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Info légale & documents de la société

TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD

343 802 963

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Andrézieux-Bouthéon
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
+0.74%

Taux de rentabilité

21.51%
en 2022

Endettement

201K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

623K €
+17.70%

Statut

Actif

Adresse

1078 RUE ROLAND GARROS, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

30/01/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'entreprise de travaux publics et de terrassement et aux transports de marchandises

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 34380296300029
Crée le 01/01/1994
Adresse 1078 rue roland garros, 42160 andrezieux-boutheon
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 34380296300011
Crée le 30/01/1988
Adresse ld la boudiniere, 42330 saint-galmier
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°6339

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°3405

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS BERNARD Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée LAB INVESTISSEMENT n'est plus président. Sté par actions simplifiée PRS PROFESSIONNELS DES RESEAUX SOUTERRAINS devient président
Bodacc B n°20230040, annonce n°1497

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS BERNARD Description: Modification de l'administration. Administration: FAURE Bruno nom d'usage : FAURE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET SSEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220171, annonce n°1001

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°6111

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°3502

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.52M 3.49M 3.30M 3.37M
Marge brute (€) 2.99M 3.13M 2.84M 2.83M
EBITDA - EBE (€) 720.59K 582.87K 601.39K 798.24K
Résultat d'exploitation (€) 622.63K 451.34K 435.60K 663.57K
Résultat net (€) 475.81K 338.77K 338.18K 484.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.74 5.96 -2.33 -11.96
Taux de marge brute (%) 84.92 89.53 86.29 83.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.48 16.69 18.25 23.65
Taux de marge opérationnelle (%) 17.70 12.92 13.22 19.66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 209.16K 45.92K 81.69K 352.70K
BFR exploitation (€) 567.59K 338.72K 397.90K 613.74K
BFR hors exploitation (€) -358.43K -292.80K -316.20K -261.04K
BFR (j de CA) 21.70 4.80 9.05 38.15
BFR exploitation (j de CA) 58.88 35.40 44.06 66.38
BFR hors exploitation (j de CA) -37.18 -30.60 -35.02 -28.23
Délai de paiement clients (j) 66.35 69.36 61.68 82.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.38 81.83 46.25 59.07
Ratio des stocks / CA (j) 31.68 19.18 7.36 16.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 573.76K 470.30K 503.97K 618.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.31 13.47 15.29 18.34
Fonds de roulement net global (€) 1.03M 574.50K 746.58K 1.16M
Couverture du BFR 4.93 12.51 9.14 3.28
Trésorerie (€) 822.38K 528.58K 664.89K 804.42K
Dettes financières (€) 201.21K 178.51K 229.49K 433.83K
Capacité de remboursement -1.08 -0.74 -0.86 -0.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 -0.53 -0.50 -0.37
Autonomie financière (%) 51.26 37.02 51.99 46.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.86 -0.60 -0.72 -0.46
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 982.40K 1.02M 656.04K 1.15M
Liquidité générale 1.94 1.48 2.01 1.63
Couverture des dettes -0.98 -1.27 -0.96 -1.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.52 9.70 10.26 14.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.97 51.50 38.92 47.90
Rentabilité économique (%) 21.51 19.07 20.23 22.32
Valeur ajoutée (€) 1.43M 1.34M 1.43M 1.49M
Valeur ajoutée / CA (%) 40.71 38.42 43.25 44.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 706.90K 736.63K 816.52K 681.22K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.79K 32.22K 34.89K 27.38K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 22/02/1988 : --- Publicité au Journal : LES PAGES FOREZIENNES --- Parution au Journal le 06/02/1988

Numero: 3

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Numero: 4

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé la Mûre 42160 Andrézieux-Bouthéon : Observation depuis le 22/02/1988 : --- DEJA CONSTITUEE, TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE LA BOUDINIERE 42330 SAINT GALMIER A COMPTER DU 01.01.94 EXPLOITATION DIRECTE A COMPTER DU 01.09.93 FONDS EXPLOITE EN LOCATION GERANCE DU 30.01.88 AU 31.08.93

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD

TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 343 802 963. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 636 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD

TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.52M euros, soit une progression de 25.93K € soit une progression de 0.74% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 475.81K € qui est de 40.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD il est de 720.59K € en 2022 soit une augmentation de 137.72K € qui est supérieur de 23.63% à l'année précédente .

La masse salariale de TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD s’élevait à 706.90K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD s’élève à 201.21K € en 2022 soit une augmentation de 22.70K € qui est supérieure de 12.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TPTB TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)