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Info légale & documents de la société

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

331 260 596

Centre-Val de Loire
Loiret
Amilly
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

493K €
+46.83%

Taux de rentabilité

-21.66%
en 2021

Endettement

5K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-122K €
-24.83%

Statut

Actif

Adresse

1250 D'ANTIBES, 45200 AMILLY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

26/10/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Antoine Jacques Albert DHENIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 33126059600019
Crée le 26/10/1984
Adresse 1250 d'antibes, 45200 amilly
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°3414

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230176, annonce n°2289

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°2672

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°7185

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200239, annonce n°610

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190217, annonce n°1602

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 493.33K 336K 615.28K 678.40K
Marge brute (€) 451.49K 319.30K 575.23K 626.05K
EBITDA - EBE (€) -104.81K -141.29K -45.03K 18.81K
Résultat d'exploitation (€) -122.47K -158.28K -61.37K 3.14K
Résultat net (€) -119.53K -163.12K -49.43K 19.33K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 46.83 -45.39 -9.30 2.53
Taux de marge brute (%) 91.52 95.03 93.49 92.28
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.25 -42.05 -7.32 2.77
Taux de marge opérationnelle (%) -24.83 -47.11 -9.97 0.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 218.86K 326.53K 486.01K 531.39K
BFR exploitation (€) -123.79K -98.56K -15.68K -32.06K
BFR hors exploitation (€) 342.65K 425.09K 501.69K 563.46K
BFR (j de CA) 161.93 354.71 288.31 285.91
BFR exploitation (j de CA) -91.59 -107.07 -9.30 -17.25
BFR hors exploitation (j de CA) 253.52 461.78 297.61 303.16
Délai de paiement clients (j) 3.75 3.98 8.50 7.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 147.52 161.52 62.70 87.37
Ratio des stocks / CA (j) 8.55 10.98 5.60 5.03
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -101.86K -146.13K -37.90K 34.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -20.65 -43.49 -6.16 5.16
Fonds de roulement net global (€) 249.24K 354.21K 512.14K 559.44K
Couverture du BFR 1.14 1.08 1.05 1.05
Trésorerie (€) 30.38K 27.68K 26.14K 28.05K
Dettes financières (€) 4.79K 565 1.21K 0
Capacité de remboursement 0.25 0.19 0.66 -0.80
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -0.06 -0.04 -0.04
Autonomie financière (%) 63.58 70.47 82.45 80.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.24 0.19 0.55 -1.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 201K 197.13K 134.89K 166.11K
Liquidité générale 2.22 2.79 4.79 4.37
Couverture des dettes -4.61 -4.68 -5.30 -4.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -24.23 -48.55 -8.03 2.85
Rentabilité sur fonds propres (%) -34.06 -34.67 -7.80 2.83
Rentabilité économique (%) -21.66 -24.43 -6.43 2.28
Valeur ajoutée (€) 147.30K 38.81K 262.29K 350.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.86 11.55 42.63 51.63
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 174.64K 133.47K 240.99K 249.37K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.36K 14.34K 18.91K 20.66K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1664

Etat: Rectification
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/06/1986.

Numero: 2249

Etat: Rectification
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social.Date d'effet : 10/05/2004

Numero: 24

Etat: Ajout
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 402 342.0 € son numéro SIREN est 331 260 596. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 376 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 493.33K euros, soit une progression de 157.33K € soit une progression de 46.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -119.53K € qui est de 26.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE il est de -104.81K € en 2021 soit une augmentation de 36.48K € qui est supérieur de 25.82% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE s’élevait à 174.64K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE s’élève à 4.79K € en 2021 soit une augmentation de 4.22K € qui est supérieure de 747.61% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 37 comptes annuels disponible(s)