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Info légale & documents de la société

LES BAINS DU ROUGET

752 198 739

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Rouget-Pers
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

316K €
+57.64%

Taux de rentabilité

-142.01%
en 2020

Endettement

140K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-158K €
-49.97%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE DU MOULIN DU TEIL, 15290 LE ROUGET-PERS

Activité

Entretien corporel

Effectif

Données non disponibles

Création

15/06/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un centre balnéoludique. Hébergements touristiques, activités aqua-ludiques.

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BOYER BRECHARD S.A.R.L.

Commissaire aux comptes titulaire

493480321
Occupe ce poste depuis le 18/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 18/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMMUNE DU ROUGET-PERS

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 18/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Paul Pierre Henri BOYER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Odile Catherine VILLARET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75219873900019
Crée le 15/06/2012
Adresse 25 rue du moulin du teil, 15290 le rouget-pers
Activité Autres services personnels
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LES BAINS DU ROUGET

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°708

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°709

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: LES BAINS DU ROUGET Description: Dissolution de la société. Modification de l'administration. Administration: Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne n'est plus président du conseil d'administration. VILLARET Odile Catherine n'est plus directeur général. Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne n'est plus administrateur. COMMUNE DU ROUGET-PERS n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée BOYER BRECHARD S.A.R.L. n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOYER Jean-Paul Pierre Henri nom d'usage : BOYER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GIMENEZ Antonio nom d'usage : GIMENEZ devient liquidateur
Bodacc B n°20210166, annonce n°327

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°1472

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: LES BAINS DU ROUGET Description: Modification de l'administration. Administration: PICART Chloé nom d'usage : FONTANEL n'est plus directeur général. VILLARET Odile Catherine devient directeur général
Bodacc B n°20190119, annonce n°280

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: LES BAINS DU ROUGET Description: Modification de la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180194, annonce n°490

Finances

Performance 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 316.21K 200.59K 242.98K 233.72K
Marge brute (€) 463.60K 290.48K 266.68K 258.16K
EBITDA - EBE (€) -155.25K 3.13K -45.70K -9.77K
Résultat d'exploitation (€) -158.01K -1.32K -49.95K -14.11K
Résultat net (€) -165.56K -1.33K -50.80K 7.16K
Croissance 2020 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 57.64 -17.45 3.96 -
Taux de marge brute (%) 146.61 144.81 109.75 110.45
Taux de marge d'EBITDA (%) -49.10 1.56 -18.81 -4.18
Taux de marge opérationnelle (%) -49.97 -0.66 -20.56 -6.04
Gestion BFR 2020 2018 2017 2016
BFR (€) -79.79K -47.38K -54K -572
BFR exploitation (€) -9.23K -32.93K -30.64K -13.34K
BFR hors exploitation (€) -70.56K -14.45K -23.37K 12.77K
BFR (j de CA) -92.10 -86.21 -81.12 -0.89
BFR exploitation (j de CA) -10.65 -59.92 -46.02 -20.83
BFR hors exploitation (j de CA) -81.44 -26.29 -35.10 19.94
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 40.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.50 86.47 80.84 116.63
Ratio des stocks / CA (j) 2.33 6.49 8.83 6.99
Autonomie financière 2020 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -162.81K 3.12K -46.54K 11.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -51.49 1.55 -19.16 4.92
Fonds de roulement net global (€) 14.26K 25.64K -28.48K 92.38K
Couverture du BFR -0.18 -0.54 0.53 -161.51
Trésorerie (€) 94.05K 73.02K 25.52K 92.96K
Dettes financières (€) 140K 0 0 72.75K
Capacité de remboursement -0.28 -23.44 0.55 -1.76
Ratio d'endettement (Gearing) -0.38 -1.67 4.36 -0.45
Autonomie financière (%) -104.43 37.76 -8.06 22.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.30 -23.31 0.56 2.07
Solvabilité 2020 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 106.75K 72.21K 78.47K -
Liquidité générale 1.05 1.36 0.64 -
Couverture des dettes 0.13 -0.30 -1.12 -1.47
Rentabilité 2020 2018 2017 2016
Marge nette (%) -52.36 -0.67 -20.91 3.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 135.99 -3.04 868.14 15.94
Rentabilité économique (%) -142.01 -1.15 -69.95 3.59
Valeur ajoutée (€) 10.58K 44.21K 79.53K 94.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 3.35 22.04 32.73 40.60
Structure d'activité 2020 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 295.03K 132.60K 149.08K 122.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 24.49K 12.29K 8.84K 8.42K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F18/002565

Etat: Ajout
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : MOULIN DU TEIL Nouvelle mention : LES BAINS DU ROUGET à compter du 03/09/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LES BAINS DU ROUGET

LES BAINS DU ROUGET est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 37 780.0 € son numéro SIREN est 752 198 739. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

LES BAINS DU ROUGET opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 64 278 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 62 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de LES BAINS DU ROUGET

LES BAINS DU ROUGET SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de LES BAINS DU ROUGET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 316.21K euros, soit une progression de 115.63K € soit une progression de 57.64% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -165.56K € qui est de 12310.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES BAINS DU ROUGET il est de -155.25K € en 2020 soit une diminution de 158.39K € qui est inférieur de 5057.02% à l'année précédente .

La masse salariale de LES BAINS DU ROUGET s’élevait à 295.03K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LES BAINS DU ROUGET s’élève à 140.00K € en 2020 soit une augmentation de 140.00K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LES BAINS DU ROUGET consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)