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FILOCEAN

799 949 235

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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

7K €
+98.38%

Taux de rentabilité

-0.23%
en 2019

Endettement

2M
jours en 2019

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-62K €
-837.03%

Statut

Actif

Adresse

ZA LE MARESQUIER, RUE DE LA CRETE AU COQ, 14150 FRA OUISTREHAM FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

21/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding fournissant toutes prestations de services aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation. Administration et gestion de sociétés, gestion de tout patrimoine immobilier, prise et gestion de participations dans toute société civile ou commerciale.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 79994923500029
Début activité 21/01/2014
Adresse za le maresquier, rue de la crete au coq, 14150 fra ouistreham france
SIRET 79994923500011
Début activité 21/01/2014
Adresse 8 che du hamel, 14880 fra hermanville-sur-mer france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210043, annonce n°835

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190227, annonce n°1319

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°1280

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180002, annonce n°1205

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160100, annonce n°982

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20150075, annonce n°4439

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 7.35K 3.71K 9.83K 12.04K
Marge brute (€) 7.35K 3.71K 9.83K 12.04K
EBITDA - EBE (€) -56.01K -76.78K -96.03K -77.08K
Résultat d'exploitation (€) -61.52K -76.78K -98.79K -82.40K
Résultat net (€) -4.58K 357 1.47K 1.04K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 98.38 -62.30 -18.39 -55.49
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -762.04 -2.07K -977.14 -640.06
Taux de marge opérationnelle (%) -837.03 -2.07K -1.01K -684.27
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 35.28K 8.59K 12.36K -12.20K
BFR exploitation (€) -3.20K -25.25K -4.33K -25.82K
BFR hors exploitation (€) 38.48K 33.84K 16.68K 13.62K
BFR (j de CA) 1.75K 846.25 458.85 -369.73
BFR exploitation (j de CA) -159.06 -2.49K -160.81 -782.62
BFR hors exploitation (j de CA) 1.91K 3.33K 619.66 412.89
Délai de paiement clients (j) 535.83 649.22 244.74 161.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 179.64 258.62 63.89 221.97
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -6.67K -7.24K 2.04K 6.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -90.71 -195.49 20.79 52.83
Fonds de roulement net global (€) 36.79K 30.18K 47.87K 345.15K
Couverture du BFR 1.04 3.51 3.87 -28.30
Trésorerie (€) 1.51K 21.59K 35.52K 357.35K
Dettes financières (€) 1.99M 1.98M 1.88M 1.45M
Capacité de remboursement -298.59 -270.35 903.16 172.15
Ratio d'endettement (Gearing) 119.98 144.29 328.61 559.94
Autonomie financière (%) 0.82 0.67 0.29 0.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) -35.54 -25.50 -19.21 -14.21
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 22.65K 2.02M 1.91M 1.49M
Liquidité générale 2.60 0.03 0.04 0.26
Couverture des dettes 0.99 1 1 1.01
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) -62.30 9.64 14.98 8.62
Rentabilité sur fonds propres (%) -27.60 2.63 26.22 53.07
Rentabilité économique (%) -0.23 0.02 0.08 0.07
Valeur ajoutée (€) -21.08K -41.23K -52.56K -39.18K
Valeur ajoutée / CA (%) -286.82 -1.11K -534.79 -325.37
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 30.64K 30.96K 37.99K 35.79K
Salaires / CA (%) 400 800 300 200
Impôts et taxes (€) 4.29K 4.58K 5.49K 2.11K

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Marques déposées

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Présentation générale de FILOCEAN

FILOCEAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 799 949 235. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise FILOCEAN compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Caen

FILOCEAN opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 336 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction de FILOCEAN

FILOCEAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de FILOCEAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 7.35K euros, soit une progression de 3.64K € soit une progression de 98.38% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -4.58K € qui est de 1382.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILOCEAN il est de -56.01K € en 2019 soit une augmentation de 20.77K € qui est supérieur de 27.05% à l'année précédente .

La masse salariale de FILOCEAN s’élevait à 30.64K € soit 400.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de FILOCEAN s’élève à 1.99M € en 2019 soit une augmentation de 12.44K € qui est supérieure de 0.63% à l'année précédente .

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