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CAPEXHO CALAIS

344 923 065

Centre-Val de Loire
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Saran
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Chiffre d’affaires

575K €
+363.65%

Taux de rentabilité

-44.94%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

8
+166.67%

Résultat d’exploitation

-32K €
-5.61%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

13/04/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Siège Adminstratif

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Asmaa MANNI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 34492306500041
Crée le 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 34492306500025
Crée le 26/01/1989
Adresse rue de tunis, 62100 calais
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes COTTAGE HOTEL
SIRET 34492306500033
Crée le 28/04/2011
Adresse 331 de chartres, 45770 saran
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 34492306500017
Crée le 13/04/1988
Adresse 311 rue lecourbe, 75015 paris
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240150, annonce n°3461

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°2377

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPEXHO CALAIS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230009, annonce n°740

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°2168

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1623

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°2261

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 575.21K 124.06K 74.79K 458.22K
Marge brute (€) 576.21K 182.53K 88.05K 439.45K
EBITDA - EBE (€) -27.49K -163.83K -214.72K -78.95K
Résultat d'exploitation (€) -32.28K -176.33K -227.75K -86.05K
Résultat net (€) -57.26K -178.84K -228.87K -54.74K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 363.65 65.87 -83.68 3.94
Taux de marge brute (%) 100.17 147.13 117.73 95.90
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.78 -132.05 -287.08 -17.23
Taux de marge opérationnelle (%) -5.61 -142.14 -304.50 -18.78
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.21M -1.11M -944.56K -703.96K
BFR exploitation (€) -33.75K -29.66K -19.50K -1.16K
BFR hors exploitation (€) -1.18M -1.08M -925.06K -702.81K
BFR (j de CA) -767.37 -3.26K -4.61K -560.75
BFR exploitation (j de CA) -21.42 -87.26 -95.17 -0.92
BFR hors exploitation (j de CA) -745.95 -3.17K -4.51K -559.83
Délai de paiement clients (j) 7.25 16.95 30.17 24.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.13 65.98 56.51 41.69
Ratio des stocks / CA (j) 3.17 11.55 22.99 3.57
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -52.47K -166.33K -247.34K -137.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.12 -134.07 -330.69 -29.92
Fonds de roulement net global (€) -1.15M -1.08M -910.45K -685.04K
Couverture du BFR 0.95 0.98 0.96 0.97
Trésorerie (€) 61.91K 22.47K 34.11K 18.92K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 1.18 0.14 0.14 0.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 0.02 0.04 0.03
Autonomie financière (%) -890.09 -1.22K -692.03 -637.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.25 0.14 0.16 0.24
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.25M 1.15M 1.01M 764.08K
Liquidité générale 0.08 0.06 0.10 0.10
Couverture des dettes -0.55 -1.22 -0.96 -1.91
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -9.95 -144.15 -306 -11.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.05 16.61 25.49 8.18
Rentabilité économique (%) -44.94 -203.41 -176.37 -52.19
Valeur ajoutée (€) 210.51K -94.20K -121.53K 138.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.60 -75.93 -162.49 30.24
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 244.28K 111.88K 93.27K 200.41K
Salaires / CA (%) 0 0 100 0
Impôts et taxes (€) 13.52K 11.63K 3.98K 13.17K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPEXHO CALAIS

CAPEXHO CALAIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 152 449.02 € son numéro SIREN est 344 923 065. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise CAPEXHO CALAIS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAPEXHO CALAIS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 376 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAPEXHO CALAIS

CAPEXHO CALAIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPEXHO CALAIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 575.21K euros, soit une progression de 451.15K € soit une progression de 363.65% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -57.26K € qui est de 67.98% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPEXHO CALAIS il est de -27.49K € en 2022 soit une augmentation de 136.34K € qui est supérieur de 83.22% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPEXHO CALAIS s’élevait à 244.28K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPEXHO CALAIS s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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