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUA VAL s’élevait à 604.50K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUA VAL s’élève à 863.00 € en 2021 soit une augmentation de 863.00 € .

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