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Info légale & documents de la société

LE CERCLE

501 441 018

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Poisy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

416K €
+177.11%

Taux de rentabilité

54.04%
en 2022

Endettement

784K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-45K €
-10.85%

Statut

Actif

Adresse

DE CHAVANNE, 74330 POISY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

10/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent COLOMBET

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 25/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

OLVEA CONSULTANTS

Commissaire aux comptes suppléant

501768261
Occupe ce poste depuis le 25/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TESS

Président

528097231
Occupe ce poste depuis le 28/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIA-G

Directeur général

894977271
Occupe ce poste depuis le 28/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 50144101800055
Crée le 01/04/2022
Adresse de chavanne, 74330 poisy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 50144101800048
Crée le 26/03/2021
Adresse 359 rue de l'artisanat, 74330 poisy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 50144101800030
Crée le 15/07/2019
Adresse 16 de morat, 74290 veyrier-du-lac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 50144101800022
Crée le 13/02/2008
Adresse 46 rue des mouettes, 74000 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 50144101800014
Crée le 10/12/2007
Adresse 131 rue de crequi, 69006 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (29)

modification

RCS de Annecy
Dénomination: LE CERCLE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée TESS n'est plus président. Société à responsabilité limitée TESS devient directeur général. Société à responsabilité limitée PIA-G n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée PIA-G devient président
Bodacc B n°20240072, annonce n°2863

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240047, annonce n°7211

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230072, annonce n°5434

modification

RCS de Annecy
Dénomination: LE CERCLE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220116, annonce n°1821

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220037, annonce n°4921

modification

RCS de Annecy
Dénomination: LE CERCLE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210141, annonce n°2715

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 415.67K 150K 238.30K 356.80K
Marge brute (€) 544.97K 195.23K 342.87K 431.64K
EBITDA - EBE (€) -43.89K -66.80K -55.28K 64.45K
Résultat d'exploitation (€) -45.11K -66.80K -55.28K 64.45K
Résultat net (€) 1.09M 326.27K 637.17K 453.49K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 177.11 -37.05 -33.21 18.93
Taux de marge brute (%) 131.11 130.16 143.88 120.98
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.56 -44.53 -23.20 18.06
Taux de marge opérationnelle (%) -10.85 -44.53 -23.20 18.06
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 73.75K -32.27K 43.07K 150.76K
BFR exploitation (€) 53.70K -7.09K 52.43K 147.95K
BFR hors exploitation (€) 20.05K -25.17K -9.36K 2.81K
BFR (j de CA) 64.76 -78.52 65.96 154.22
BFR exploitation (j de CA) 47.16 -17.26 80.31 151.35
BFR hors exploitation (j de CA) 17.60 -61.25 -14.34 2.87
Délai de paiement clients (j) 53.39 0 102.41 171.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.85 9.92 13.27 19.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.09M 326.27K 637.17K 448.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 261.83 217.51 267.38 125.59
Fonds de roulement net global (€) 484.60K 176.42K 123.79K 215.59K
Couverture du BFR 6.57 -5.47 2.87 1.43
Trésorerie (€) 410.84K 208.68K 80.72K 64.83K
Dettes financières (€) 783.51K 1.20M 839.61K 1.12M
Capacité de remboursement 0.34 3.05 1.19 2.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.32 2.36 1.04 1.93
Autonomie financière (%) 58.74 24.31 43.93 31.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.49 -14.89 -13.73 16.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 829.91K - 775.49K 845.44K
Liquidité générale 0.64 - 0.28 0.33
Couverture des dettes 3.97 1.46 1.91 1.38
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 261.54 217.51 267.38 127.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 91.99 77.52 87.09 82.84
Rentabilité économique (%) 54.04 18.85 38.26 26.14
Valeur ajoutée (€) -134.24K -111.04K -158.75K -9.35K
Valeur ajoutée / CA (%) -32.30 -74.03 -66.62 -2.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 37.69K 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.09K 989 1.10K 1.04K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE CERCLE

LE CERCLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 501 441 018. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise LE CERCLE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

LE CERCLE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 176 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de LE CERCLE

LE CERCLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de LE CERCLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 415.67K euros, soit une progression de 265.67K € soit une progression de 177.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.09M € qui est de 233.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CERCLE il est de -43.89K € en 2022 soit une augmentation de 22.91K € qui est supérieur de 34.30% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CERCLE s’élevait à 37.69K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CERCLE s’élève à 783.51K € en 2022 soit une diminution de 420.04K € qui est inférieure de 34.90% à l'année précédente .

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