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Info légale & documents de la société

LTI TERRASSEMENT

791 985 369

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Billezois
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

142K €
-20.99%

Taux de rentabilité

-32.23%
en 2019

Endettement

981
jours en 2019

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-27K €
-18.96%

Statut

Actif

Adresse

LD LES ANDREAUX, 03120 BILLEZOIS

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

25/03/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un fonds de commerce de terrassement et travaux publics, location d'engins avec ou sans chauffeur, déneigement, la construction et l'aménagement de terrasse, de cour, de parking, de voie d'accès et plus généralement de tout espace extérieur non couvert nécessitant une préparation du sol à usage privé ou public de personne et/ou de véhicule

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Grégory DELEUZE

Président

Occupe ce poste depuis le 08/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79198536900028
Crée le 01/08/2020
Adresse ld les andreaux, 03120 billezois
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 79198536900010
Crée le 25/03/2013
Adresse bd 1789 1989 du bicentenaire, 03300 cusset
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200175, annonce n°108

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190063, annonce n°107

modification

RCS de Cusset
Dénomination: LTI TERRASSEMENT Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180162, annonce n°72

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180122, annonce n°306

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170097, annonce n°48

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160100, annonce n°199

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 141.51K 179.11K 156.56K 184.76K
Marge brute (€) 121.94K 145.23K 148.55K 163.18K
EBITDA - EBE (€) -21.30K -7.01K 9.87K 19.73K
Résultat d'exploitation (€) -26.82K -12.50K 3.04K 12.60K
Résultat net (€) -24.25K -5.86K 2.59K 15.73K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -20.99 14.40 -15.26 35.69
Taux de marge brute (%) 86.17 81.09 94.88 88.32
Taux de marge d'EBITDA (%) -15.05 -3.91 6.30 10.68
Taux de marge opérationnelle (%) -18.96 -6.98 1.94 6.82
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 13.64K 19.05K 23.67K 252
BFR exploitation (€) 13.97K 25.21K 22.13K 19.62K
BFR hors exploitation (€) -334 -6.16K 1.54K -19.37K
BFR (j de CA) 35.18 38.83 55.19 0.50
BFR exploitation (j de CA) 36.04 51.37 51.59 38.76
BFR hors exploitation (j de CA) -0.86 -12.54 3.60 -38.26
Délai de paiement clients (j) 90.05 90.22 56.27 70.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.88 51.18 25.79 47.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 14.90 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -18.73K -365 9.41K 22.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.24 -0.20 6.01 12.37
Fonds de roulement net global (€) 22.15K 48.30K 45.79K 57.01K
Couverture du BFR 1.62 2.53 1.93 226.23
Trésorerie (€) 8.52K 29.25K 22.12K 56.76K
Dettes financières (€) 981 3.86K 19.91K 12.46K
Capacité de remboursement 0.40 69.55 -0.23 -1.94
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 -0.38 -0.03 -0.64
Autonomie financière (%) 55.97 63.09 64.04 56.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.35 3.62 -0.22 -2.25
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.78 -0.86 -23.89 -0.57
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) -17.14 -3.27 1.65 8.51
Rentabilité sur fonds propres (%) -57.58 -8.83 3.58 22.58
Rentabilité économique (%) -32.23 -5.57 2.29 12.73
Valeur ajoutée (€) 21.86K 36.78K 44.11K 60.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.45 20.53 28.17 32.72
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 41.04K 41.52K 38.16K 39.46K
Salaires / CA (%) 29 23.18 24.37 21.36
Impôts et taxes (€) 2.14K 2.27K 1.53K 1.26K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LTI TERRASSEMENT

LTI TERRASSEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 791 985 369. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise LTI TERRASSEMENT compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

LTI TERRASSEMENT opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 337 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de LTI TERRASSEMENT

LTI TERRASSEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LTI TERRASSEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 141.51K euros, soit une diminution de 37.60K € soit une diminution de 20.99% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -24.25K € qui est de 313.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LTI TERRASSEMENT il est de -21.30K € en 2019 soit une diminution de 14.30K € qui est inférieur de 204.04% à l'année précédente .

La masse salariale de LTI TERRASSEMENT s’élevait à 41.04K € soit 29.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de LTI TERRASSEMENT s’élève à 981.00 € en 2019 soit une diminution de 2.88K € qui est inférieure de 74.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)