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Info légale & documents de la société

TESRI

453 009 433

Île-de-France
Val-d'Oise
Deuil-la-Barre
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

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Chiffre d’affaires

567K €
-34.73%

Taux de rentabilité

-68.79%
en 2021

Endettement

100K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-94K €
-16.65%

Statut

Actif

Adresse

87 RUE GALLIENI, 95170 DEUIL-LA-BARRE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

31/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

tant en France qu'à l'étranger, le négoce la distribution la création l'édition le conseil la fabrication l'installation de tous produits d'aménagement et de décoration (en sous traitance).

Code NAF ou APE:

46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Rodolphe Victor Gaston COHEN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45300943300021
Crée le 01/04/2011
Adresse 87 rue gallieni, 95170 deuil-la-barre
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 45300943300013
Crée le 31/12/2003
Adresse 14 leon paul fargue, 95200 sarcelles
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°8092

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20230056, annonce n°4302

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20220175, annonce n°4603

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20220175, annonce n°4602

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220175, annonce n°4604

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2016
Bodacc C n°20170044, annonce n°11627

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 567.06K 868.83K 717K 912.79K
Marge brute (€) 281.14K 387.91K 310.99K 407.53K
EBITDA - EBE (€) -94.44K 30.28K -72.36K 24.73K
Résultat d'exploitation (€) -94.44K 29.32K -77.58K 16.35K
Résultat net (€) -96.48K 26.44K -84.50K 10.69K
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) -34.73 21.18 -21.45 -
Taux de marge brute (%) 49.58 44.65 43.37 44.65
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.65 3.49 -10.09 2.71
Taux de marge opérationnelle (%) -16.65 3.38 -10.82 1.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) -16.67K 25.65K -74.20K -47.55K
BFR exploitation (€) 23.82K 42.17K 49.57K -30.02K
BFR hors exploitation (€) -40.48K -16.52K -123.78K -17.52K
BFR (j de CA) -10.73 10.78 -37.78 -19.01
BFR exploitation (j de CA) 15.33 17.72 25.24 -12.01
BFR hors exploitation (j de CA) -26.06 -6.94 -63.01 -7.01
Délai de paiement clients (j) 2.73 18.56 0 10.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.79 42.44 24.27 51.56
Ratio des stocks / CA (j) 44.74 30.92 47.65 15.88
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) -96.48K 27.40K -79.28K 19.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -17.01 3.15 -11.06 2.09
Fonds de roulement net global (€) 38.01K 134.49K 7.09K 64.61K
Couverture du BFR -2.28 5.24 -0.10 -1.36
Trésorerie (€) 54.68K 108.84K 81.30K 112.16K
Dettes financières (€) 100K 100K 0 0
Capacité de remboursement -0.47 -0.32 1.03 -5.88
Ratio d'endettement (Gearing) -0.79 -0.23 -6.47 -1.32
Autonomie financière (%) -40.98 16.26 6.68 40.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.48 -0.29 1.12 -4.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 97.73K 200.87K 175.49K 125.01K
Liquidité générale 1.39 1.17 1.04 1.52
Couverture des dettes 1.63 -8.83 -1.22 -0.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) -17.01 3.04 -11.79 1.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 167.86 67.80 -672.76 12.55
Rentabilité économique (%) -68.79 11.02 -44.93 5.09
Valeur ajoutée (€) 80.79K 198.42K 119.52K 200.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.25 22.84 16.67 21.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 176.61K 164.01K 185.49K 172.85K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.10K 4.41K 6.39K 2.88K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TESRI

TESRI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 453 009 433. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise TESRI compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

TESRI opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

En France il y a 3 987 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Marques déposées par TESRI

TESRI possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TESRI

TESRI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TESRI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 567.06K euros, soit une diminution de 301.77K € soit une diminution de 34.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -96.48K € qui est de 464.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESRI il est de -94.44K € en 2021 soit une diminution de 124.72K € qui est inférieur de 411.86% à l'année précédente .

La masse salariale de TESRI s’élevait à 176.61K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TESRI s’élève à 100.00K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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