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Info légale & documents de la société

HOLDING T.M.F.

439 470 626

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Saint-Péray
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-11.04%
en 2018

Endettement

8K
jours en 2018

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-107K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

49 D'AMOURDEDIEU, 07130 SAINT-PERAY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

07/09/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la souscription ou création de sociétés, la gestion de tous types de participations commerciales ou immobilières, l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers par la création de Soicétés ad'Hoc ou en direct. marchand de biens, l'accomplissement pour les filiales ou autres Stes de prestations administratives, Prestations d'animations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Didier Hervé MATHIOT

Président

Occupe ce poste depuis le 12/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43947062600029
Crée le 21/12/2017
Adresse 49 d'amourdedieu, 07130 saint-peray
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 43947062600011
Crée le 07/09/2001
Adresse du mistral, 07130 saint-peray
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°591

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°434

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°573

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210167, annonce n°104

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: HOLDING T.M.F. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MATHIOT Thierry
Bodacc B n°20210153, annonce n°115

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°622

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 0 67.57K 145.13K
Marge brute (€) 0 67.84K 145.13K
EBITDA - EBE (€) -105.72K -124.52K 3.91K
Résultat d'exploitation (€) -107.25K -125.27K 3.91K
Résultat net (€) -106.94K 330.41K 84.52K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) - -53.45 -
Taux de marge brute (%) 0 100.41 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 -184.29 2.70
Taux de marge opérationnelle (%) 0 -185.41 2.70
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 132.84K 134.54K 146.52K
BFR exploitation (€) -2.69K -17.66K 7.61K
BFR hors exploitation (€) 135.54K 152.20K 138.91K
BFR (j de CA) - 726.80 368.49
BFR exploitation (j de CA) - -95.43 19.13
BFR hors exploitation (j de CA) - 822.23 349.36
Délai de paiement clients (j) - 0 30.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.48 113.29 268.64
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -105.42K 331.17K 84.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 490.14 58.23
Fonds de roulement net global (€) 949.29K 1.17M 370.86K
Couverture du BFR 7.15 8.73 2.53
Trésorerie (€) 816.45K 1.04M 224.34K
Dettes financières (€) 8.37K 8.37K 8.37K
Capacité de remboursement 7.67 -3.12 -2.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 -0.88 -0.24
Autonomie financière (%) 97.66 96.54 94.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.64 8.29 -55.21
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 22.66K 42K 51.48K
Liquidité générale 42.53 28.77 8.04
Couverture des dettes -0.01 -0.01 -2.55
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) - 489.02 58.23
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.30 28.17 9.26
Rentabilité économique (%) -11.04 27.19 8.77
Valeur ajoutée (€) -8.23K 10.65K 139.16K
Valeur ajoutée / CA (%) - 15.77 95.89
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 95.83K 133.06K 133.13K
Salaires / CA (%) - 100 0
Impôts et taxes (€) 1.67K 2.32K 2.12K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de HOLDING T.M.F.

HOLDING T.M.F. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 439 470 626. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

HOLDING T.M.F. opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 560 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de HOLDING T.M.F.

HOLDING T.M.F. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de HOLDING T.M.F.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2018 elle réalise un résultat net de -106.94K € qui est de 132.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING T.M.F. il est de -105.72K € en 2018 soit une augmentation de 18.80K € qui est supérieur de 15.09% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDING T.M.F. s’élevait à 95.83K € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de HOLDING T.M.F. s’élève à 8.37K € en 2018 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOLDING T.M.F. consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)