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Info légale & documents de la société

CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES

536 380 025

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Chaudes-Aigues
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

1M €
+77.13%

Taux de rentabilité

17.28%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-528K €
-49.96%

Statut

Actif

Adresse

27 AV PRESIDENT POMPIDOU, 15110 CHAUDES-AIGUES

Activité

Entretien corporel

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1963

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes utilisations présentes et futures des propriétés curatives des eaux de Chaudes- Aigues. Organisation de campagnes destinées à faire connaitre la valeur curative des eaux de Chaudes-Aigues. Hébergement résidentiel.

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMMUNE DE CHAUDES-AIGUES

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 22/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 20/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean Pierre Marie Michel DOMERGUE

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 22/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuel Paul Marie ESCARD DE ROMANOVSKI

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 22/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRADEYROL DEVELOPPEMENT

Administrateur

499588994
Occupe ce poste depuis le 22/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAINT-FLOUR COMMUNAUTE

Administrateur

241501097
Occupe ce poste depuis le 22/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53638002500018
Crée le 01/01/1963
Adresse 27 av president pompidou, 15110 chaudes-aigues
Activité Autres services personnels
Statut en activité

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°1591

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°1667

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: CALEDEN - Société Thermale de Chaudes Aigues Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée A.C.F - AUDIT-COMPTABILITE-FISCALITE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CABINET ESCURA ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée INNOLIANCE HOLDING SARL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220150, annonce n°312

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: CALEDEN - Société Thermale de Chaudes Aigues Description: Modification de l'administration. Administration: Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL : VEYRES Sophie Marielle nom d'usage : BENEZIT devient représentant permanent; BRESSON Aurélie nom d'usage : BRESSON devient représentant permanent; COMBELLE Gilles nom d'usage : COMBELLE devient représentant permanent
Bodacc B n°20220014, annonce n°435

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°1511

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: CALEDEN - Société Thermale de Chaudes Aigues Description: Modification de l'administration. Administration: Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE CHAUDES-AIGUES : BROUSSE Michel Louis Marie nom d'usage : BROUSSE devient représentant permanent; PASSEMARD Jean Charles Maurice nom d'usage : PASSEMARD devient représentant permanent; MAURY Béatrice Marie Paule nom d'usage : ROCHER devient représentant permanent
Bodacc B n°20200252, annonce n°458

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.06M 596.90K 1.70M 2.26M
Marge brute (€) 1.35M 679.96K 1.70M 2.23M
EBITDA - EBE (€) -4.06K -357.84K -173K 272.98K
Résultat d'exploitation (€) -528.24K -920.09K -712.59K -226.94K
Résultat net (€) 1.63M -834.31K -596.12K -138.20K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 77.13 -64.95 -24.81 -10.61
Taux de marge brute (%) 127.77 113.92 99.79 98.49
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.38 -59.95 -10.16 12.05
Taux de marge opérationnelle (%) -49.96 -154.14 -41.85 -10.02
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.40M -6.70K 59.29K -165.50K
BFR exploitation (€) -281.02K -41.33K -41.32K -86.72K
BFR hors exploitation (€) 2.68M 34.62K 100.61K -78.77K
BFR (j de CA) 829.75 -4.10 12.71 -26.68
BFR exploitation (j de CA) -97.01 -25.27 -8.86 -13.98
BFR hors exploitation (j de CA) 926.76 21.17 21.57 -12.70
Délai de paiement clients (j) 9.27 18.46 4.20 6.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 189.73 54.93 58.92 93.22
Ratio des stocks / CA (j) 13.22 27.84 8.89 10.26
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.15M -272.07K -56.52K 353.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 203.79 -45.58 -3.32 15.62
Fonds de roulement net global (€) 3.74M 1.65M 854.52K 660.11K
Couverture du BFR 1.56 -246.19 14.41 -3.99
Trésorerie (€) 1.34M 1.36M 495.24K 525.61K
Dettes financières (€) 2.98M 3.39M 2.12M 1.51M
Capacité de remboursement 0.76 -7.47 -28.74 2.78
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.51 0.33 0.17
Autonomie financière (%) 58.02 52.34 67.10 74.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -405.77 -5.68 -9.39 3.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.28M 1.01M 2.06M 1.44M
Liquidité générale 1.44 1.56 0.41 0.55
Couverture des dettes 2.89 2.83 3.84 6.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 154.21 -139.77 -35.01 -6.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.78 -21.02 -12.09 -2.45
Rentabilité économique (%) 17.28 -11 -8.11 -1.82
Valeur ajoutée (€) 379.20K 193.23K 1.14M 1.60M
Valeur ajoutée / CA (%) 35.86 32.37 66.88 70.61
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 650.14K 589.78K 1.25M 1.29M
Salaires / CA (%) 61.49 98.81 73.67 56.86
Impôts et taxes (€) 51.41K 46.38K 72.02K 78.80K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES

CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES est une entreprise opérant sous la forme d’une SA d'économie mixte à conseil d'administration , au capital social de 6 240 876.14 € son numéro SIREN est 536 380 025. L’entreprise a été créée en 1963 et officie donc depuis 61 ans; L’entreprise CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 62 990 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 61 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Marques déposées par CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES

CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES possède actuellement 1 marque déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES

CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES SA d'économie mixte à conseil d'administration est dirigée par 6 Administrateurs

Performances financières de CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.06M euros, soit une progression de 460.40K € soit une progression de 77.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.63M € qui est de 295.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES il est de -4.06K € en 2021 soit une augmentation de 353.78K € qui est supérieur de 98.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES s’élevait à 650.14K € soit 61.49% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES s’élève à 2.98M € en 2021 soit une diminution de 405.41K € qui est inférieure de 11.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)