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Info légale & documents de la société

MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS

440 888 394

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Jean-Bonnefonds
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

5M €
+59.80%

Taux de rentabilité

1.78%
en 2021

Endettement

943K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

68K €
+1.51%

Statut

Actif

Adresse

2 LE FAY, 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

activités de travaux publics terrassement construction démolition canalisation

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

G2A INVEST

Président

802707711
Occupe ce poste depuis le 28/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Adrien Lény Philippe MOREL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44088839400028
Crée le 01/05/2003
Adresse 2 le fay, 42650 saint-jean-bonnefonds
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 44088839400010
Crée le 01/01/2002
Adresse la croix mi careme, 42650 saint-jean-bonnefonds
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°2557

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°4962

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°4950

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: MOREL TRAVAUX PUBLICS - MTP Description: Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée G2A INVEST devient président. MOREL Adrien Lény Philippe nom d'usage : MOREL devient directeur général. MOREL Adrien Lény Philippe nom d'usage : MOREL n'est plus gérant
Bodacc B n°20210002, annonce n°1776

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200203, annonce n°1864

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°10222

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.53M 2.83M 3.77M 3.68M
Marge brute (€) 3.47M 2.24M 3.10M 2.84M
EBITDA - EBE (€) 154.80K 54.05K 125.29K 65.67K
Résultat d'exploitation (€) 68.45K 5.97K 52.21K 23.18K
Résultat net (€) 43.18K 31.57K 38.54K 61.07K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 59.80 -24.82 2.52 9.48
Taux de marge brute (%) 76.64 78.91 82.40 77.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.42 1.91 3.33 1.79
Taux de marge opérationnelle (%) 1.51 0.21 1.39 0.63
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 816.62K 585.38K 459.33K 400.01K
BFR exploitation (€) 794.91K 541.59K 525.57K 384.98K
BFR hors exploitation (€) 21.71K 43.79K -66.23K 15.03K
BFR (j de CA) 65.85 75.42 44.50 39.73
BFR exploitation (j de CA) 64.10 69.78 50.91 38.23
BFR hors exploitation (j de CA) 1.75 5.64 -6.42 1.49
Délai de paiement clients (j) 111.77 135.57 100.62 90.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.11 94.80 69.12 71.49
Ratio des stocks / CA (j) 14.25 2.58 2.46 1.61
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 129.52K 79.65K 111.63K 103.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.86 2.81 2.96 2.82
Fonds de roulement net global (€) 1.06M 1.05M 488.99K 458.81K
Couverture du BFR 1.30 1.79 1.06 1.15
Trésorerie (€) 244.76K 463.42K 29.66K 58.80K
Dettes financières (€) 942.50K 828.99K 182.45K 215.37K
Capacité de remboursement 5.39 4.59 1.37 1.51
Ratio d'endettement (Gearing) 1.75 1.03 0.34 0.38
Autonomie financière (%) 16.51 18.67 32.98 30.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.51 6.76 1.22 2.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.88M 1.52M 879.81K 856.99K
Liquidité générale 1.14 1.16 1.38 1.37
Couverture des dettes 0.66 0.43 1.07 1.15
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.95 1.11 1.02 1.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.80 8.86 8.66 15.02
Rentabilité économique (%) 1.78 1.65 2.86 4.56
Valeur ajoutée (€) 1.05M 784.58K 933.13K 880.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.15 27.70 24.76 23.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 928.44K 723.97K 798.20K 793.62K
Salaires / CA (%) 20.51 25.56 21.18 21.59
Impôts et taxes (€) 30.76K 27.15K 27.02K 26.71K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 2 rue Du Puits du Fay 42650 Saint-Jean-Bonnefonds : Observation depuis le 14/02/2002 : ACQUISITION D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE : TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS de la société SOUILLAT RCS 307 013 557 à compter du 1.01.2002 au prix de 174 600,00 EUROS -

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 14/02/2002 : Mention du 10/06/2003 : Transfert du siège social à compter du 1.05.2003 : Précèdent siège : - 42650 ST JEAN BONNEFONDS - RUE DU PUITS LACROIX

Numero: 3

Etat: Ajout
: Changement de l'intitulé par la Mairie de SAINT JEAN BONNEFONDS 42650 à compter du 22.06.2007 Précédemment : 42650 ST JEAN BONNEFONDS Ldt LE FAY

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS

MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 440 888 394. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 636 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS

MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.53M euros, soit une progression de 1.69M € soit une progression de 59.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 43.18K € qui est de 36.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS il est de 154.80K € en 2021 soit une augmentation de 100.74K € qui est supérieur de 186.37% à l'année précédente .

La masse salariale de MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 928.44K € soit 20.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MTP MOREL TRAVAUX PUBLICS s’élève à 942.50K € en 2021 soit une augmentation de 113.52K € qui est supérieure de 13.69% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)