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LE QUAI

539 609 123

Occitanie
Hérault
Sète
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

181K €
-0.26%

Taux de rentabilité

22.17%
en 2021

Endettement

60
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

37K €
+20.44%

Statut

Actif

Adresse

707 QUAI DES MOULINS, 34200 SETE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

04/02/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration, débit de boissons, bar musical.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric Marcel André COSNET

Président

Occupe ce poste depuis le 05/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53960912300010
Crée le 04/02/2012
Adresse 707 quai des moulins, 34200 sete
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes L'ENVOL

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240088, annonce n°1932

vente

RCS de Montpellier
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 707 Quai des Moulins 34200 Sète Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230048, annonce n°232

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°2322

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210169, annonce n°1321

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200219, annonce n°1319

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°2502

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 181.30K 181.76K 318.32K 272.46K
Marge brute (€) 218.50K 171.59K 228.49K 193.57K
EBITDA - EBE (€) 49.66K 42.20K 17.90K 12.22K
Résultat d'exploitation (€) 37.06K 31.89K 7.94K 1.83K
Résultat net (€) 36.31K 30.98K 7.22K 1.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.26 -42.90 16.83 4.49
Taux de marge brute (%) 120.52 94.41 71.78 71.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.39 23.22 5.62 4.49
Taux de marge opérationnelle (%) 20.44 17.55 2.49 0.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -47.76K -74.34K -79.41K -71.61K
BFR exploitation (€) -20.07K -13.20K -907 5.08K
BFR hors exploitation (€) -27.69K -61.14K -78.50K -76.69K
BFR (j de CA) -96.16 -149.28 -91.05 -95.93
BFR exploitation (j de CA) -40.41 -26.50 -1.04 6.81
BFR hors exploitation (j de CA) -55.75 -122.78 -90.01 -102.74
Délai de paiement clients (j) 0 2.12 15.68 20.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.20 52.15 40.57 40.16
Ratio des stocks / CA (j) 3.93 0.52 2.09 7.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 48.92K 41.28K 17.18K 11.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.98 22.71 5.40 4.20
Fonds de roulement net global (€) -15.94K -21.69K -48.38K -64.45K
Couverture du BFR 0.33 0.29 0.61 0.90
Trésorerie (€) 31.82K 52.65K 31.02K 7.16K
Dettes financières (€) 60 54 53 52
Capacité de remboursement -0.65 -1.27 -1.80 -0.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.52 -2.11 5.11 0.54
Autonomie financière (%) 37.38 18.89 -6.32 -14.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.64 -1.25 -1.73 -0.58
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.49 -0.89 -1.43 -8.06
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 20.03 17.04 2.27 0.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 59.31 124.32 -119.12 -7.99
Rentabilité économique (%) 22.17 23.48 7.53 1.15
Valeur ajoutée (€) 55.79K 78.64K 162K 125.37K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.77 43.27 50.89 46.01
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 93.33K 67.80K 139.42K 112K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.69K 6.26K 4.68K 5.07K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE QUAI

LE QUAI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 539 609 123. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise LE QUAI compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

LE QUAI opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 899 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de LE QUAI

LE QUAI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE QUAI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 181.30K euros, soit une diminution de 467.00 € soit une diminution de 0.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 36.31K € qui est de 17.23% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE QUAI il est de 49.66K € en 2021 soit une augmentation de 7.46K € qui est supérieur de 17.68% à l'année précédente .

La masse salariale de LE QUAI s’élevait à 93.33K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE QUAI s’élève à 60.00 € en 2021 soit une augmentation de 6.00 € qui est supérieure de 11.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE QUAI consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)