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CANAL APG

513 009 506

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Restauration traditionnelle

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  • Extrait Kbis
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Chiffre d’affaires

48K €
-42.86%

Taux de rentabilité

20.87%
en 2022

Endettement

232K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-12K €
-25.57%

Statut

Actif

Adresse

30 RUE MONTORGUEIL, 75001 FRA PARIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (2)

SIRET 51300950600025
Début activité 01/06/2009
Adresse 30 rue montorgueil, 75001 fra paris france
SIRET 51300950600017
Début activité 01/06/2009
Adresse 18 rue de tournon, 75006 fra paris france
Enseignes CAFE TOURNON

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°10278

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°5977

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220172, annonce n°4336

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210200, annonce n°5475

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200219, annonce n°2821

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190141, annonce n°897

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 48K 84K 26K 36K
Marge brute (€) 48K 83.91K 26.38K 35.87K
EBITDA - EBE (€) -12.28K 30.66K -17K 13.24K
Résultat d'exploitation (€) -12.28K 30.66K -22.70K 3.96K
Résultat net (€) 82.55K 24.63K -29.01K -3.60K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -42.86 223.08 -27.78 50
Taux de marge brute (%) 100 99.89 101.45 99.64
Taux de marge d'EBITDA (%) -25.57 36.50 -65.37 36.77
Taux de marge opérationnelle (%) -25.57 36.50 -87.33 10.99
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -7.75K 35.33K -12.98K -2.10K
BFR exploitation (€) 0 64.80K -120 0
BFR hors exploitation (€) -7.75K -29.47K -12.86K -2.10K
BFR (j de CA) -58.92 153.53 -182.23 -21.24
BFR exploitation (j de CA) 0 281.57 -1.68 0
BFR hors exploitation (j de CA) -58.92 -128.04 -180.55 -21.24
Délai de paiement clients (j) 0 281.57 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 10.53 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 82.55K 24.63K -23.30K 5.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 171.99 29.32 -89.61 15.77
Fonds de roulement net global (€) 9.93K 54.04K -3.97K 978
Couverture du BFR -1.28 1.53 0.31 -0.47
Trésorerie (€) 17.68K 18.70K 9.01K 3.07K
Dettes financières (€) 231.80K 358.47K 325.09K 306.74K
Capacité de remboursement 2.59 13.79 -13.57 53.49
Ratio d'endettement (Gearing) 1.37 4.63 6.48 3.90
Autonomie financière (%) 39.44 15.92 12.61 20.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -17.44 11.08 -18.60 22.94
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 129.41K 241.17K 155.81K 132.07K
Liquidité générale 0.14 0.35 0.06 0.02
Couverture des dettes 1.76 1.11 1.20 1.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 171.99 29.32 -111.57 -10.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 52.92 33.54 -59.44 -4.63
Rentabilité économique (%) 20.87 5.34 -7.50 -0.93
Valeur ajoutée (€) 40.53K 79.93K 21.84K 26.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.45 95.16 84 73.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 49.79K 49.20K 39.23K 12.63K
Salaires / CA (%) 100 0 100 0
Impôts et taxes (€) 3.02K 76 77 457

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Marques déposées

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Présentation générale de CANAL APG

CANAL APG est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 513 009 506. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CANAL APG opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 334 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 544 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de CANAL APG

CANAL APG Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CANAL APG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 48.00K euros, soit une diminution de 36.00K € soit une diminution de 42.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 82.55K € qui est de 235.15% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANAL APG il est de -12.28K € en 2022 soit une diminution de 42.94K € qui est inférieur de 140.04% à l'année précédente .

La masse salariale de CANAL APG s’élevait à 49.79K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CANAL APG s’élève à 231.80K € en 2022 soit une diminution de 126.66K € qui est inférieure de 35.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CANAL APG consultables sur Docubiz:

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