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Info légale & documents de la société

MATHILOU

798 751 988

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Cérilly
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

67K €
-0.21%

Taux de rentabilité

17.38%
en 2020

Endettement

61K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

8K €
+12.31%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE DE LA LOGE, 03350 CERILLY

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

22/11/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location et vente de tous matériels et véhicules à destination des particuliers et des professionnels.

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Silvère Pierre Henri MATHIAUT

Président

Occupe ce poste depuis le 30/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79875198800014
Crée le 22/11/2013
Adresse 24 rue de la loge, 03350 cerilly
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) MATHILOU

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230234, annonce n°170

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220246, annonce n°172

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°330

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200242, annonce n°197

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190223, annonce n°65

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180158, annonce n°52

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 66.65K 66.79K 71.22K 67.21K
Marge brute (€) 68.23K 66.71K 70.96K 66.89K
EBITDA - EBE (€) 28.27K 17.93K 23.30K 16.03K
Résultat d'exploitation (€) 8.21K -1.58K 3.67K -1.54K
Résultat net (€) 23.55K -1.86K 3.37K -1.94K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -0.21 -6.22 5.97 5.40
Taux de marge brute (%) 102.37 99.89 99.64 99.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 42.42 26.85 32.71 23.85
Taux de marge opérationnelle (%) 12.31 -2.37 5.16 -2.29
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -18.14K -34.62K -34.36K -42.90K
BFR exploitation (€) 2.19K -11.63K -8.42K -22.03K
BFR hors exploitation (€) -20.34K -22.99K -25.94K -20.87K
BFR (j de CA) -99.35 -189.20 -176.10 -232.97
BFR exploitation (j de CA) 12.02 -63.57 -43.14 -119.65
BFR hors exploitation (j de CA) -111.37 -125.63 -132.96 -113.33
Délai de paiement clients (j) 83.66 139.81 162.81 79.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.88 284.39 313.18 267.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 43.61K 17.66K 22.99K 15.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 65.44 26.43 32.28 23.26
Fonds de roulement net global (€) -14.48K -33.01K -28.35K -37.11K
Couverture du BFR 0.80 0.95 0.82 0.87
Trésorerie (€) 3.62K 1.38K 6.01K 5.76K
Dettes financières (€) 60.84K 14.44K 10.31K 18.45K
Capacité de remboursement 1.31 0.74 0.19 0.81
Ratio d'endettement (Gearing) 1.66 1.20 0.34 1.36
Autonomie financière (%) 25.38 12.20 13.20 10.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.02 0.73 0.18 0.79
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.92 4.46 11.97 5.12
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 35.33 -2.78 4.73 -2.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 68.46 -17.14 26.49 -20.72
Rentabilité économique (%) 17.38 -2.09 3.50 -2.12
Valeur ajoutée (€) 27.79K 19.02K 24.39K 17.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.69 28.48 34.24 25.44
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.38K 1.09K 1.09K 1.07K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MATHILOU

MATHILOU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 798 751 988. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTLUCON

MATHILOU opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 60 418 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de MATHILOU

MATHILOU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de MATHILOU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 66.65K euros, soit une diminution de 141.00 € soit une diminution de 0.21% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 23.55K € qui est de 1366.02% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHILOU il est de 28.27K € en 2020 soit une augmentation de 10.34K € qui est supérieur de 57.64% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de MATHILOU s’élève à 60.84K € en 2020 soit une augmentation de 46.40K € qui est supérieure de 321.35% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATHILOU consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)