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Info légale & documents de la société

LUMONPAU

401 913 116

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Périgny
Projection de films cinématographiques

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Chiffre d’affaires

2M €
+386.51%

Taux de rentabilité

-8.56%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-227K €
-10.77%

Statut

Actif

Adresse

RUE BLAISE PASCAL, 17180 PERIGNY

Activité

Projection de films cinématographiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

02/08/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Complexe cinématographique à Pau (méga Cgr 12 Salles)

Code NAF ou APE:

59.14Z - Projection de films cinématographiques

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAREC

Commissaire aux comptes titulaire

351381306
Occupe ce poste depuis le 16/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Luc Kléber RAYMOND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric COUDRET

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Charles Andre RAYMOND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40191311600026
Crée le 05/08/1996
Adresse du 7eme art, 64000 pau
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
Enseignes CINEMA MEGA CGR
SIRET 40191311600018
Crée le 02/08/1995
Adresse rue blaise pascal, 17180 perigny
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: LUMONPAU Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : CGR CINEMAS
Bodacc B n°20230236, annonce n°487

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230211, annonce n°922

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: LUMONPAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : RAYMOND Charles, André ; Gérant : RAYMOND Jean-Luc Kléber
Bodacc B n°20230198, annonce n°339

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220238, annonce n°857

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°439

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210024, annonce n°2153

Finances

Performance 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.10M 0 3.36M 3.45M
Marge brute (€) 2.34M 0 3.20M 3.28M
EBITDA - EBE (€) 189.85K 0 416.39K 480.52K
Résultat d'exploitation (€) -226.66K 0 193.56K 264.25K
Résultat net (€) -220.78K 0 182.59K 222.54K
Croissance 2022 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 386.51 - -2.69 -20.82
Taux de marge brute (%) 111.13 0 95.22 95.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.02 0 12.41 13.93
Taux de marge opérationnelle (%) -10.77 0 5.77 7.66
Gestion BFR 2022 2019 2018 2017
BFR (€) 415.35K 1.20M 1.27M 2.09M
BFR exploitation (€) -340.79K -281.14K -411.87K -346.35K
BFR hors exploitation (€) 756.14K 1.48M 1.68M 2.43M
BFR (j de CA) 72.02 - 137.73 220.84
BFR exploitation (j de CA) -59.09 - -44.80 -36.65
BFR hors exploitation (j de CA) 131.12 - 182.53 257.50
Délai de paiement clients (j) 11.28 - 20.36 16.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.17 0 95.35 80.02
Ratio des stocks / CA (j) 5.24 0 2.50 2.33
Autonomie financière 2022 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 195.72K 0 388.39K 418.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.30 - 11.57 12.14
Fonds de roulement net global (€) 483.40K 1.28M 1.40M 2.16M
Couverture du BFR 1.16 1.06 1.10 1.03
Trésorerie (€) 68.06K 76.67K 128.68K 70.82K
Dettes financières (€) 0 105.47K 315.92K 525.53K
Capacité de remboursement -0.35 - 0.48 1.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 0.01 0.06 0.16
Autonomie financière (%) 76.65 80.46 72.72 69.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.36 - 0.45 0.95
Solvabilité 2022 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 601.90K 757.69K 1.04M 938.34K
Liquidité générale 1.80 2.55 2.14 3.08
Couverture des dettes -22.38 68.54 10.62 2.79
Rentabilité 2022 2019 2018 2017
Marge nette (%) -10.49 - 5.44 6.45
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.17 0 6 7.73
Rentabilité économique (%) -8.56 0 4.36 5.38
Valeur ajoutée (€) 274.19K 0 977.73K 1.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.03 - 29.13 30.11
Structure d'activité 2022 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 313.39K 0 403K 403.49K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 99.31K 0 114.62K 84.10K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3869

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 24/11/97

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LUMONPAU

LUMONPAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 244.9 € son numéro SIREN est 401 913 116. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise LUMONPAU compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

LUMONPAU opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.14Z - Projection de films cinématographiques

En France il y a 2 296 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 97 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de LUMONPAU

LUMONPAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LUMONPAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.10M euros, soit une progression de 1.67M € soit une progression de 386.51% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -220.78K € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LUMONPAU il est de 189.85K € en 2022 soit une augmentation de 189.85K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de LUMONPAU s’élevait à 313.39K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LUMONPAU s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 105.47K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)