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ESTA GROUP

798 411 062

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Chamond
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

372K €
invariablement

Taux de rentabilité

8.72%
en 2022

Endettement

11K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

4K €
+1.03%

Statut

Fermée

Adresse

15 RUE MICHEL RONDET, 42400 SAINT-CHAMOND

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

05/11/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Investissements, prise d'intérêts ou de participation dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères - Fourrniture de services, assistance technique, administrative, commerciale ou de gestion

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 79841106200010
Crée le 05/11/2013
Adresse 15 rue michel rondet, 42400 saint-chamond
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

radiation

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ESTA GROUP Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230164, annonce n°719

achat

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ESTA GROUP Adresse: 15 Rue Michel Rondet 42400 Saint-Chamond Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230104, annonce n°1269

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ESTA GROUP Description: Modification de l'administration. Administration: TABOURY Pascal Régis nom d'usage : TABOURY n'est plus gérant
Bodacc B n°20230080, annonce n°985

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230043, annonce n°1925

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220019, annonce n°3550

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°5586

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 372K 372K 342K 342K
Marge brute (€) 372K 372K 344.50K 342K
EBITDA - EBE (€) 3.83K -660 4.33K 2.85K
Résultat d'exploitation (€) 3.83K -660 4.33K 2.85K
Résultat net (€) 31.12K 8.99K 3.47K 40.40K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 8.77 0 9.61
Taux de marge brute (%) 100 100 100.73 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.03 -0.18 1.27 0.83
Taux de marge opérationnelle (%) 1.03 -0.18 1.27 0.83
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 15.15K -106.07K -3.26K -6.61K
BFR exploitation (€) 99.86K -2.65K 65.96K -5.42K
BFR hors exploitation (€) -84.71K -103.42K -69.22K -1.19K
BFR (j de CA) 14.86 -104.08 -3.48 -7.05
BFR exploitation (j de CA) 97.98 -2.60 70.39 -5.78
BFR hors exploitation (j de CA) -83.12 -101.47 -73.88 -1.27
Délai de paiement clients (j) 102.44 0 73 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.55 16.37 16.84 36.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 31.12K 8.99K 3.47K 39.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.37 2.42 1.02 11.63
Fonds de roulement net global (€) 54.68K 23.06K 26.35K 40.93K
Couverture du BFR 3.61 -0.22 -8.08 -6.20
Trésorerie (€) 39.54K 129.13K 29.61K 47.53K
Dettes financières (€) 10.50K 10K 22.28K 40.33K
Capacité de remboursement -0.93 -13.25 -2.11 -0.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.58 -0.04 -0.04
Autonomie financière (%) 66.69 62.20 66.80 68.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.59 180.50 -1.69 -2.53
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 118.85K 125.67K 98.32K 78.53K
Liquidité générale 1.37 1.10 1.04 1.16
Couverture des dettes -6.67 -1.63 -26.41 -26.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.37 2.42 1.02 11.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.08 4.35 1.76 20.79
Rentabilité économique (%) 8.72 2.70 1.17 14.18
Valeur ajoutée (€) 311.80K 312.85K 289.06K 287.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 83.82 84.10 84.52 84.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 306.74K 312.28K 285.99K 283.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.23K 1.24K 1.25K 1.23K

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Marques déposées

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Présentation générale de ESTA GROUP

ESTA GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 798 411 062. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

ESTA GROUP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 881 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de ESTA GROUP

ESTA GROUP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ESTA GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 372.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 31.12K € qui est de 246.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTA GROUP il est de 3.83K € en 2022 soit une augmentation de 4.49K € qui est supérieur de 679.85% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTA GROUP s’élevait à 306.74K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ESTA GROUP s’élève à 10.50K € en 2022 soit une augmentation de 500.00 € qui est supérieure de 5.00% à l'année précédente .

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