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Info légale & documents de la société

CELTILDE

404 449 498

Île-de-France
Seine-et-Marne
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
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Chiffre d’affaires

446K €
+4.58%

Taux de rentabilité

40.45%
en 2021

Endettement

472
jours en 2021

Effectif

2
-75.00%

Résultat d’exploitation

82K €
+18.32%

Statut

Actif

Adresse

72 RUE PASTEUR, 77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

27/03/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

café brasserie restaurant salon de thé creperie snack bar hotelerie complexe touristique ou de loisirs fabrication de plats a emporter.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marcel Raymond BAUBIGNY

Président

Occupe ce poste depuis le 27/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40444949800017
Crée le 27/03/1996
Adresse 72 rue pasteur, 77660 saint-jean-les-deux-jumeaux
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°6108

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230149, annonce n°4530

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°5257

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210186, annonce n°3426

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200234, annonce n°1277

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190175, annonce n°6173

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 446.11K 426.57K 637.65K 642.26K
Marge brute (€) 382.43K 319.70K 469.33K 469.31K
EBITDA - EBE (€) 90.08K -320 72.39K 81.29K
Résultat d'exploitation (€) 81.72K -14.33K 56.76K 63.83K
Résultat net (€) 125.20K -14.11K 45.78K 55.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.58 -33.10 -0.72 -3.90
Taux de marge brute (%) 85.73 74.95 73.60 73.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.19 -0.08 11.35 12.66
Taux de marge opérationnelle (%) 18.32 -3.36 8.90 9.94
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -48.81K -13.64K -48.87K -41.35K
BFR exploitation (€) 2.16K 11.03K 10.50K 154
BFR hors exploitation (€) -50.97K -24.67K -59.37K -41.51K
BFR (j de CA) -39.94 -11.67 -27.97 -23.50
BFR exploitation (j de CA) 1.77 9.43 6.01 0.09
BFR hors exploitation (j de CA) -41.71 -21.11 -33.99 -23.59
Délai de paiement clients (j) 2.28 0 2.41 0.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.50 2.68 11.06 19.81
Ratio des stocks / CA (j) 6.37 10.72 8.20 7.43
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 133.56K -106 61.41K 73.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.94 -0.02 9.63 11.38
Fonds de roulement net global (€) 197.68K 109.61K 132.89K 127.41K
Couverture du BFR -4.05 -8.03 -2.72 -3.08
Trésorerie (€) 246.50K 123.25K 181.76K 168.77K
Dettes financières (€) 472 38.88K 1.41K 1.22K
Capacité de remboursement -1.84 795.96 -2.94 -2.29
Ratio d'endettement (Gearing) -1.01 -0.72 -0.97 -0.85
Autonomie financière (%) 78.46 55.88 71.98 71.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.73 263.66 -2.49 -2.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 57.24K - -
Liquidité générale - 2.86 - -
Couverture des dettes -0.22 -0.70 -0.39 -0.49
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 28.07 -3.31 7.18 8.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.55 -12 24.51 28.37
Rentabilité économique (%) 40.45 -6.70 17.64 20.30
Valeur ajoutée (€) 242.02K 220.21K 373.92K 374.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.25 51.62 58.64 58.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 205.95K 230.03K 307.29K 295.52K
Salaires / CA (%) 46.17 53.92 48.19 46.01
Impôts et taxes (€) 4.11K 2.91K 3.39K 4.99K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CELTILDE

CELTILDE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 404 449 498. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise CELTILDE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

CELTILDE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 538 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CELTILDE

CELTILDE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CELTILDE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 446.11K euros, soit une progression de 19.55K € soit une progression de 4.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 125.20K € qui est de 987.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELTILDE il est de 90.08K € en 2021 soit une augmentation de 90.39K € qui est supérieur de 28248.44% à l'année précédente .

La masse salariale de CELTILDE s’élevait à 205.95K € soit 46.17% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CELTILDE s’élève à 472.00 € en 2021 soit une diminution de 38.41K € qui est inférieure de 98.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELTILDE consultables sur Docubiz:

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