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DON FOSTER

492 081 559

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Seuillet
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

4M €
-22.04%

Taux de rentabilité

-1.04%
en 2020

Endettement

100K
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-83K €
-2.12%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE DE LA PRAT, 03260 SEUILLET

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

25/09/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité de chaudronnerie, métallerie, mécanique générale et mécano soudure, l'élaboration, la fabrication, la conception, l'entretien de toutes pièces destinées à l'aéronautique et l'automobile de compétition, l'activité d'usinage, de peinture et de bureau d'études, la fabrication et le montage de pièces mécaniques, fabrication de véhicules terrestres homologués et non homologués, fabrication de pièces mécaniques, montage de sous-ensembles mécaniques, l'étude et la réalisation de tous outils et outillages pour la fabrication de matériaux composites.

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

A A ARVERNE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

383330883
Occupe ce poste depuis le 07/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

REXECO

Président

525070579
Occupe ce poste depuis le 07/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49208155900022
Crée le 01/01/2016
Adresse 22 rue de la prat, 03260 seuillet
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
Enseignes DON FOSTER
SIRET 49208155900014
Crée le 25/09/2006
Adresse rue de la prat, 03260 saint-germain-des-fosses
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut fermé
Enseignes DON FOSTER

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230201, annonce n°128

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230106, annonce n°152

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210225, annonce n°184

modification

RCS de Cusset
Dénomination: DON FOSTER Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : REXECO ; Commissaire aux comptes titulaire : A A ARVERNE AUDIT
Bodacc B n°20200245, annonce n°132

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200245, annonce n°151

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190214, annonce n°230

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 3.94M 5.05M 5.77M 6.18M
Marge brute (€) 3.38M 4.35M 4.62M 4.81M
EBITDA - EBE (€) 8.22K 443.70K 381.08K 458.52K
Résultat d'exploitation (€) -83.27K 233.69K 255.18K 458.52K
Résultat net (€) -50.55K 162.53K 238.68K 332.62K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -22.04 -12.51 -6.56 77.17
Taux de marge brute (%) 85.80 86.13 80.03 77.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.21 8.79 6.60 7.42
Taux de marge opérationnelle (%) -2.12 4.63 4.42 7.42
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 2.30M 2.80M 2.63M 2.97M
BFR exploitation (€) 1.27M 2.99M 1.77M 1.69M
BFR hors exploitation (€) 1.03M -188.79K 859.37K 1.28M
BFR (j de CA) 213.22 202.46 166.53 175.35
BFR exploitation (j de CA) 118.16 216.11 112.18 99.61
BFR hors exploitation (j de CA) 95.06 -13.65 54.35 75.74
Délai de paiement clients (j) 101.21 205.89 109.74 106.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.64 57.70 67.07 73.83
Ratio des stocks / CA (j) 49.09 40.42 40.94 38.75
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 40.94K 372.54K 364.58K 332.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.04 7.38 6.32 5.39
Fonds de roulement net global (€) 3.67M 3.77M 3.62M 3.62M
Couverture du BFR 1.59 1.35 1.38 1.22
Trésorerie (€) 1.37M 971.39K 989.59K 652.34K
Dettes financières (€) 99.86K 152.75K 204.61K 310.49K
Capacité de remboursement -30.92 -2.20 -2.15 -1.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.32 -0.20 -0.20 -0.09
Autonomie financière (%) 81.04 78.64 70.70 70.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -153.91 -1.85 -2.06 -0.75
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 767.50K 846.34K 1.29M 1.23M
Liquidité générale 5.71 5.44 3.79 3.91
Couverture des dettes -0.80 -1.27 -1.49 -3.55
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -1.28 3.22 4.14 5.39
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.28 4.07 6.22 8.84
Rentabilité économique (%) -1.04 3.20 4.40 6.21
Valeur ajoutée (€) 1.78M 2.35M 2.70M 2.57M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.32 46.59 46.77 41.68
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.81M 1.91M 2.18M 2.08M
Salaires / CA (%) 46.04 37.80 37.69 33.73
Impôts et taxes (€) 109.20K 101.71K 170.90K 135.32K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 537

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 30/12/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : société absorbée : ASPIC, SARL, 22 rue de la Prat 03260 SEUILLET (520 893 249 RCS CUSSET) société absorbante : DON FOSTER, SARL, 22 rue de la Prat 03260 SEUILLET (492 081 559 RCS CUSSET)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DON FOSTER

DON FOSTER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 300.0 € son numéro SIREN est 492 081 559. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise DON FOSTER compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

DON FOSTER opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 273 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de DON FOSTER

DON FOSTER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de DON FOSTER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 3.94M euros, soit une diminution de 1.11M € soit une diminution de 22.04% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -50.55K € qui est de 131.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DON FOSTER il est de 8.22K € en 2020 soit une diminution de 435.47K € qui est inférieur de 98.15% à l'année précédente .

La masse salariale de DON FOSTER s’élevait à 1.81M € soit 46.04% en 2020.

Enfin le montant des dettes de DON FOSTER s’élève à 99.86K € en 2020 soit une diminution de 52.88K € qui est inférieure de 34.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DON FOSTER consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)