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Info légale & documents de la société

ARCANE GROUP

501 549 117

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Chiffre d’affaires

3M €
+7.86%

Taux de rentabilité

5.15%
en 2021

Endettement

363K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

235K €
+8.14%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE DE LA TELEMATIQUE, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

développement commercial dans le secteur des machines outils neuves ou d'occasion, importation et commercialisation en France de machines outils

Code NAF ou APE:

46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAGEC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

515375541
Occupe ce poste depuis le 29/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

François Jacques André CURTET

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 29/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent CIZERON

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 29/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascal Paul Claude GAUTIER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 29/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Daniel CORMAN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 29/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Gilbert Gilles THEOLOGIEN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 29/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 50154911700049
Crée le 08/07/2022
Adresse 9 rue de la telematique, 42000 saint-etienne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ARCANE GROUP
SIRET 50154911700031
Crée le 01/09/2014
Adresse 11 rue leo lagrange, 42270 saint-priest-en-jarez
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 50154911700023
Crée le 25/06/2009
Adresse 3 rue grangeneuve, 42000 saint-etienne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 50154911700015
Crée le 01/01/2008
Adresse 8 rue calixte plotton, 42000 saint-etienne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ARCANE GROUP Description: Modification de l'administration. Administration: JONCOUR Mickaël Jean-Claude nom d'usage : JONCOUR devient administrateur
Bodacc B n°20240174, annonce n°1008

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°3928

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°3779

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°3410

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ARCANE GROUP Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220161, annonce n°772

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ARCANE GROUP Description: Modification de l'administration. Administration: GILLES Laurent nom d'usage : GILLES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220036, annonce n°1369

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.89M 2.68M 5.56M 6.23M
Marge brute (€) 824.55K 619.56K 1.54M 1.65M
EBITDA - EBE (€) 245.55K 85.75K 275.32K 278.05K
Résultat d'exploitation (€) 235.02K 73.91K 247.59K 273.60K
Résultat net (€) 206.66K 48.52K 164.76K 199.78K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.86 -51.90 -10.61 14.28
Taux de marge brute (%) 28.56 23.15 27.64 26.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.50 3.20 4.95 4.47
Taux de marge opérationnelle (%) 8.14 2.76 4.45 4.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -241.75K 212.23K -106.11K -1.26M
BFR exploitation (€) -228.17K 157.06K -240.82K -1.18M
BFR hors exploitation (€) -13.58K 55.17K 134.71K -80.86K
BFR (j de CA) -30.56 28.94 -6.96 -73.67
BFR exploitation (j de CA) -28.85 21.42 -15.80 -68.93
BFR hors exploitation (j de CA) -1.72 7.52 8.84 -4.74
Délai de paiement clients (j) 41.48 6.96 15.61 34.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 157.62 175.66 161.61 187.64
Ratio des stocks / CA (j) 205.93 131.04 123.40 104.95
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 215.33K 33.44K 191.67K 204.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.46 1.25 3.44 3.28
Fonds de roulement net global (€) 1.40M 2.18M 1.18M 1.11M
Couverture du BFR -5.80 10.28 -11.10 -0.88
Trésorerie (€) 1.65M 1.97M 1.28M 2.39M
Dettes financières (€) 362.86K 1.07M 16.12K 792
Capacité de remboursement -5.97 -26.82 -6.62 -11.69
Ratio d'endettement (Gearing) -1.11 -0.76 -1.03 -2.05
Autonomie financière (%) 28.78 36.41 32.42 23.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.24 -10.46 -4.61 -8.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.75M 993.74K 2.46M 3.41M
Liquidité générale 2.23 3.19 1.52 1.46
Couverture des dettes -1.36 -1.15 -1.54 -0.78
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.16 1.81 2.96 3.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.89 4.11 13.38 17.12
Rentabilité économique (%) 5.15 1.50 4.34 3.97
Valeur ajoutée (€) 320.98K 203.01K 483.62K 459.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.12 7.58 8.69 7.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 34.15K 39.62K 61.01K 38.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 42.02K 22.39K 103.65K 110.82K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42007 SAINT-ETIENNE - 8 Rue Calixte Plotton exploité du 1.1.2008 au 24.06.2009 à 42007 SAINT-ETIENNE - 3 Rue Grangeneuve A compter du 25.06.2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ARCANE GROUP

ARCANE GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 800 000.0 € son numéro SIREN est 501 549 117. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise ARCANE GROUP compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

ARCANE GROUP opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

En France il y a 1 880 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par ARCANE GROUP

ARCANE GROUP possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ARCANE GROUP

ARCANE GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d'administration , 4 Administrateurs

Performances financières de ARCANE GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.89M euros, soit une progression de 210.45K € soit une progression de 7.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 206.66K € qui est de 325.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ARCANE GROUP il est de 245.55K € en 2021 soit une augmentation de 159.81K € qui est supérieur de 186.36% à l'année précédente .

La masse salariale de ARCANE GROUP s’élevait à 34.15K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ARCANE GROUP s’élève à 362.86K € en 2021 soit une diminution de 708.25K € qui est inférieure de 66.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ARCANE GROUP consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)