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Info légale & documents de la société

MATHIS

410 049 555

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
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Chiffre d’affaires

678K €
+96.25%

Taux de rentabilité

-1.53%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-26K €
-3.86%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

02/12/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel Restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

H8 COLLECTION

Président

801780826
Occupe ce poste depuis le 26/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GENERALE FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

387832132
Occupe ce poste depuis le 26/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Francis Robert Daniel Norbert COLSON

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 26/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 41004955500023
Crée le 15/12/1996
Adresse 3 rue de ponthieu, 75008 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes HOTEL MATHIS
SIRET 41004955500031
Crée le 30/06/2005
Adresse 103 bessieres, 75017 paris
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
SIRET 41004955500015
Crée le 02/12/1996
Adresse 6 de la madeleine, 75008 paris
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°7433

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230195, annonce n°3658

modification

RCS de Paris
Dénomination: MATHIS Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230073, annonce n°3919

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220154, annonce n°4204

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210192, annonce n°3665

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°3019

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 678.02K 345.49K 1.52M 0
Marge brute (€) 795.91K 427.53K 1.49M 0
EBITDA - EBE (€) 55.96K -86.93K 316.76K 0
Résultat d'exploitation (€) -26.18K -174.26K 221.93K 0
Résultat net (€) -40.40K -198.99K 226.71K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 96.25 -77.23 -5.96 -
Taux de marge brute (%) 117.39 123.75 98.38 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.25 -25.16 20.88 0
Taux de marge opérationnelle (%) -3.86 -50.44 14.63 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -158.14K -257.65K -461.38K -432.23K
BFR exploitation (€) -216.31K -338.53K -295.59K -319.94K
BFR hors exploitation (€) 58.17K 80.88K -165.79K -112.29K
BFR (j de CA) -85.13 -272.20 -111 -
BFR exploitation (j de CA) -116.45 -357.64 -71.12 -
BFR hors exploitation (j de CA) 31.31 85.44 -39.89 -
Délai de paiement clients (j) 21.56 18.92 5.03 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 217.64 419 161.14 0
Ratio des stocks / CA (j) 7.43 14.01 2.35 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 41.74K -111.66K 254.54K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.16 -32.32 16.78 -
Fonds de roulement net global (€) 24.15K -242.80K -369.82K -385.32K
Couverture du BFR -0.15 0.94 0.80 0.89
Trésorerie (€) 182.29K 14.85K 91.56K 46.91K
Dettes financières (€) 2.44M 2.15M 1.82M 2M
Capacité de remboursement 54.03 -19.13 6.79 -
Ratio d'endettement (Gearing) -9.08 -10.27 -194.20 -8.30
Autonomie financière (%) -9.39 -8.18 -0.37 -9.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) 40.30 -24.57 5.45 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 628.40K 861.22K 656.68K 2.58M
Liquidité générale 0.76 0.41 0.36 0.09
Couverture des dettes 0.97 1.03 1.27 1.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.96 -57.60 14.94 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.27 95.72 -2.55K 0
Rentabilité économique (%) -1.53 -7.83 9.38 0
Valeur ajoutée (€) 225.50K 23.92K 773.77K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 33.26 6.92 51 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 265.79K 168.84K 430.18K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 33.97K 24.16K 26.48K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1996B1584751

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MATHIS

MATHIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 113.0 € son numéro SIREN est 410 049 555. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise MATHIS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

MATHIS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par MATHIS

MATHIS possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de MATHIS

MATHIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de MATHIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 678.02K euros, soit une progression de 332.52K € soit une progression de 96.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -40.40K € qui est de 79.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHIS il est de 55.96K € en 2021 soit une augmentation de 142.88K € qui est supérieur de 164.38% à l'année précédente .

La masse salariale de MATHIS s’élevait à 265.79K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MATHIS s’élève à 2.44M € en 2021 soit une augmentation de 287.06K € qui est supérieure de 13.35% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATHIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)