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SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

303 104 467

Industrie des eaux de table

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

17M €
+15.73%

Taux de rentabilité

6.37%

en 2019

Endettement

2M

jours en 2019

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

2M €

+10.18%

Statut

Actif

Adresse

LD DOLE, 97113 FRA GOURBEYRE FRANCE

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

12/01/1973

Informations Juridiques

SIREN	303 104 467
SIRET (siège)	303 104 467 00012
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	1 183 304 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2019
Numéro RCS	303 104 467 R.C.S. Basse terre
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Basse Terre
Inscription au RNE	INSCRIT le 12/01/1973
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Embouteillage d'eaux de sources

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-CLAUDE LEO PITAT

Président du conseil d’administration

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHARLES HENRI MONFRET

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GABRIEL JEAN-CLAUDE MARIE PITAT

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ODETTE MARIE-PIERRE CLOTILDE RENAISON

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VALERIE FRANCE EVLYN EDMONDE ROBINSON

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	30310446700012
Début activité	12/01/1973
Adresse	ld dole, 97113 fra gourbeyre france

SIRET	30310446700038
Début activité	11/04/2012
Adresse	chez jimmy joseph pinel est, lot 23 terrasses de cul de sac, 97150 fra saint martin france

SIRET	30310446700020
Début activité	12/12/1995
Adresse	champigny, 97224 fra ducos france

Annonces BODACC (20)

29/08/2024

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240167, annonce n°12463

26/10/2023

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230207, annonce n°9341

30/09/2023

modification

RCS de Basse-Terre

Dénomination: SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES-DOLE Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : président du conseil d'administration, nouvelle identité : PITAT Jean-Claude Léo nom d'usage : PITAT

Bodacc B n°20230189, annonce n°2667

16/03/2023

modification

RCS de Basse-Terre

Dénomination: SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES-DOLE Description: Modification de l'administration. Administration: COLLIDOR Denis nom d'usage : COLLIDOR n'est plus Administrateur. EZELIN Roland nom d'usage : EZELIN n'est plus Administrateur. ROBINSON Valérie France Evlyn Edmonde nom d'usage : SOURIAC devient administrateur

Bodacc B n°20230053, annonce n°4971

16/03/2023

modification

RCS de Basse-Terre

Dénomination: SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES-DOLE Description: Modification de l'administration. Administration: PITAT Gabriel Jean-Claude Marie nom d'usage : PITAT devient administrateur. RENAISON Odette Marie-Pierre Clotilde nom d'usage : RENAISON devient administrateur

Bodacc B n°20230053, annonce n°4970

20/10/2022

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220204, annonce n°19113

Finances

Performance	2019	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	16.65M	14.39M	12.98M	12.04M
Marge brute (€)	13.21M	11.30M	10.56M	9.51M
EBITDA - EBE (€)	3.72M	3.24M	2.54M	1.34M
Résultat d'exploitation (€)	1.70M	2.44M	1.78M	563.42K
Résultat net (€)	1.04M	754.02K	1.01M	438.57K
Croissance	2019	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	15.73	10.86	7.78	4.57
Taux de marge brute (%)	79.35	78.52	81.34	78.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	22.36	22.49	19.55	11.09
Taux de marge opérationnelle (%)	10.18	16.98	13.70	4.68
Gestion BFR	2019	2017	2016	2015
BFR (€)	2.81M	3.17M	1.79M	962.08K
BFR exploitation (€)	1.04M	847.81K	614.63K	253.48K
BFR hors exploitation (€)	1.77M	2.33M	1.18M	708.60K
BFR (j de CA)	61.50	80.53	50.47	29.16
BFR exploitation (j de CA)	22.72	21.50	17.28	7.68
BFR hors exploitation (j de CA)	38.78	59.02	33.18	21.48
Délai de paiement clients (j)	42.38	60.07	60.18	56.40
Délai de paiement fournisseurs (j)	70.66	106.25	110.85	101.93
Ratio des stocks / CA (j)	18.76	14.91	20.33	16.11
Autonomie financière	2019	2017	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	2.33M	625.52K	996.89K	543.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.97	4.35	7.68	4.51
Fonds de roulement net global (€)	5.72M	3.57M	1.86M	991.22K
Couverture du BFR	2.04	1.13	1.04	1.03
Trésorerie (€)	2.91M	384.52K	70.13K	29.14K
Dettes financières (€)	2.21M	3.36M	3.77M	4.51M
Capacité de remboursement	-0.30	4.76	3.71	8.25
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.07	0.38	0.52	0.73
Autonomie financière (%)	58.63	50.53	47.95	42.40
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0.19	0.92	1.46	3.36
Solvabilité	2019	2017	2016	2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	5.89M	4.83M	5.70M	5.94M
Liquidité générale	1.60	1.55	1.02	0.80
Couverture des dettes	-11.14	2.93	2.66	2.28
Rentabilité	2019	2017	2016	2015
Marge nette (%)	6.26	5.24	7.80	3.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.86	9.54	14.15	7.18
Rentabilité économique (%)	6.37	4.82	6.78	3.04
Valeur ajoutée (€)	7.38M	7M	5.56M	4.54M
Valeur ajoutée / CA (%)	44.31	48.65	42.81	37.70
Structure d'activité	2019	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (€)	3.24M	3.50M	3.44M	3.42M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	508.95K	327.11K	264.04K	271.20K

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Marques déposées

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MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

Présentation générale de SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 1 183 304.0 € son numéro SIREN est 303 104 467. L’entreprise a été créée en 1973 et officie donc depuis 51 ans; L’entreprise SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Basse Terre

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 162 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97

Marques déposées par SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE possède actuellement 14 marques déposées dont 9 marques révoquées.

Direction de SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d’administration , 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 16.65M euros, soit une progression de 2.26M € soit une progression de 15.73% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 1.04M € qui est de 38.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE il est de 3.72M € en 2019 soit une augmentation de 487.34K € qui est supérieur de 15.06% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE s’élevait à 3.24M € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE s’élève à 2.21M € en 2019 soit une diminution de 1.15M € qui est inférieure de 34.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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