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Info légale & documents de la société

EURL CASTEL SERGE

434 923 686

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Montauban
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

3M €
+41.18%

Taux de rentabilité

3.43%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

428K €
+15.45%

Statut

Actif

Adresse

25 DE MALLET, 82000 MONTAUBAN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et dans tous pays, prendre, gérer et éventuellement céder des participations dans des sociétés exerçant dans tous secteurs d'activités. Les prises de participations peuvent être réalisées par tous moyens, et notamment sans que cette liste puisse être considérée comme limitative par la souscription, l'acquisition, ou l'échange par voie de fusion ou autrement, de parts sociales, actions, obligations ou tous autres types de valeurs mobilières. La société pourra en outre réaliser toutes opérations de conseils et d'études dans les domaines administratifs, économiques, financiers ou comptable.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Serge Pierre CASTEL

Gérant, associé

Occupe ce poste depuis le 03/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EURAUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389343443
Occupe ce poste depuis le 31/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 43492368600027
Crée le 01/01/2019
Adresse 25 de mallet, 82000 montauban
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 43492368600019
Crée le 01/03/2001
Adresse 29 rue de selves, 82000 montauban
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20240030, annonce n°5025

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240030, annonce n°5026

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°14765

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20220228, annonce n°14764

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20220221, annonce n°6021

modification

RCS de Montauban
Dénomination: EURL CASTEL SERGE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant, Associé : CASTEL Serge, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : EURAUDIT
Bodacc B n°20220215, annonce n°2333

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.77M 1.96M 2.17M 1.65M
Marge brute (€) 2.40M 2.04M 1.97M 1.53M
EBITDA - EBE (€) 576.32K 353.50K 692.96K 327.34K
Résultat d'exploitation (€) 428.09K 279.80K 414.24K 11.84K
Résultat net (€) 298.09K 207.27K 272.52K 39.11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 41.18 -9.68 31.69 108.87
Taux de marge brute (%) 86.66 103.86 90.74 92.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.80 18.01 31.88 19.83
Taux de marge opérationnelle (%) 15.45 14.25 19.06 0.72
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.04M 3.07M 3.03M 1.62M
BFR exploitation (€) 298.18K -177.20K 378.53K 126.01K
BFR hors exploitation (€) 3.75M 3.25M 2.65M 1.50M
BFR (j de CA) 532.68 571.36 508.11 359.13
BFR exploitation (j de CA) 39.27 -32.95 63.57 27.87
BFR hors exploitation (j de CA) 493.41 604.31 444.53 331.26
Délai de paiement clients (j) 118.42 135.61 136.94 113.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 161.05 214.35 108.55 108.10
Ratio des stocks / CA (j) 17.87 0 3.74 5.21
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 441.19K 280.97K 541.63K 349.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.92 14.31 24.92 21.18
Fonds de roulement net global (€) 4.07M 3.31M 3.28M 2.25M
Couverture du BFR 1.01 1.08 1.08 1.39
Trésorerie (€) 25.68K 232.60K 255.53K 628.39K
Dettes financières (€) 4.32M 3.93M 3.52M 2.75M
Capacité de remboursement 9.73 13.17 6.02 6.08
Ratio d'endettement (Gearing) 2.03 2.03 2.02 1.58
Autonomie financière (%) 24.37 22.80 23.84 24.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.45 10.47 4.71 6.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.50M 4.69M 3.59M -
Liquidité générale 1.11 1.15 1.33 -
Couverture des dettes 0.64 0.70 0.61 0.94
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.76 10.56 12.54 2.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.06 11.38 16.88 2.91
Rentabilité économique (%) 3.43 2.59 4.02 0.71
Valeur ajoutée (€) 1.24M 397.15K 628.38K 282.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.66 20.23 28.91 17.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 796.98K 668.07K 507.60K 455.74K
Salaires / CA (%) 28.76 34.03 23.36 27.62
Impôts et taxes (€) 17.02K 11.94K 12.50K 8.47K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de EURL CASTEL SERGE

EURL CASTEL SERGE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 343 000.0 € son numéro SIREN est 434 923 686. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise EURL CASTEL SERGE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

EURL CASTEL SERGE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 479 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de EURL CASTEL SERGE

EURL CASTEL SERGE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de EURL CASTEL SERGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.77M euros, soit une progression de 808.37K € soit une progression de 41.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 298.09K € qui est de 43.81% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de EURL CASTEL SERGE il est de 576.32K € en 2021 soit une augmentation de 222.82K € qui est supérieur de 63.03% à l'année précédente .

La masse salariale de EURL CASTEL SERGE s’élevait à 796.98K € soit 28.76% en 2021.

Enfin le montant des dettes de EURL CASTEL SERGE s’élève à 4.32M € en 2021 soit une augmentation de 386.35K € qui est supérieure de 9.82% à l'année précédente .

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