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Info légale & documents de la société

LES SOURCES DE LA NIVE

392 093 316

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Estérençuby
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Chiffre d’affaires

325K €
-10.48%

Taux de rentabilité

0.03%
en 2018

Endettement

213K
jours en 2018

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-20K €
-6.01%

Statut

Actif

Adresse

OYHANTZAINIA-ENIA, 64220 ESTERENCUBY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tous fonds de commerce d'Hotel-bar-Restaurant (licence IV)

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Xalbat TIHISTA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patricia BARBASTE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39209331600017
Crée le 01/07/1993
Adresse oyhantzainia-enia, 64220 esterencuby
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240039, annonce n°2513

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230101, annonce n°1849

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220055, annonce n°4111

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°3369

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°9024

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190042, annonce n°2976

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 324.93K 362.96K 333.60K
Marge brute (€) 229.54K 248.06K 222.19K
EBITDA - EBE (€) 25.67K 58.31K 52.16K
Résultat d'exploitation (€) -19.52K 12.80K 4.10K
Résultat net (€) 128 1.25K -6.15K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -10.48 8.80 -
Taux de marge brute (%) 70.64 68.35 66.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.90 16.06 15.63
Taux de marge opérationnelle (%) -6.01 3.53 1.23
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) -103.57K -134.85K -144.52K
BFR exploitation (€) -21.97K -10.04K -37.99K
BFR hors exploitation (€) -81.61K -124.82K -106.52K
BFR (j de CA) -116.35 -135.61 -158.12
BFR exploitation (j de CA) -24.67 -10.09 -41.57
BFR hors exploitation (j de CA) -91.67 -125.52 -116.55
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.52 35.36 75.12
Ratio des stocks / CA (j) 21.01 7.89 8.97
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 45.32K 46.76K 41.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.95 12.88 12.56
Fonds de roulement net global (€) -89.91K -94.08K -101.67K
Couverture du BFR 0.87 0.70 0.70
Trésorerie (€) 13.66K 40.77K 42.85K
Dettes financières (€) 213.05K 228.38K 238.05K
Capacité de remboursement 4.40 4.01 4.66
Ratio d'endettement (Gearing) 11.11 10.53 11.79
Autonomie financière (%) 4.67 4.35 3.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.77 3.22 3.74
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 1.70 1.86 1.87
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 0.04 0.34 -1.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.71 7.01 -37.11
Rentabilité économique (%) 0.03 0.30 -1.40
Valeur ajoutée (€) 122.37K 144.82K 117.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.66 39.90 35.27
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 95.20K 84.73K 64.97K
Salaires / CA (%) 29.30 23.34 19.48
Impôts et taxes (€) 2.65K 2.65K 2.28K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LES SOURCES DE LA NIVE

LES SOURCES DE LA NIVE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 392 093 316. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise LES SOURCES DE LA NIVE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

LES SOURCES DE LA NIVE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 683 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de LES SOURCES DE LA NIVE

LES SOURCES DE LA NIVE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LES SOURCES DE LA NIVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 324.93K euros, soit une diminution de 38.02K € soit une diminution de 10.48% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 128.00 € qui est de 89.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES SOURCES DE LA NIVE il est de 25.67K € en 2018 soit une diminution de 32.63K € qui est inférieur de 55.97% à l'année précédente .

La masse salariale de LES SOURCES DE LA NIVE s’élevait à 95.20K € soit 29.30% en 2018.

Enfin le montant des dettes de LES SOURCES DE LA NIVE s’élève à 213.05K € en 2018 soit une diminution de 15.34K € qui est inférieure de 6.72% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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