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VALCAN

803 985 449

Occitanie
Tarn-et-Garonne
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Chiffre d’affaires

829K €
+76.30%

Taux de rentabilité

1.11%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

47K €
+5.67%

Statut

Actif

Adresse

3580 DE VIGNARNAUD, 82000 MONTAUBAN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prendre, gérer et éventuellement céder des participations dans des sociétés exerçant tous types d'activités.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cyrille Stéphane PORTAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Corinne Sonia VALLES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

798329223
Occupe ce poste depuis le 01/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 80398544900021
Crée le 01/06/2022
Adresse 3580 de vignarnaud, 82000 montauban
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80398544900013
Crée le 01/08/2014
Adresse 1290 de portal, 82000 montauban
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230219, annonce n°4644

modification

RCS de Montauban
Dénomination: VALCAN Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230147, annonce n°1890

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°10078

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210204, annonce n°5949

modification

RCS de Montauban
Dénomination: VALCAN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : PORTAL Corinne, Sonia ; Gérant : PORTAL Cyrille, Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Bodacc B n°20210194, annonce n°3142

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°5319

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 829.16K 470.32K 471.35K 332.66K
Marge brute (€) 843.91K 481.73K 473.05K 343.38K
EBITDA - EBE (€) 58.70K 57.40K 58.32K 76.54K
Résultat d'exploitation (€) 47.02K 45.89K 48.72K 66.79K
Résultat net (€) 40.22K 32.72K 33.88K 49.68K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 76.30 -0.22 41.69 57.38
Taux de marge brute (%) 101.78 102.43 100.36 103.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.08 12.20 12.37 23.01
Taux de marge opérationnelle (%) 5.67 9.76 10.34 20.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 332.81K 221.43K 160.88K 172.97K
BFR exploitation (€) 234.27K 146.24K 92.88K 98.13K
BFR hors exploitation (€) 98.54K 75.19K 68K 74.84K
BFR (j de CA) 146.51 171.85 124.58 189.79
BFR exploitation (j de CA) 103.13 113.50 71.93 107.67
BFR hors exploitation (j de CA) 43.38 58.35 52.66 82.12
Délai de paiement clients (j) 107.25 117.74 74.74 119.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.89 22.46 14.74 41.04
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 51.90K 44.24K 43.48K 59.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.26 9.41 9.22 17.87
Fonds de roulement net global (€) 2.71M 329.02K 246.86K 222.04K
Couverture du BFR 8.15 1.49 1.53 1.28
Trésorerie (€) 2.38M 107.59K 85.98K 49.07K
Dettes financières (€) 3.25M 406.12K 351.75K 360.42K
Capacité de remboursement 16.76 6.75 6.11 5.24
Ratio d'endettement (Gearing) 3.98 1.67 1.83 2.79
Autonomie financière (%) 6.03 23.91 23.45 18.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.82 5.20 4.56 4.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.76M 418.87K 321.41K 314.03K
Liquidité générale 1.04 1.17 1.15 1.09
Couverture des dettes 0.87 0.86 0.94 0.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.85 6.96 7.19 14.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.40 18.35 23.27 44.47
Rentabilité économique (%) 1.11 4.39 5.46 8.39
Valeur ajoutée (€) 564.14K 381.34K 381.35K 239.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 68.04 81.08 80.91 72.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 474.26K 329.10K 318.39K 170.03K
Salaires / CA (%) 57.20 69.97 67.55 51.11
Impôts et taxes (€) 45.90K 6.26K 6.35K 4.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de VALCAN

VALCAN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 803 985 449. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise VALCAN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

VALCAN opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 479 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de VALCAN

VALCAN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de VALCAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 829.16K euros, soit une progression de 358.85K € soit une progression de 76.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 40.22K € qui est de 22.92% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALCAN il est de 58.70K € en 2021 soit une augmentation de 1.29K € qui est supérieur de 2.26% à l'année précédente .

La masse salariale de VALCAN s’élevait à 474.26K € soit 57.20% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VALCAN s’élève à 3.25M € en 2021 soit une augmentation de 2.84M € qui est supérieure de 699.80% à l'année précédente .

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