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Info légale & documents de la société

H.T.I. SERVICES

404 439 986

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Saint-Gérand-le-Puy
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

2M €
invariablement

Taux de rentabilité

10.69%
en 2020

Endettement

490
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

229K €
+10.23%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE MONTAIGU LE BLIN, 03150 SAINT-GERAND-LE-PUY

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

18/03/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, usinage, montage de tous produits et plus particulièrement de tous embouts de tuyaux et tuyaux pour tout usage ; Vente, négoce de ces produits.

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GESCOMM

Commissaire aux comptes titulaire

390981447
Occupe ce poste depuis le 25/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

NB DEVELOPPEMENT

Président

834107724
Occupe ce poste depuis le 09/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-FRANCOIS NEBOUD

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN FRANCOIS NEBOUD

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MOMENTUM SAS

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40443998600013
Crée le 18/03/1996
Adresse rte de montaigu le blin, 03150 saint-gerand-le-puy
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240018, annonce n°139

modification

RCS de Cusset
Dénomination: H.T.I. SERVICES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NB DEVELOPPEMENT ; Directeur général : NEBOUD Jean-François
Bodacc B n°20240018, annonce n°67

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230015, annonce n°45

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220006, annonce n°136

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210024, annonce n°162

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200018, annonce n°24

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.24M 0 0 0
Marge brute (€) 1.20M 0 0 0
EBITDA - EBE (€) 263.40K 0 0 0
Résultat d'exploitation (€) 228.75K 0 0 0
Résultat net (€) 167.34K 0 0 0
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 53.73 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.78 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 10.23 0 0 0
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 523.42K 551.86K 488.35K 355.14K
BFR exploitation (€) 457.45K 546.53K 423.18K 449.99K
BFR hors exploitation (€) 65.97K 5.33K 65.17K -94.85K
BFR (j de CA) 85.41 - - -
BFR exploitation (j de CA) 74.65 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 10.76 - - -
Délai de paiement clients (j) 84.86 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 108.01 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 63.80 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 201.98K 0 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.03 - - -
Fonds de roulement net global (€) 882.60K 689.96K 584.30K 598.44K
Couverture du BFR 1.69 1.25 1.20 1.69
Trésorerie (€) 359.18K 138.11K 95.95K 243.30K
Dettes financières (€) 490 3.28K 46.06K 130.79K
Capacité de remboursement -1.78 - - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.18 -0.08 -0.21
Autonomie financière (%) 57.90 59.32 50.56 50.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.36 - - -
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 636.88K 504.32K 589.55K 517.96K
Liquidité générale 2.39 2.37 1.92 1.93
Couverture des dettes -1.22 -3.11 -8.64 -3.43
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 7.48 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.46 0 0 0
Rentabilité économique (%) 10.69 0 0 0
Valeur ajoutée (€) 716.37K 0 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 32.03 - - -
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 448.39K 0 0 0
Salaires / CA (%) 20.05 - - -
Impôts et taxes (€) 18.86K 0 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 195

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 30/10/98

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de H.T.I. SERVICES

H.T.I. SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 105 000.0 € son numéro SIREN est 404 439 986. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise H.T.I. SERVICES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cusset

H.T.I. SERVICES opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 273 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de H.T.I. SERVICES

H.T.I. SERVICES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur Général

Performances financières de H.T.I. SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 2.24M euros, soit une pas de changement .

En 2020 elle réalise un résultat net de 167.34K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H.T.I. SERVICES il est de 263.40K € en 2020 soit une augmentation de 263.40K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de H.T.I. SERVICES s’élevait à 448.39K € soit 20.05% en 2020.

Enfin le montant des dettes de H.T.I. SERVICES s’élève à 490.00 € en 2020 soit une diminution de 2.79K € qui est inférieure de 85.07% à l'année précédente .

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