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Chiffre d’affaires

160K €
+233.33%

Taux de rentabilité

0.64%
en 2019

Endettement

89K
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-5K €
-3.15%

Statut

Actif

Adresse

23 DE L'INDUSTRIE, 69960 CORBAS

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

30/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le management de toutes sociétés et toutes prestations de services, la prise de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprise, français ou étrangers créer et ce par tous moyens

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Arthur Emmanuel LEGOFF

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80012725000010
Crée le 30/01/2014
Adresse 23 de l'industrie, 69960 corbas
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°11328

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°5849

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°6368

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200119, annonce n°2821

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190087, annonce n°2373

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°15533

Finances

Performance 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 160K 48K 48K
Marge brute (€) 160K 48K 48K
EBITDA - EBE (€) -3.24K -34.42K -38.42K
Résultat d'exploitation (€) -5.04K -34.66K -39.08K
Résultat net (€) 1.77K 94.73K 40.51K
Croissance 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) 233.33 0 -65.59
Taux de marge brute (%) 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.02 -71.70 -80.04
Taux de marge opérationnelle (%) -3.15 -72.21 -81.42
Gestion BFR 2019 2018 2016
BFR (€) 212.20K 127.59K 18.02K
BFR exploitation (€) 189.79K -5.90K 26.77K
BFR hors exploitation (€) 22.41K 133.49K -8.74K
BFR (j de CA) 484.08 970.21 137.07
BFR exploitation (j de CA) 432.95 -44.87 203.53
BFR hors exploitation (j de CA) 51.13 1.02K -66.47
Délai de paiement clients (j) 438 0 219
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.76 113.31 46.51
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 3.58K 94.98K 41.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.23 197.87 85.78
Fonds de roulement net global (€) 235.57K 139.93K 37.30K
Couverture du BFR 1.11 1.10 2.07
Trésorerie (€) 23.37K 12.34K 19.27K
Dettes financières (€) 88.50K 44.15K 46
Capacité de remboursement 18.22 0.33 -0.47
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.21 -0.21
Autonomie financière (%) 55.73 74.19 77.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -20.10 -0.92 0.50
Solvabilité 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 53.12K 26.27K
Liquidité générale - 2.80 2.42
Couverture des dettes 0.11 1.79 -2.71
Rentabilité 2019 2018 2016
Marge nette (%) 1.11 197.36 84.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.15 62.04 45.29
Rentabilité économique (%) 0.64 46.02 35.01
Valeur ajoutée (€) 144.09K 28.99K 32.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.05 60.40 66.74
Structure d'activité 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 135.83K 56.15K 64.40K
Salaires / CA (%) 0 100 100
Impôts et taxes (€) 11.49K 7.25K 6.03K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de REGATE

REGATE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 350 000.0 € son numéro SIREN est 800 127 250. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

REGATE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 247 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 533 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de REGATE

REGATE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de REGATE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 160.00K euros, soit une progression de 112.00K € soit une progression de 233.33% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 1.77K € qui est de 98.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REGATE il est de -3.24K € en 2019 soit une augmentation de 31.18K € qui est supérieur de 90.59% à l'année précédente .

La masse salariale de REGATE s’élevait à 135.83K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de REGATE s’élève à 88.50K € en 2019 soit une augmentation de 44.35K € qui est supérieure de 100.46% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de REGATE consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)