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Info légale & documents de la société

CAP'CINEMA MONTAUBAN

481 263 804

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Périgny
Projection de films cinématographiques

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Chiffre d’affaires

2M €
+432.58%

Taux de rentabilité

2.44%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

174K €
+7.29%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE BLAISE PASCAL, 17180 PERIGNY

Activité

Projection de films cinématographiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

14/02/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation industrie cinématographique et de tous moyens audiovisuels exploitation de tous établissements de spectacles et d'attractions toutes opérations mobilières immobilières financières ou commerciales s'y rapportant

Code NAF ou APE:

59.14Z - Projection de films cinématographiques

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STREGO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

800382434
Occupe ce poste depuis le 04/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Charles Andre RAYMOND

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuel Roger VIDAL

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 04/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Luc Kleber RAYMOND

Président

Occupe ce poste depuis le 04/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 48126380400041
Crée le 30/11/2017
Adresse 16 rue blaise pascal, 17180 perigny
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 48126380400033
Crée le 30/09/2008
Adresse 21 gustave garrisson, 82000 montauban
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
SIRET 48126380400025
Crée le 31/07/2007
Adresse 245 andre jorigne, 82000 montauban
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
SIRET 48126380400017
Crée le 14/02/2005
Adresse rue des onze arpents, 41000 blois
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230219, annonce n°998

vente

RCS de La Rochelle
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 21 Boulevard Gustave Garrisson 82013 Montauban Cedex Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230215, annonce n°2590

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: CAP'CINEMA MONTAUBAN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : RAYMOND Jean-Luc, Kléber ; Directeur général : RAYMOND Charles, André
Bodacc B n°20230207, annonce n°456

vente

RCS de Blois
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 21 Boulevard Gustave Garrisson 82000 Montauban Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230201, annonce n°2407

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220236, annonce n°749

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°500

Finances

Performance 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.39M 0 2.10M 4.05M
Marge brute (€) 2.72M 0 2.06M 3.99M
EBITDA - EBE (€) 474.92K 0 332.59K 769.26K
Résultat d'exploitation (€) 174.02K 0 260.50K 532.44K
Résultat net (€) 192.62K 0 182.84K 518.48K
Croissance 2022 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 432.58 - -48.23 -0.34
Taux de marge brute (%) 113.73 0 97.96 98.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.89 0 15.85 18.98
Taux de marge opérationnelle (%) 7.29 0 12.42 13.14
Gestion BFR 2022 2019 2018 2017
BFR (€) 1.97M 2.31M 2.06M 2.15M
BFR exploitation (€) -851.54K -443.81K -569.52K -325.06K
BFR hors exploitation (€) 2.82M 2.75M 2.63M 2.48M
BFR (j de CA) 301.40 - 358.71 193.98
BFR exploitation (j de CA) -130.15 - -99.08 -29.28
BFR hors exploitation (j de CA) 431.55 - 457.79 223.26
Délai de paiement clients (j) 11.99 - 17.70 14.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 190.12 0 176.62 66.30
Ratio des stocks / CA (j) 3.04 0 4.28 1.83
Autonomie financière 2022 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 398.13K 0 254.92K 755.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.67 - 12.15 18.64
Fonds de roulement net global (€) 2.18M 2.58M 3.16M 2.39M
Couverture du BFR 1.11 1.12 1.53 1.11
Trésorerie (€) 211.37K 269.74K 1.10M 239.79K
Dettes financières (€) 3.97M 1.54M 2.26M 1.66M
Capacité de remboursement 9.43 - 4.57 1.88
Ratio d'endettement (Gearing) 1.35 0.44 0.44 0.57
Autonomie financière (%) 35.13 53.69 44.94 49.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.91 - 3.51 1.84
Solvabilité 2022 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.12M 2.45M 3.14M 2.47M
Liquidité générale 0.65 1.44 1.31 1.34
Couverture des dettes 1.22 1.48 1.51 1.26
Rentabilité 2022 2019 2018 2017
Marge nette (%) 8.07 - 8.71 12.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.95 0 6.96 20.74
Rentabilité économique (%) 2.44 0 3.13 10.25
Valeur ajoutée (€) 574.04K 0 658.07K 1.25M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.04 - 31.37 30.78
Structure d'activité 2022 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 413.89K 0 285.89K 510.19K
Salaires / CA (%) 17.33 - 13.63 12.59
Impôts et taxes (€) 119.89K 0 30.96K 52.66K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5257

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 25/09/2018 avec effet au 30/11/2017 Adresse du nouveau siège :16 rue Blaise Pascal 17180 Périgny

Numero: 3484

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/03/2008

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP'CINEMA MONTAUBAN

CAP'CINEMA MONTAUBAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 481 263 804. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise CAP'CINEMA MONTAUBAN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

CAP'CINEMA MONTAUBAN opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.14Z - Projection de films cinématographiques

En France il y a 2 294 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de CAP'CINEMA MONTAUBAN

CAP'CINEMA MONTAUBAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de CAP'CINEMA MONTAUBAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.39M euros, soit une progression de 1.94M € soit une progression de 432.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 192.62K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP'CINEMA MONTAUBAN il est de 474.92K € en 2022 soit une augmentation de 474.92K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP'CINEMA MONTAUBAN s’élevait à 413.89K € soit 17.33% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP'CINEMA MONTAUBAN s’élève à 3.97M € en 2022 soit une augmentation de 2.43M € qui est supérieure de 157.98% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP'CINEMA MONTAUBAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)