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Info légale & documents de la société

KINETICO - FRANCE

385 167 697

Île-de-France
Val-d'Oise
Cergy
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

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Chiffre d’affaires

4M €
+22.27%

Taux de rentabilité

9.63%
en 2021

Endettement

600K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

213K €
+4.78%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE DU PETIT ALBI, 95800 CERGY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à tous appareils techniques et produits concernant le traitement de l eau tous produits matériels et fournitures annexes nécessaires à leur utilisation à tous procèdes équipements méthodes et produits pouvant contribuer à l amélioration de l environnement à tout type de service de maintenance et d après vente des produits matériels et fournitures concernant le traitement de l eau à tous appareils techniques et produits concernant le matériel de dosage l importation et l assemblage des différents appareils commercialisés toute formation relative a l installation et au fonctionnement de ces appareils la création ou l acquisition et l exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature

Code NAF ou APE:

46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernhard Daniel Anthony SCHOLTEN

Président

Occupe ce poste depuis le 28/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Kinetico UK Holdings Limited

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 20/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 38516769700056
Crée le 18/03/2019
Adresse 21 rue du petit albi, 95800 cergy
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38516769700049
Crée le 01/04/2008
Adresse 9 jules cesar, 95520 osny
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 38516769700031
Crée le 03/05/1999
Adresse 2 rue gutenberg, 95420 magny-en-vexin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 38516769700023
Crée le 29/10/1992
Adresse 15 rue des pas perdus, 95800 cergy
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 38516769700015
Crée le 01/04/1992
Adresse 57 rue lamartine, 92000 nanterre
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: KINETICO-FRANCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BLUNDEN Lee, David ; Directeur général : Kinetico UK Holdings Limited
Bodacc B n°20240133, annonce n°4897

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240116, annonce n°7390

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: KINETICO-FRANCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BLUNDEN Lee, David ; Directeur général : Kinetico UK Holdings Limited ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON
Bodacc B n°20240092, annonce n°2022

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230188, annonce n°6059

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220102, annonce n°5615

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210115, annonce n°5594

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.47M 3.65M 3.57M 5.66M
Marge brute (€) 1.91M 1.66M 1.91M 3.34M
EBITDA - EBE (€) 294.07K 146.23K -411.93K 398.84K
Résultat d'exploitation (€) 213.49K -33.14K -494.36K 318.34K
Résultat net (€) 182.44K -53.42K -534.57K 155.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.27 2.37 -36.95 3.81
Taux de marge brute (%) 42.77 45.36 53.56 59.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.58 4 -11.54 7.04
Taux de marge opérationnelle (%) 4.78 -0.91 -13.85 5.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 262.36K 64.15K 860.24K 779.65K
BFR exploitation (€) 417.57K 206.50K 725.93K 108.75K
BFR hors exploitation (€) -155.22K -142.35K 134.32K 670.91K
BFR (j de CA) 21.43 6.41 87.95 50.26
BFR exploitation (j de CA) 34.11 20.62 74.22 7.01
BFR hors exploitation (j de CA) -12.68 -14.22 13.73 43.25
Délai de paiement clients (j) 56.70 62.65 184.39 189.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.51 59.28 131.91 293.02
Ratio des stocks / CA (j) 6.60 5.63 6.11 3.96
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 263.02K 125.96K -452.14K 235.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.89 3.45 -12.66 4.16
Fonds de roulement net global (€) 1.04M 808.86K 1.30M 1.46M
Couverture du BFR 3.96 12.61 1.51 1.87
Trésorerie (€) 776.65K 744.71K 440.33K 720.98K
Dettes financières (€) 600K 600K 1.09M 617.33K
Capacité de remboursement -0.67 -1.15 -1.44 -0.44
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 -0.30 1.21 -0.10
Autonomie financière (%) 35.25 27.56 17.16 18.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.60 -0.99 -1.58 -0.26
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 626.70K 1.27M 2.60M 4.57M
Liquidité générale 2.66 1.17 1.08 1.19
Couverture des dettes -1.75 -2.30 0.60 -2.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.08 -1.46 -14.97 2.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.32 -11 -99.20 14.45
Rentabilité économique (%) 9.63 -3.03 -17.02 2.73
Valeur ajoutée (€) 1.02M 745.86K 418.92K 1.65M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.72 20.41 11.73 29.08
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 736.36K 668.41K 1.24M 1.19M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 32.92K 45.04K 62.46K 94.87K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de KINETICO - FRANCE

KINETICO - FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 267 834.0 € son numéro SIREN est 385 167 697. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise KINETICO - FRANCE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

KINETICO - FRANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

En France il y a 3 987 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Marques déposées par KINETICO - FRANCE

KINETICO - FRANCE possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de KINETICO - FRANCE

KINETICO - FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de KINETICO - FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.47M euros, soit une progression de 814.05K € soit une progression de 22.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 182.44K € qui est de 441.52% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KINETICO - FRANCE il est de 294.07K € en 2021 soit une augmentation de 147.84K € qui est supérieur de 101.10% à l'année précédente .

La masse salariale de KINETICO - FRANCE s’élevait à 736.36K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KINETICO - FRANCE s’élève à 600.00K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KINETICO - FRANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)