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Info légale & documents de la société

TELLITE SARL

391 130 184

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Montluçon
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

530K €
+0.88%

Taux de rentabilité

6.15%
en 2021

Endettement

2K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

265K €
+49.95%

Statut

Actif

Adresse

20 QUAI TURGOT, 03100 MONTLUCON

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat la vente la location de tous matériels et en particulier de matériel médical et de matériel audiovisuel ; L'achat et la vente de produits alimentaires ; la réalisation de tous travaux de second oeuvre ; L'entretien d'espaces verts ; L'entretien de tous biens immobiliers ; la location de véhicule ; toutes prestations de services ; prise et gestion de participations financières ; direction, animation, gestion, contrôle, coordination filiales et participations.

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Isabelle GROSPRETRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39113018400032
Crée le 01/08/2013
Adresse 20 quai turgot, 03100 montlucon
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 39113018400024
Crée le 25/01/1996
Adresse 12 rue de beaufort, 36400 la chatre
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé
SIRET 39113018400016
Crée le 01/04/1993
Adresse ld lissaunay, 36160 pouligny-notre-dame
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240005, annonce n°106

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220224, annonce n°162

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210195, annonce n°124

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: TELLITE SARL Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210088, annonce n°104

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210014, annonce n°58

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190233, annonce n°96

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 530.38K 525.78K 526.51K 508.48K
Marge brute (€) 530.48K 527.43K 525.52K 508.82K
EBITDA - EBE (€) 322.52K 347.44K 322.75K 330.08K
Résultat d'exploitation (€) 264.92K 286.97K 265.40K 271.41K
Résultat net (€) 222.62K 237.84K 238.93K 216.62K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.88 -0.14 3.55 -1.27
Taux de marge brute (%) 100.02 100.31 99.81 100.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 60.81 66.08 61.30 64.92
Taux de marge opérationnelle (%) 49.95 54.58 50.41 53.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.36K -10.56K -38.57K -26.90K
BFR exploitation (€) 11.19K 13.01K -3.28K -11.35K
BFR hors exploitation (€) -12.54K -23.57K -35.29K -15.55K
BFR (j de CA) -0.93 -7.33 -26.74 -19.31
BFR exploitation (j de CA) 7.70 9.03 -2.27 -8.15
BFR hors exploitation (j de CA) -8.63 -16.36 -24.46 -11.16
Délai de paiement clients (j) 38.52 37.46 26.54 21.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 443.81 490.89 451.34 435.26
Ratio des stocks / CA (j) 0.02 0.04 0.10 0.08
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 280.23K 298.31K 296.29K 275.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.83 56.74 56.27 54.14
Fonds de roulement net global (€) 3.15M 3.19M 2.92M 2.73M
Couverture du BFR -2.32K -302.29 -75.59 -101.32
Trésorerie (€) 3.15M 3.20M 2.95M 2.75M
Dettes financières (€) 1.66K 1.70K 1.70K 1.70K
Capacité de remboursement -11.23 -10.73 -9.96 -9.99
Ratio d'endettement (Gearing) -0.89 -0.96 -0.96 -0.97
Autonomie financière (%) 98 97.96 97.39 97.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -9.76 -9.21 -9.15 -8.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 72.59K 69.20K 82.69K 69.48K
Liquidité générale 44.33 47.11 36.23 40.21
Couverture des dettes -0.13 -0.04 -0.06 -0.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 41.97 45.24 45.38 42.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.27 7.15 7.74 7.60
Rentabilité économique (%) 6.15 7.01 7.54 7.42
Valeur ajoutée (€) 493.50K 495.19K 492.81K 474.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.05 94.18 93.60 93.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 167.85K 146.27K 167.30K 142.73K
Salaires / CA (%) 31.65 27.82 31.78 28.07
Impôts et taxes (€) 3.95K 3.56K 3.06K 3.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TELLITE SARL

TELLITE SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 11 020.0 € son numéro SIREN est 391 130 184. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise TELLITE SARL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTLUCON

TELLITE SARL opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 60 418 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de TELLITE SARL

TELLITE SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TELLITE SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 530.38K euros, soit une progression de 4.60K € soit une progression de 0.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 222.62K € qui est de 6.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TELLITE SARL il est de 322.52K € en 2021 soit une diminution de 24.93K € qui est inférieur de 7.17% à l'année précédente .

La masse salariale de TELLITE SARL s’élevait à 167.85K € soit 31.65% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TELLITE SARL s’élève à 1.66K € en 2021 soit une diminution de 34.00 € qui est inférieure de 2.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TELLITE SARL consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)