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SAPHORES FINANCES

534 463 724

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
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Chiffre d’affaires

640K €
-56.41%

Taux de rentabilité

25.30%
en 2020

Endettement

3M
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

151K €
+23.63%

Statut

Actif

Adresse

21 DU GENERAL DE GAULLE, 24600 RIBERAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestations de services de gestion prise de participation dans toute société propriété et gestion de tous biens immobiliers

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET LAURENT PICQ

Commissaire aux comptes suppléant

485063408
Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ACTUAL LEADER GROUP

Président

798841284
Occupe ce poste depuis le 16/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CGC FINANCES

Directeur général

448296335
Occupe ce poste depuis le 16/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GLTT 38

Directeur général

509621355
Occupe ce poste depuis le 03/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane Patrick GIRTANNER

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53446372400029
Crée le 06/06/2023
Adresse 21 du general de gaulle, 24600 riberac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 53446372400011
Crée le 01/08/2011
Adresse 1 rue du 26 mars 1944, 24600 riberac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: SAPHORES FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ACTUAL GROUP ; Directeur général : CGC FINANCES ; Directeur général : GLTT 38
Bodacc B n°20240180, annonce n°644

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240085, annonce n°1340

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: SAPHORES FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ACTUAL LEADER GROUP ; Directeur général : CGC FINANCES ; Directeur général : GLTT 38
Bodacc B n°20240050, annonce n°1270

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: SAPHORES FINANCES Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230145, annonce n°385

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210247, annonce n°3688

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210238, annonce n°1161

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 640.16K 1.47M 1.13M 1.11M
Marge brute (€) 714.37K 1.51M 1.15M 1.12M
EBITDA - EBE (€) 162.21K 667.25K 82.44K 210.57K
Résultat d'exploitation (€) 151.27K 600.98K 63.48K 195.89K
Résultat net (€) 1.57M 696.35K 104.72K 1.03M
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -56.41 29.95 1.54 28.38
Taux de marge brute (%) 111.59 103.03 101.91 100.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.34 45.43 7.29 18.92
Taux de marge opérationnelle (%) 23.63 40.92 5.62 17.60
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 85.92K 175.32K 90.20K 125.98K
BFR exploitation (€) 138.29K 143.66K 250.16K 173.65K
BFR hors exploitation (€) -52.38K 31.66K -159.96K -47.67K
BFR (j de CA) 48.99 43.57 29.13 41.31
BFR exploitation (j de CA) 78.85 35.70 80.79 56.95
BFR hors exploitation (j de CA) -29.86 7.87 -51.66 -15.63
Délai de paiement clients (j) 153.13 60.79 88.81 67.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 281.83 163.95 85.71 99.65
Ratio des stocks / CA (j) 0.55 0.23 0.71 0.56
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.58M 762.62K 123.68K 1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 246.82 51.93 10.94 93.47
Fonds de roulement net global (€) 3.36M 369.35K 516.57K 450.49K
Couverture du BFR 39.06 2.11 5.73 3.58
Trésorerie (€) 3.27M 194.03K 426.37K 324.51K
Dettes financières (€) 2.72M 0 502.85K 518.24K
Capacité de remboursement -0.35 -0.25 0.62 0.19
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.07 0.03 0.07
Autonomie financière (%) 50.54 81.23 68.84 70.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.38 -0.29 0.93 0.92
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 1.11M -
Liquidité générale - - 1.01 -
Couverture des dettes -4.57 -12.86 31.94 13.89
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 245.11 47.41 9.27 92.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.05 24.73 4.27 39.12
Rentabilité économique (%) 25.30 20.09 2.94 27.69
Valeur ajoutée (€) 470.21K 1.24M 985.35K 992.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.45 84.47 87.19 89.20
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 334.50K 587.28K 895.71K 777.29K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 43.47K 28.15K 28.14K 9.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SAPHORES FINANCES

SAPHORES FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 534 463 724. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise SAPHORES FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX

SAPHORES FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 962 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de SAPHORES FINANCES

SAPHORES FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SAPHORES FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 640.16K euros, soit une diminution de 828.48K € soit une diminution de 56.41% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 1.57M € qui est de 125.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAPHORES FINANCES il est de 162.21K € en 2020 soit une diminution de 505.05K € qui est inférieur de 75.69% à l'année précédente .

La masse salariale de SAPHORES FINANCES s’élevait à 334.50K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de SAPHORES FINANCES s’élève à 2.72M € en 2020 soit une augmentation de 2.72M € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)