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Info légale & documents de la société

CASTELO

814 055 794

Île-de-France
Val-de-Marne
Ormesson-sur-Marne
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

311K €
-11.22%

Taux de rentabilité

-4.59%
en 2021

Endettement

44K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-18K €
-5.79%

Statut

Actif

Adresse

39 RTE DE PROVINS, 94490 FRA ORMESSON-SUR-MARNE FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

06/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, restaurant, débit de boissons avec licence IV

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 81405579400014
Début activité 06/11/2015
Adresse 39 rte de provins, 94490 fra ormesson-sur-marne france
Enseignes CONTINENTAL

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20230025, annonce n°3098

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230025, annonce n°3099

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230025, annonce n°3100

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CASTELO Description: Modification de représentant.. Administration: Président : SINNATHAMBY Malarvili en fonction le 28 Février 2017
Bodacc B n°20170044, annonce n°3277

achat

RCS de Créteil
Dénomination: CASTELO Adresse: 39-39bis route de Provins 94490 Ormesson-sur-Marne Activité: café, bar, restaurant, débit de boissons avec licence Iv.
Bodacc A n°20150236, annonce n°1544

création

RCS de Créteil
Dénomination: CASTELO Adresse: 39-39bis route de Provins 94490 Ormesson-sur-Marne Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20150202, annonce n°1544

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 311.32K 350.67K 634.01K
Marge brute (€) 287.85K 315.34K 430.01K
EBITDA - EBE (€) -11.53K 28.57K 136.21K
Résultat d'exploitation (€) -18.02K 23.45K 135.24K
Résultat net (€) -19.03K 21.47K 101.32K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -11.22 -44.69 -
Taux de marge brute (%) 92.46 89.92 67.82
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.70 8.15 21.48
Taux de marge opérationnelle (%) -5.79 6.69 21.33
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -149.41K -84.64K -124.89K
BFR exploitation (€) -90.42K -94.13K -75.25K
BFR hors exploitation (€) -58.99K 9.48K -49.64K
BFR (j de CA) -175.18 -88.10 -71.90
BFR exploitation (j de CA) -106.01 -97.97 -43.32
BFR hors exploitation (j de CA) -69.16 9.87 -28.58
Délai de paiement clients (j) 10.49 0 1.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 174.62 178.44 102.61
Ratio des stocks / CA (j) 18.92 20.09 6.74
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -12.54K 26.58K 102.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.03 7.58 16.13
Fonds de roulement net global (€) -111.09K -58.09K -112.86K
Couverture du BFR 0.74 0.69 0.90
Trésorerie (€) 38.33K 26.55K 12.03K
Dettes financières (€) 44.49K 71.69K 30.46K
Capacité de remboursement -0.49 1.70 0.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.22 0.10
Autonomie financière (%) 44.04 46.02 48.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.53 1.58 0.14
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 204.06K 192.38K 173.55K
Liquidité générale 0.37 0.55 0.30
Couverture des dettes 57.51 7.77 18.19
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -6.11 6.12 15.98
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.42 10.65 56.24
Rentabilité économique (%) -4.59 4.90 27.02
Valeur ajoutée (€) 67.45K 126.26K 317.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.66 36 50.10
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 185.29K 171.53K 175.45K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.15K 4.33K 4.60K

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTELO

CASTELO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 814 055 794. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CASTELO compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

CASTELO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 97 929 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 036 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de CASTELO

CASTELO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CASTELO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 311.32K euros, soit une diminution de 39.36K € soit une diminution de 11.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -19.03K € qui est de 188.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTELO il est de -11.53K € en 2021 soit une diminution de 40.10K € qui est inférieur de 140.35% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTELO s’élevait à 185.29K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTELO s’élève à 44.49K € en 2021 soit une diminution de 27.21K € qui est inférieure de 37.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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