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Info légale & documents de la société

FOREZ MACHINES

538 674 219

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Cyprien
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Chiffre d’affaires

2M €
+42.01%

Taux de rentabilité

0.25%
en 2021

Endettement

342K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

1K €
+0.06%

Statut

Actif

Adresse

10 ALL DU CANAL, 42160 SAINT-CYPRIEN

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

20/12/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La vente, l'achat, l'étude et la réalisation de machines outils et d'outillages neufs et d'occasion, toute activité en matière de conseil et de formation

Code NAF ou APE:

46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE BERNE

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAP3XM

Président

529260689
Occupe ce poste depuis le 29/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53867421900026
Crée le 01/01/2015
Adresse 10 all du canal, 42160 saint-cyprien
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 53867421900018
Crée le 20/12/2011
Adresse z i de vaure, 42600 montbrison
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°4238

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°3741

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: FOREZ MACHINES Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: BERNE Philippe Victor nom d'usage : BERNE n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée CAP3XM devient président
Bodacc B n°20220011, annonce n°1175

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°5668

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210007, annonce n°3961

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190201, annonce n°2736

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.20M 1.55M 2.42M 1.55M
Marge brute (€) 1.04M 1.11M 1.25M 1.02M
EBITDA - EBE (€) 159.49K 175.98K 223.12K 168.67K
Résultat d'exploitation (€) 1.25K 54.78K 63.43K 50.40K
Résultat net (€) 3.29K 46.76K 45.47K 37.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 42.01 -35.93 56.29 21.93
Taux de marge brute (%) 47.28 71.52 51.56 65.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.26 11.37 9.23 10.91
Taux de marge opérationnelle (%) 0.06 3.54 2.63 3.26
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 358.11K 518.35K -55.82K -28.11K
BFR exploitation (€) 366.28K 661.66K 56.74K 84.92K
BFR hors exploitation (€) -8.17K -143.31K -112.55K -113.03K
BFR (j de CA) 59.46 122.23 -8.43 -6.64
BFR exploitation (j de CA) 60.82 156.02 8.57 20.05
BFR hors exploitation (j de CA) -1.36 -33.79 -17 -26.69
Délai de paiement clients (j) 92.90 230.08 32.70 93.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.46 55.69 21.87 24.16
Ratio des stocks / CA (j) 11.33 18.97 13.49 25.09
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 161.54K 167.97K 205.16K 155.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.35 10.85 8.49 10.09
Fonds de roulement net global (€) 577.71K 700.56K 124.31K 63.65K
Couverture du BFR 1.61 1.35 -2.23 -2.26
Trésorerie (€) 219.60K 182.21K 180.13K 91.76K
Dettes financières (€) 342.40K 541.16K 11.39K 14.96K
Capacité de remboursement 0.76 2.14 -0.82 -0.49
Ratio d'endettement (Gearing) 0.43 1.26 -0.71 -0.40
Autonomie financière (%) 21.94 19.16 36.18 25.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.77 2.04 -0.76 -0.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 226.19K
Liquidité générale - - - 2.73
Couverture des dettes 1.50 0.62 -1.36 -3.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.15 3.02 1.88 2.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.14 16.38 19.05 19.49
Rentabilité économique (%) 0.25 3.14 6.89 4.94
Valeur ajoutée (€) 430.97K 351.27K 481.18K 381.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.61 22.69 19.92 24.68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 375.10K 317.22K 354.13K 315.39K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.54K 5.14K 5.69K 4.94K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de FOREZ MACHINES

FOREZ MACHINES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 538 674 219. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise FOREZ MACHINES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

FOREZ MACHINES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

En France il y a 1 883 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de FOREZ MACHINES

FOREZ MACHINES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de FOREZ MACHINES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.20M euros, soit une progression de 650.30K € soit une progression de 42.01% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.29K € qui est de 92.95% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FOREZ MACHINES il est de 159.49K € en 2021 soit une diminution de 16.49K € qui est inférieur de 9.37% à l'année précédente .

La masse salariale de FOREZ MACHINES s’élevait à 375.10K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FOREZ MACHINES s’élève à 342.40K € en 2021 soit une diminution de 198.75K € qui est inférieure de 36.73% à l'année précédente .

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