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MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

314 989 898

Industrie des eaux de table

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

6M €
+5.54%

Taux de rentabilité

0.13%

en 2020

Endettement

3M

jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-94K €

-1.63%

Statut

Actif

Adresse

LD MATOUBA, 97120 FRA SAINT-CLAUDE FRANCE

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

01/01/1979

Informations Juridiques

SIREN	314 989 898
SIRET (siège)	314 989 898 00015
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	289 653.13 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2020
Numéro RCS	314 989 898 R.C.S. Basse terre
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de BASSE TERRE
Inscription au RNE	INSCRIT le 06/02/1979
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et commercialisation d'eau de source Roudelette, glaces alimentaires, sodas, limonades

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GERARD CHANDLER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHRISTIAN SOSTHENE HILDEBERT

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JUDES AUGUSTIN GALLI

Président du conseil d’administration

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE JOSEPH KALIL

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE MICHEL DAVID SAINGOLET

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET	31498989800015
Début activité	01/01/1979
Adresse	ld matouba, 97120 fra saint-claude france
Enseignes	MATOUBA

Annonces BODACC (4)

14/12/2023

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230241, annonce n°10631

20/03/2022

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220056, annonce n°5892

14/05/2021

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20210094, annonce n°8379

17/10/2018

dépôt des comptes

RCS de BASSE TERRE

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017

Bodacc C n°20180193, annonce n°2456

Finances

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	5.74M	5.44M	4.61M	4.29M
Marge brute (€)	3.78M	3.96M	3.17M	3.34M
EBITDA - EBE (€)	256.61K	331.76K	-497.18K	-376.63K
Résultat d'exploitation (€)	-93.59K	68.48K	-771.99K	-653.75K
Résultat net (€)	16.97K	157.43K	-479.14K	-702.21K
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	5.54	17.94	7.54	-
Taux de marge brute (%)	65.75	72.86	68.66	77.90
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.47	6.10	-10.77	-8.78
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.63	1.26	-16.73	-15.24
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	3.32M	3.23M	3M	2.86M
BFR exploitation (€)	2.63M	2.16M	1.32M	1.62M
BFR hors exploitation (€)	690.63K	1.06M	1.67M	1.23M
BFR (j de CA)	211.15	216.32	236.91	242.97
BFR exploitation (j de CA)	167.26	145.07	104.70	138.22
BFR hors exploitation (j de CA)	43.89	71.25	132.22	104.75
Délai de paiement clients (j)	205.02	214.27	163.61	166.33
Délai de paiement fournisseurs (j)	149.72	196.10	160.80	117.18
Ratio des stocks / CA (j)	65.23	78.68	82.99	79.56
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	367.18K	420.71K	-204.34K	-425.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.39	7.73	-4.43	-9.91
Fonds de roulement net global (€)	3.39M	3.27M	3.04M	3.52M
Couverture du BFR	1.02	1.01	1.01	1.23
Trésorerie (€)	68.18K	41.69K	44.51K	664.66K
Dettes financières (€)	2.78M	2.76M	2.94M	3.25M
Capacité de remboursement	7.39	6.45	-14.17	-6.07
Ratio d'endettement (Gearing)	0.45	0.45	0.49	0.40
Autonomie financière (%)	46.49	45.03	46.77	51.90
Taux de levier (DFN/EBITDA)	10.57	8.18	-5.82	-6.86
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	6.96M	7.02M	5M	3.67M
Liquidité générale	1.09	1.12	1.36	1.69
Couverture des dettes	2.41	2.49	2.37	2.73
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	0.30	2.89	-10.38	-16.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.28	2.59	-8.11	-10.99
Rentabilité économique (%)	0.13	1.17	-3.79	-5.70
Valeur ajoutée (€)	1.27M	1.22M	373.73K	148.62K
Valeur ajoutée / CA (%)	22.06	22.34	8.10	3.46
Structure d'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	963K	946.56K	900.42K	896.51K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	137.58K	121.61K	135.17K	110.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1792

Etat: Ajout

Date de dépôt: 03/12/2019 Date d'ajout: 18/12/1990

Augmentation du capitalLe capital social est porté de 250.000 francs à 1.180.000 francs à compter du 20.08.90

Numero: 1426

Etat: Ajout

Date de dépôt: 03/12/2019 Date d'ajout: 10/07/1992

Augmentation du capitalLe capital social est porté de 1.180.000 francs à 1.900.000 francs à compter du 31/05/91 transformation de la SARL en S.A. Nomination de Mr. Galli Judes aux fonctions de P.D.G. Et administrateur nomination d'administrateurs : MMS. Hildebert Christian et Chandler Gerard nomination de commissaires aux comptes : Mr. Saingolet ph. (Titulaire) et Mr. Kalil Philippe (suppléant) à compter du 15.11.91

Numero: 441

Etat: Ajout

Date de dépôt: 03/12/2019 Date d'ajout: 18/02/2003

Modification autreNomination d'un nouvel administrateur mme Patris Ep Galli Gisèle à compter du 08/11/2002

Marques déposées

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SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

Présentation générale de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

MATOUBA SOURCE ROUDELETTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 289 653.13 € son numéro SIREN est 314 989 898. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise MATOUBA SOURCE ROUDELETTE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BASSE TERRE

MATOUBA SOURCE ROUDELETTE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 162 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97

Marques déposées par MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

MATOUBA SOURCE ROUDELETTE possède actuellement 5 marques déposées dont 4 marques révoquées.

Direction de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

MATOUBA SOURCE ROUDELETTE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Président du conseil d’administration , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 5.74M euros, soit une progression de 301.39K € soit une progression de 5.54% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 16.97K € qui est de 89.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE il est de 256.61K € en 2020 soit une diminution de 75.15K € qui est inférieur de 22.65% à l'année précédente .

La masse salariale de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE s’élevait à 963.00K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE s’élève à 2.78M € en 2020 soit une augmentation de 25.00K € qui est supérieure de 0.91% à l'année précédente .

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